PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Sino Biopharmaceutical Ltd ADR (SBHMY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US82937X1037

Сектор

Healthcare

Отрасль

Biotechnology

Основные показатели

Рыночная капитализация

$7.33B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.32

Цена/прибыль

25.19

PEG коэффициент

0.99

Общая выручка (12 мес.)

$15.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

$13.03B

EBITDA (12 мес.)

$3.95B

Годовой диапазон

$5.91 - $9.65

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sino Biopharmaceutical Ltd ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
9.47%
11.66%
SBHMY (Sino Biopharmaceutical Ltd ADR)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Sino Biopharmaceutical Ltd ADR показал доход в -3.30% с начала года и 9.53% за последние 12 месяцев.


SBHMY

С начала года

-3.30%

1 месяц

6.21%

6 месяцев

9.47%

1 год

9.53%

5 лет

-33.62%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

3.18%

1 месяц

4.14%

6 месяцев

11.67%

1 год

20.84%

5 лет

12.51%

10 лет

11.24%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SBHMY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-13.02%-3.30%
2024-14.11%11.64%4.20%-16.30%5.21%-6.06%6.70%8.57%0.97%13.13%0.00%-7.90%0.73%
2023-0.87%-7.76%4.69%-1.36%-13.65%-6.61%1.59%-14.61%-4.91%4.09%28.92%-13.04%-26.70%
2022-1.85%-7.28%-2.03%-15.29%3.81%16.38%-5.87%-8.25%-14.13%15.70%7.92%1.40%-14.33%
20210.14%14.22%-11.32%7.69%2.82%-9.81%-14.21%-6.08%0.16%-7.47%-2.34%-3.15%-28.44%
2020-5.16%7.86%-7.01%7.54%1.54%28.51%2.64%-9.71%-6.22%-5.97%-0.88%-2.51%5.42%
201913.17%13.77%3.74%9.18%2.06%2.65%22.29%21.54%-14.47%13.47%-5.38%3.93%116.72%
20183.98%2.72%3.61%8.44%15.01%-5.74%-5.51%-12.23%-26.54%-8.02%10.50%-30.23%-43.80%
20179.61%10.42%12.27%35.49%84.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SBHMY составляет 25, что хуже, чем результаты 75% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SBHMY, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBHMY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBHMY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBHMY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBHMY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBHMY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sino Biopharmaceutical Ltd ADR (SBHMY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SBHMY, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.421.67
Коэффициент Сортино SBHMY, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00-0.312.26
Коэффициент Омега SBHMY, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.951.30
Коэффициент Кальмара SBHMY, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.332.52
Коэффициент Мартина SBHMY, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.8110.29
SBHMY
^GSPC

Sino Biopharmaceutical Ltd ADR на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.42. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.42
1.67
SBHMY (Sino Biopharmaceutical Ltd ADR)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Sino Biopharmaceutical Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.15 на акцию.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.2520172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$0.15$0.15$0.20$0.25$0.15$0.17$0.14$0.11$0.05

Дивидендный доход

1.91%1.85%2.45%2.18%1.10%0.87%0.72%1.29%0.29%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sino Biopharmaceutical Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.15
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.20
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.25
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.15
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.17
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.14
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.11
2017$0.02$0.00$0.02$0.00$0.05

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%1.9%
У Sino Biopharmaceutical Ltd ADR дивидендная доходность составляет 1.91%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%39.5%
У Sino Biopharmaceutical Ltd ADR коэффициент выплат составляет 39.50%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Sino Biopharmaceutical Ltd ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-69.08%
-0.82%
SBHMY (Sino Biopharmaceutical Ltd ADR)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Sino Biopharmaceutical Ltd ADR показал максимальную просадку в 77.34%, зарегистрированную 19 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Sino Biopharmaceutical Ltd ADR составляет 69.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.34%24 июл. 2020 г.32619 апр. 2024 г.
-60.97%26 июн. 2018 г.614 янв. 2019 г.1283 июн. 2020 г.189
-16.84%24 янв. 2018 г.139 февр. 2018 г.2620 мар. 2018 г.39
-11.31%22 нояб. 2017 г.106 дек. 2017 г.311 дек. 2017 г.13
-8.66%10 апр. 2018 г.417 апр. 2018 г.57 мая 2018 г.9

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Sino Biopharmaceutical Ltd ADR составляет 12.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
12.17%
3.49%
SBHMY (Sino Biopharmaceutical Ltd ADR)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sino Biopharmaceutical Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Sino Biopharmaceutical Ltd ADR по сравнению с аналогами в отрасли Biotechnology.


PE Ratio
100.0200.0300.0400.0500.0600.025.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SBHMY по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у SBHMY значение P/E равно 25.2. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-1,000.0-800.0-600.0-400.0-200.00.01.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SBHMY по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у SBHMY значение PEG равно 1.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Sino Biopharmaceutical Ltd ADR.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab