Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX)
Информация о фонде
| ISIN | US81580H5634 |
|---|---|
| Эмитент | Segall Bryant & Hamill |
| Дата выпуска | 31 дек. 2019 г. |
| Категория | Small Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $250,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия SBASX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund показал доход в 10.12% с начала года и 20.69% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 10.12% | 17.79% |
| 1 месяц | 0.54% | 0.18% |
| 6 месяцев | 5.32% | 7.53% |
| 1 год | 20.69% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | N/A | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SBASX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.69% | 4.80% | 3.52% | -4.90% | 4.66% | -0.79% | 7.45% | -0.67% | 10.12% | ||||
| 2023 | 6.57% | -1.48% | -2.20% | -2.52% | -2.77% | 8.18% | 3.78% | -2.20% | -4.42% | -4.80% | 7.61% | 8.92% | 13.96% |
| 2022 | -8.11% | 2.57% | -0.92% | -7.59% | -1.83% | -6.78% | 8.47% | -1.84% | -7.30% | 9.60% | 5.90% | -3.98% | -13.13% |
| 2021 | -0.65% | 10.33% | 1.56% | 4.10% | -0.56% | -0.42% | 0.50% | 1.34% | -2.79% | 6.17% | -2.50% | 5.04% | 23.52% |
| 2020 | -2.30% | -7.78% | -15.32% | 13.50% | 8.55% | 0.53% | 4.55% | 2.83% | -2.66% | 2.02% | 13.08% | 7.62% | 22.80% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SBASX среди mutual funds на нашем сайте составляет 26, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.43 | $0.43 | $0.23 | $2.36 |
Дивидендный доход | 3.32% | 3.65% | 2.10% | 18.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2021 | $2.36 | $2.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund показал максимальную просадку в 34.34%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 116 торговых сессий.
Текущая просадка Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund составляет 3.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.34% | 17 янв. 2020 г. | 42 | 18 мар. 2020 г. | 116 | 1 сент. 2020 г. | 158 |
| -25.67% | 10 нояб. 2021 г. | 151 | 16 июн. 2022 г. | 432 | 7 мар. 2024 г. | 583 |
| -8.76% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -8.45% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 24 сент. 2020 г. | 10 | 8 окт. 2020 г. | 25 |
| -6.85% | 16 мар. 2021 г. | 7 | 24 мар. 2021 г. | 21 | 23 апр. 2021 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund составляет 5.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.