Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX)
Информация о фонде
US80343J6192
28 дек. 2017 г.
$2,500
Средняя
Смешанный
Комиссия
Комиссия SAMIX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio показал доход в 3.14% с начала года и 10.27% за последние 12 месяцев.
SAMIX
3.14%
3.58%
6.29%
10.27%
4.25%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SAMIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.05% | 3.14% | |||||||||||
| 2024 | 0.46% | 3.55% | 2.37% | -3.61% | 2.58% | 0.61% | 2.33% | 0.84% | 1.59% | -0.58% | 4.47% | -4.94% | 9.65% |
| 2023 | 4.75% | -1.25% | -0.68% | 0.10% | -0.49% | 4.24% | 1.80% | -1.12% | -2.54% | -2.03% | 5.91% | 3.04% | 11.89% |
| 2022 | -3.85% | -0.27% | 0.98% | -5.03% | 0.37% | -5.46% | 5.49% | -1.76% | -5.86% | 4.22% | 3.95% | -8.25% | -15.38% |
| 2021 | 0.45% | 2.42% | 2.45% | 3.07% | 0.41% | 0.91% | 0.08% | 1.63% | -2.57% | 3.55% | -1.99% | -2.01% | 8.49% |
| 2020 | -0.58% | -5.65% | -10.73% | 8.32% | 3.42% | 1.13% | 3.27% | 3.56% | -2.48% | -1.27% | 8.23% | 2.50% | 8.36% |
| 2019 | 5.46% | 2.01% | 0.52% | 2.16% | -4.03% | 4.41% | 1.01% | -1.10% | 0.81% | 1.20% | 2.57% | 1.82% | 17.81% |
| 2018 | 1.40% | -3.16% | -1.02% | 0.51% | 1.74% | -0.10% | 2.01% | 2.17% | 0.10% | -5.79% | 0.92% | -6.14% | -7.54% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SAMIX составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.22 | $0.22 | $0.14 | $0.00 | $0.36 | $0.08 | $0.25 | $0.27 |
Дивидендный доход | 1.78% | 1.83% | 1.23% | 0.00% | 3.09% | 0.75% | 2.38% | 3.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2018 | $0.27 | $0.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio показал максимальную просадку в 22.85%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 116 торговых сессий.
Текущая просадка Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio составляет 2.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.85% | 21 февр. 2020 г. | 20 | 19 мар. 2020 г. | 116 | 2 сент. 2020 г. | 136 |
| -20.74% | 17 нояб. 2021 г. | 280 | 28 дек. 2022 г. | 450 | 14 окт. 2024 г. | 730 |
| -14.37% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 145 | 24 июл. 2019 г. | 209 |
| -7.2% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 137 | 24 авг. 2018 г. | 146 |
| -6.31% | 5 дек. 2024 г. | 24 | 10 янв. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio составляет 2.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.