Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX)
Информация о фонде
| ISIN | US78355E6196 |
|---|---|
| Эмитент | Rydex Funds |
| Дата выпуска | 19 февр. 2004 г. |
| Категория | Inverse Equities, Leveraged |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия RYCLX составляет 2.39%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund показал доход в -4.08% с начала года и -12.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund составила -11.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -4.08% | 11.18% |
| 1 месяц | -5.46% | 5.60% |
| 6 месяцев | -12.69% | 17.48% |
| 1 год | -12.50% | 26.33% |
| 5 лет (среднегодовая) | -13.67% | 13.16% |
| 10 лет (среднегодовая) | -11.97% | 10.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RYCLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.68% | -4.99% | -4.54% | 7.09% | -4.08% | ||||||||
| 2023 | -7.99% | 2.36% | 3.32% | 1.12% | 3.77% | -7.87% | -3.31% | 3.79% | 6.35% | 5.97% | -7.53% | -8.20% | -9.67% |
| 2022 | 7.23% | -1.80% | -2.36% | 6.91% | -1.49% | 9.48% | -10.05% | 3.29% | 9.75% | -9.97% | -5.83% | 6.29% | 8.93% |
| 2021 | -2.05% | -6.77% | -5.13% | -4.60% | -0.56% | 0.68% | -0.83% | -2.24% | 3.78% | -5.91% | 2.15% | -5.27% | -24.21% |
| 2020 | 2.88% | 10.01% | 14.18% | -14.51% | -8.02% | -2.32% | -4.70% | -3.55% | 2.79% | -2.60% | -12.95% | -6.33% | -25.53% |
| 2019 | -9.59% | -3.94% | 0.62% | -3.76% | 8.73% | -7.19% | -1.11% | 3.86% | -3.10% | -1.01% | -2.96% | -2.66% | -21.03% |
| 2018 | -2.86% | 4.08% | -1.04% | 0.15% | -3.91% | -0.42% | -1.62% | -2.98% | 1.48% | 10.32% | -3.09% | 12.18% | 11.39% |
| 2017 | -1.79% | -2.65% | 0.22% | -1.07% | 0.36% | -1.70% | -0.82% | 1.43% | -3.77% | -2.26% | -3.57% | -0.30% | -14.94% |
| 2016 | 5.35% | -1.81% | -8.17% | -1.40% | -2.44% | -1.01% | -4.33% | -0.63% | 0.28% | 2.53% | -7.67% | -2.25% | -20.20% |
| 2015 | 0.77% | -5.08% | -1.50% | 1.31% | -1.93% | 1.07% | -0.42% | 5.26% | 2.73% | -5.68% | -1.67% | 3.97% | -1.77% |
| 2014 | 1.85% | -5.12% | -0.64% | 1.28% | -1.99% | -4.27% | 4.17% | -5.12% | 4.45% | -4.01% | -2.01% | -1.19% | -12.45% |
| 2013 | -7.38% | -1.09% | -4.82% | -1.01% | -2.70% | 1.43% | -6.22% | 3.55% | -5.26% | -3.78% | -1.59% | -3.31% | -28.25% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг RYCLX среди mutual funds на нашем сайте составляет 1, что соответствует нижним 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
RYCLX (Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.06 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.06 | $4.06 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.78 |
Дивидендный доход | 9.60% | 9.21% | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.06 | $4.06 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2019 | $0.78 | $0.78 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund показал максимальную просадку в 94.96%, зарегистрированную 28 мар. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund составляет 94.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -94.96% | 21 нояб. 2008 г. | 3861 | 28 мар. 2024 г. | — | — | — |
| -21.74% | 14 окт. 2005 г. | 409 | 4 июн. 2007 г. | 332 | 29 сент. 2008 г. | 741 |
| -18.43% | 28 окт. 2008 г. | 6 | 4 нояб. 2008 г. | 11 | 19 нояб. 2008 г. | 17 |
| -10.91% | 10 окт. 2008 г. | 2 | 13 окт. 2008 г. | 2 | 15 окт. 2008 г. | 4 |
| -7.69% | 16 окт. 2008 г. | 3 | 20 окт. 2008 г. | 2 | 22 окт. 2008 г. | 5 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund составляет 3.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.