- ISIN
- US1405438102
- CUSIP
- 140543810
- Эмитент
- American Funds
- Дата выпуска
- 26 мар. 1993 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Отслеживаемый индекс
- MSCI All Country World Index (ACWI)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RWIGX
Capital World Growth and Income Fund Class R-6 (RWIGX) прибавил 16.6% с начала года. Текущая цена акции RWIGX — $83. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RWIGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,747.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Capital World Growth and Income Fund Class R-6 (RWIGX) показал доход в 16.57% с начала года и 34.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RWIGX составила 12.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Capital World Growth and Income Fund Class R-6
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 6.72%
- С начала года
- 16.57%
- 6 месяцев
- 18.15%
- 1 год
- 34.59%
- 3 года*
- 22.57%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- 12.56%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность RWIGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RWIGX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.09% | 1.16% | -7.10% | 10.46% | 5.91% | 0.89% | 16.57% | ||||||
| 2025 | 4.12% | -0.48% | -3.53% | 1.06% | 6.26% | 5.29% | -0.03% | 2.41% | 3.56% | 2.37% | 0.64% | 1.33% | 25.09% |
| 2024 | 0.57% | 4.00% | 3.51% | -3.04% | 3.71% | 1.06% | 1.07% | 2.52% | 2.08% | -2.26% | 2.31% | -1.86% | 14.21% |
| 2023 | 6.89% | -3.67% | 3.25% | 1.52% | -1.25% | 5.62% | 3.22% | -2.63% | -4.28% | -1.98% | 8.32% | 5.11% | 20.87% |
| 2022 | -4.65% | -3.61% | 0.68% | -8.02% | 2.78% | -9.80% | 5.06% | -3.40% | -8.53% | 6.41% | 10.02% | -3.25% | -17.02% |
| 2021 | -0.12% | 1.96% | 2.58% | 3.53% | 1.89% | 0.26% | 0.00% | 2.20% | -4.23% | 4.82% | -3.00% | 4.68% | 15.11% |
Метрики бенчмарка
Capital World Growth and Income Fund Class R-6 has an annualized alpha of -0.32%, beta of 0.87, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2010.
- This fund participated in 97.41% of S&P 500 Index downside but only 89.75% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.87 and R2 of 0.88, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.32%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 89.75%
- Участие в снижении
- 97.41%
Комиссия
Комиссия RWIGX составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RWIGX имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Capital World Growth and Income Fund Class R-6 (RWIGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RWIGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.41 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 2.93 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.67 | 13.52 | +1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Capital World Growth and Income Fund Class R-6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.77 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $7.77 | $7.76 | $5.23 | $2.07 | $1.26 | $4.56 | $0.91 | $1.52 | $3.15 | $3.55 | $2.46 | $1.75 |
Дивидендный доход | 9.36% | 10.86% | 8.23% | 3.44% | 2.45% | 7.16% | 1.53% | 2.90% | 7.37% | 6.94% | 5.60% | 4.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Capital World Growth and Income Fund Class R-6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $6.85 | $7.76 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $4.32 | $5.23 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $2.07 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $3.65 | $4.56 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Capital World Growth and Income Fund Class R-6 показал максимальную просадку в 31.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -31.98%март 2020 г. | 1mo 9d | 5mo 4d | 6mo 13dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -27.03%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -22.72%окт. 2011 г. | 5mo 3d | 1y 2mo | 1y 7moмай 2011 г. - дек. 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.62%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 26d | 1y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -18.77%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 11mo 18d | 1y 8moмай 2015 г. - янв. 2017 г. |
Показатели просадок
| RWIGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.98% | -56.78% | +24.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.50% | -9.10% | -1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.54% | -18.90% | +3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.03% | -25.43% | -1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.98% | -33.92% | +1.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -10.72% | +5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 1.97% | +0.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RWIGX
Добавьте Capital World Growth and Income Fund Class R-6 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RWIGX