- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Railroads
- Дата IPO
- 31 мар. 2022 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$7.19
- Общая выручка (12 мес.)
- $776.00K
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $109.00K
- EBITDA (12 мес.)
- -$10.55M
- Годовой диапазон
- $3.66 - $29.57
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -53.51%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -59.32%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RVSN
Rail Vision Ltd (RVSN) снизился на 52.8% с начала года. По цене $5 за акцию RVSN торгуется на 84.5% ниже 52-недельного максимума в $30.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Rail Vision Ltd (RVSN) показал доход в -52.78% с начала года и -59.32% за последние 12 месяцев.
Rail Vision Ltd
- 1 день
- -4.18%
- 1 месяц
- -32.10%
- С начала года
- -52.78%
- 6 месяцев
- -60.27%
- 1 год
- -59.32%
- 3 года*
- -68.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность RVSN по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мар. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — +12.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.5 лет.
Исторически 37% месяцев были с положительной доходностью, а 63% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2024 г. с доходностью +877.6%, в то время как худший месяц был февр. 2024 г. с доходностью -80.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении RVSN закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 23 янв. 2024 г. с доходностью +195.6%, в то время как худший день был 2 февр. 2026 г. с доходностью -29.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.93% | -12.36% | -1.90% | -9.30% | -34.82% | -6.23% | -52.78% | ||||||
| 2025 | -65.95% | -27.70% | -16.84% | -14.10% | 1.64% | -12.86% | 12.20% | 8.49% | 7.37% | 6.66% | -15.45% | -16.37% | -84.64% |
| 2024 | 877.56% | -80.81% | -25.17% | -52.34% | 0.98% | -28.16% | 0.53% | -31.25% | 10.13% | -17.01% | -2.01% | 360.70% | 38.43% |
| 2023 | 33.42% | 4.61% | -25.16% | -18.49% | -38.14% | -15.00% | 3.92% | -8.28% | 2.86% | -42.00% | -48.28% | 27.02% | -83.28% |
| 2022 | -59.87% | -11.29% | -19.00% | -12.80% | 18.29% | -32.54% | 17.34% | 7.19% | 46.10% | -63.13% |
Метрики бенчмарка
Rail Vision Ltd has an annualized alpha of -50.45%, beta of 2.30, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 01, 2022.
- This stock participated in 299.61% of S&P 500 Index downside but only -106.77% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -50.45%
- Бета
- 2.30
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- -106.77%
- Участие в снижении
- 299.61%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RVSN имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rail Vision Ltd (RVSN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RVSN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Rail Vision Ltd показал максимальную просадку в 99.44%, зарегистрированную 5 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Rail Vision Ltd составляет 99.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -99.44%февр. 2026 г. | 3y 10mo | — | 4y 2moапр. 2022 г. - сейчас |
Показатели просадок
| RVSN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.44% | -9.10% | -90.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.38% | -2.97% | -96.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.97% | -1.13% | -84.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.02% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Rail Vision Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Rail Vision Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Railroads. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RVSN по сравнению с другими компаниями в отрасли Railroads. В настоящее время у RVSN коэффициент P/S составляет 9.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RVSN
Добавьте Rail Vision Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RVSN