Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund (RTSSX)
Информация о фонде
US7824784083
30 нояб. 1999 г.
$0
Малая
Смешанный
Комиссия
Комиссия RTSSX составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund показал доход в 1.33% с начала года и 7.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund составила 6.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.
RTSSX
1.33%
-0.80%
3.43%
7.15%
6.80%
6.89%
^GSPC (Бенчмарк)
3.96%
1.97%
10.09%
22.16%
12.70%
11.33%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RTSSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.22% | 1.33% | |||||||||||
| 2024 | -2.44% | 5.16% | 4.26% | -6.78% | 3.71% | -1.81% | 7.92% | -1.10% | 0.78% | -1.55% | 8.77% | -8.34% | 7.21% |
| 2023 | 10.15% | -2.23% | -4.36% | -1.10% | -2.82% | 8.95% | 4.41% | -3.75% | -5.25% | -6.36% | 9.00% | 11.26% | 16.62% |
| 2022 | -8.04% | 0.32% | -0.05% | -8.07% | 0.74% | -9.34% | 10.05% | -3.12% | -9.89% | 10.62% | 4.46% | -5.89% | -19.12% |
| 2021 | 1.53% | 7.21% | 2.82% | 4.50% | 0.62% | -0.34% | -0.32% | 2.00% | -3.06% | 3.48% | -3.82% | 4.10% | 19.76% |
| 2020 | -1.99% | -8.65% | -21.24% | 13.67% | 6.30% | 2.03% | 4.40% | 3.88% | -3.10% | 2.00% | 15.23% | 7.41% | 15.34% |
| 2019 | 10.23% | 4.28% | -1.50% | 4.61% | -6.55% | 6.16% | 0.14% | -3.77% | 1.89% | 1.67% | 3.85% | 1.73% | 23.91% |
| 2018 | 3.11% | -3.82% | 0.42% | 0.49% | 4.69% | 0.72% | 2.24% | 4.94% | -1.39% | -9.92% | 1.72% | -10.68% | -8.63% |
| 2017 | 0.73% | 1.19% | 0.04% | 1.68% | -0.66% | 1.87% | 0.73% | -1.09% | 4.55% | 2.08% | 3.30% | -1.00% | 14.08% |
| 2016 | -6.58% | 0.74% | 7.62% | 0.29% | 1.79% | -0.52% | 4.01% | 0.83% | -0.73% | -3.76% | 8.67% | 2.46% | 14.73% |
| 2015 | -3.30% | 6.15% | 1.04% | -2.33% | 1.47% | 0.32% | 0.14% | -6.26% | -3.99% | 5.20% | 1.81% | -4.90% | -5.35% |
| 2014 | -2.57% | 4.47% | -0.45% | -2.85% | 0.23% | 4.92% | -5.22% | 4.39% | -5.19% | 5.62% | 0.27% | 1.79% | 4.68% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг RTSSX составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund (RTSSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.30 | $0.04 | $0.09 | $0.00 | $0.12 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 |
Дивидендный доход | 0.71% | 0.72% | 0.11% | 0.25% | 0.00% | 0.36% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2014 | $1.25 | $1.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund показал максимальную просадку в 57.57%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 452 торговые сессии.
Текущая просадка Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund составляет 7.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.57% | 10 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 452 | 21 дек. 2010 г. | 806 |
| -48.62% | 10 мар. 2000 г. | 645 | 9 окт. 2002 г. | 706 | 1 авг. 2005 г. | 1351 |
| -39.43% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 165 | 10 нояб. 2020 г. | 184 |
| -28.51% | 10 нояб. 2021 г. | 220 | 26 сент. 2022 г. | 517 | 16 окт. 2024 г. | 737 |
| -27.57% | 7 мая 2015 г. | 194 | 11 февр. 2016 г. | 329 | 2 июн. 2017 г. | 523 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund составляет 3.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.