- ISIN
- US76119X1054
- CUSIP
- 76119X105
- Сектор
- Communication Services
- Отрасль
- Entertainment
- Дата IPO
- 5 янв. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $680.86M
- Enterprise Value
- $437.90B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $125.94
- Коэффициент P/E
- 0.08
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $47.63B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $113.67B
- EBITDA (12 мес.)
- $7.32B
- Годовой диапазон
- $7.07 - $13.39
- Целевая цена
- $11.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.87%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.20%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RSVR
Reservoir Media, Inc. (RSVR) прибавил 35.1% с начала года. По цене $10 за акцию RSVR торгуется на 23.6% ниже 52-недельного максимума в $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RSVR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,031.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Reservoir Media, Inc. (RSVR) показал доход в 35.14% с начала года и 38.43% за последние 12 месяцев.
Reservoir Media, Inc.
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 35.14%
- 6 месяцев
- 35.86%
- 1 год
- 38.43%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 0.62%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность RSVR по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 янв. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.6 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2022 г. с доходностью +36.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -25.5%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RSVR закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 11 февр. 2022 г. с доходностью +21.2%, в то время как худший день был 10 мая 2022 г. с доходностью -15.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.26% | 18.81% | 9.14% | 2.76% | 2.58% | -0.87% | 35.14% | ||||||
| 2025 | -8.18% | -5.78% | -2.55% | -1.70% | 4.00% | -1.67% | 3.52% | -0.76% | 3.30% | -6.63% | 0.26% | -0.66% | -16.35% |
| 2024 | -1.82% | 3.14% | 9.83% | 12.86% | -10.17% | -1.74% | 0.76% | -2.51% | 4.51% | 2.71% | 13.33% | -4.13% | 26.93% |
| 2023 | 17.92% | -3.98% | -3.55% | 1.84% | -1.96% | -7.53% | -9.30% | -0.18% | 11.93% | -7.70% | 7.46% | 17.85% | 19.43% |
| 2022 | -17.83% | 10.46% | 36.91% | -5.29% | -19.87% | -12.60% | -0.31% | 0.77% | -25.50% | 18.85% | 8.97% | -5.54% | -24.53% |
| 2021 | 4.79% | 1.05% | -6.60% | 8.68% | -8.17% | 0.40% | -9.37% | -0.22% | 1.45% | -5.82% | -13.17% | 6.17% | -21.06% |
Метрики бенчмарка
Reservoir Media, Inc. has an annualized alpha of -1.43%, beta of 0.73, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 06, 2021.
- This stock participated in 59.09% of S&P 500 Index downside but only 26.18% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.43%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 26.18%
- Участие в снижении
- 59.09%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RSVR имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Reservoir Media, Inc. (RSVR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RSVR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 2.98 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | 13.78 | -7.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Reservoir Media, Inc. показал максимальную просадку в 60.54%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Reservoir Media, Inc. составляет 10.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -60.54%окт. 2022 г. | 1y 7mo | — | 5y 3moфевр. 2021 г. - сейчас |
Откат 2021 года2021 | -2.40%февр. 2021 г. | 1d | 5d | 6dфевр. 2021 г. - февр. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -1.09%янв. 2021 г. | 2d | 1d | 3dянв. 2021 г. - янв. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -0.85%янв. 2021 г. | 0s | 2d | 2dянв. 2021 г. - янв. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -0.84%янв. 2021 г. | 0s | 4d | 4dянв. 2021 г. - янв. 2021 г. |
Показатели просадок
| RSVR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.54% | -56.78% | -3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -9.10% | -3.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.48% | -18.90% | -9.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.10% | -25.43% | -29.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.89% | -0.33% | -10.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.79% | -10.72% | -22.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.45% | 1.97% | +4.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Reservoir Media, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Reservoir Media, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Entertainment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RSVR в сравнении с другими компаниями отрасли Entertainment. В настоящее время у RSVR коэффициент P/E составляет 0.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RSVR по сравнению с другими компаниями отрасли Entertainment. В настоящее время у RSVR коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RSVR по сравнению с другими компаниями в отрасли Entertainment. В настоящее время у RSVR коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RSVR по сравнению с другими компаниями в отрасли Entertainment. В настоящее время у RSVR коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RSVR
Добавьте Reservoir Media, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RSVR