Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $648.27M
- Enterprise Value
- $439.51B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $33.36
- Коэффициент P/E
- 0.29
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $45.69B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $82.27B
- EBITDA (12 мес.)
- $8.71B
- Годовой диапазон
- $6.56 - $10.32
- Целевая цена
- $11.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.23%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.59%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Reservoir Media, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Reservoir Media, Inc. (RSVR) показал доход в 29.33% с начала года и 28.31% за последние 12 месяцев.
Reservoir Media, Inc.
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- 9.14%
- С начала года
- 29.33%
- 6 месяцев
- 20.27%
- 1 год
- 28.31%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 янв. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.9 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2022 г. с доходностью +36.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -25.5%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RSVR закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 11 февр. 2022 г. с доходностью +21.2%, в то время как худший день был 10 мая 2022 г. с доходностью -15.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.26% | 18.81% | 9.14% | 29.33% | |||||||||
| 2025 | -8.18% | -5.78% | -2.55% | -1.70% | 4.00% | -1.67% | 3.52% | -0.76% | 3.30% | -6.63% | 0.26% | -0.66% | -16.35% |
| 2024 | -1.82% | 3.14% | 9.83% | 12.86% | -10.17% | -1.74% | 0.76% | -2.51% | 4.51% | 2.71% | 13.33% | -4.13% | 26.93% |
| 2023 | 17.92% | -3.98% | -3.55% | 1.84% | -1.96% | -7.53% | -9.30% | -0.18% | 11.93% | -7.70% | 7.46% | 17.85% | 19.43% |
| 2022 | -17.83% | 10.46% | 36.91% | -5.29% | -19.87% | -12.60% | -0.31% | 0.77% | -25.50% | 18.85% | 8.97% | -5.54% | -24.53% |
| 2021 | 4.79% | 1.05% | -6.60% | 8.68% | -8.17% | 0.40% | -9.37% | -0.22% | 1.45% | -5.82% | -13.17% | 6.17% | -21.06% |
Метрики бенчмарка
Reservoir Media, Inc.: годовая альфа составляет -0.29%, бета — 0.73, а R² — 0.08 относительно S&P 500 Index с 06.01.2021.
- Эта акция участвовал в 59.09% снижения S&P 500 Index, но только в 26.43% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.08 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -0.29%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 26.43%
- Участие в снижении
- 59.09%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RSVR имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Reservoir Media, Inc. (RSVR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RSVR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.90 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.39 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 1.40 | +1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | 6.61 | -1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для RSVR в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Reservoir Media, Inc. показал максимальную просадку в 60.54%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Reservoir Media, Inc. составляет 14.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.54% | 22 февр. 2021 г. | 415 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -2.4% | 11 февр. 2021 г. | 2 | 12 февр. 2021 г. | 2 | 17 февр. 2021 г. | 4 |
| -1.09% | 25 янв. 2021 г. | 3 | 27 янв. 2021 г. | 1 | 28 янв. 2021 г. | 4 |
| -0.85% | 20 янв. 2021 г. | 1 | 20 янв. 2021 г. | 2 | 22 янв. 2021 г. | 3 |
| -0.84% | 7 янв. 2021 г. | 1 | 7 янв. 2021 г. | 2 | 11 янв. 2021 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Reservoir Media, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Reservoir Media, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Entertainment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RSVR в сравнении с другими компаниями отрасли Entertainment. В настоящее время у RSVR коэффициент P/E составляет 0.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RSVR по сравнению с другими компаниями отрасли Entertainment. В настоящее время у RSVR коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RSVR по сравнению с другими компаниями в отрасли Entertainment. В настоящее время у RSVR коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RSVR по сравнению с другими компаниями в отрасли Entertainment. В настоящее время у RSVR коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |