- Эмитент
- American Funds
- Дата выпуска
- 15 мая 2002 г.
- Категория
- Global Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RNPEX
American Funds New Perspective Fund Class R4 (RNPEX) прибавил 6.7% с начала года. Текущая цена акции RNPEX — $74. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RNPEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,508.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Funds New Perspective Fund Class R4 (RNPEX) показал доход в 6.72% с начала года и 19.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RNPEX составила 13.37%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
American Funds New Perspective Fund Class R4
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 7.62%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 18.35%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 13.37%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность RNPEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 мая 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении RNPEX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.53% | 0.08% | -7.72% | 8.00% | 4.79% | -0.42% | 6.72% | ||||||
| 2025 | 4.37% | -0.96% | -5.16% | 2.28% | 6.94% | 4.76% | 0.47% | 1.85% | 2.97% | 1.94% | -0.44% | 0.96% | 21.28% |
| 2024 | 0.40% | 5.10% | 2.71% | -3.46% | 4.30% | 2.12% | 0.57% | 3.12% | 1.97% | -2.49% | 3.16% | -1.55% | 16.71% |
| 2023 | 8.35% | -2.18% | 4.00% | 1.07% | -0.56% | 5.67% | 2.92% | -2.45% | -4.83% | -3.23% | 9.16% | 5.47% | 24.62% |
| 2022 | -7.84% | -5.07% | 2.82% | -10.35% | -0.82% | -8.94% | 8.16% | -4.78% | -8.84% | 4.57% | 9.28% | -5.21% | -25.94% |
| 2021 | -0.17% | 1.40% | 0.95% | 5.10% | 1.03% | 1.90% | 1.17% | 3.26% | -4.45% | 7.17% | -2.63% | 2.11% | 17.60% |
Метрики бенчмарка
American Funds New Perspective Fund Class R4 has an annualized alpha of 2.56%, beta of 0.89, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 29, 2002.
- This fund captured 105.07% of S&P 500 Index gains but only 97.13% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 2.56% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.89 and R2 of 0.87, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.56%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 105.07%
- Участие в снижении
- 97.13%
Комиссия
Комиссия RNPEX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RNPEX имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds New Perspective Fund Class R4 (RNPEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RNPEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.98 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 13.78 | -6.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds New Perspective Fund Class R4 за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.61 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.61 | $4.61 | $3.17 | $2.98 | $1.94 | $4.62 | $2.49 | $1.72 | $2.83 | $2.36 | $1.36 | $2.19 |
Дивидендный доход | 6.24% | 6.66% | 5.20% | 5.44% | 4.18% | 7.08% | 4.18% | 3.69% | 7.63% | 5.54% | 3.89% | 6.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds New Perspective Fund Class R4. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.61 | $4.61 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.17 | $3.17 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.98 | $2.98 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.94 | $1.94 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.62 | $4.62 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Funds New Perspective Fund Class R4 показал максимальную просадку в 52.36%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 889 торговых сессий.
Текущая просадка American Funds New Perspective Fund Class R4 составляет 0.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -52.36%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 6mo | 4y 10moнояб. 2007 г. - сент. 2012 г. |
Медвежий рынок2022 | -34.46%окт. 2022 г. | 11mo 10d | 1y 8mo | 2y 7moнояб. 2021 г. - июнь 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -32.31%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 19d | 4mo 21dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -27.86%окт. 2002 г. | 4mo 13d | 11mo 4d | 1y 3moмай 2002 г. - сент. 2003 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -18.98%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 3mo 19d | 7mo 15dавг. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| RNPEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.36% | -56.78% | +4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -9.10% | -2.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.92% | -18.90% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.46% | -25.43% | -9.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.46% | -33.92% | -0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.33% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -10.72% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 1.97% | +0.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RNPEX
Добавьте American Funds New Perspective Fund Class R4 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RNPEX