- ISIN
- US7743741024
- CUSIP
- 774374102
- Сектор
- Healthcare
- Дата IPO
- 27 янв. 1998 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $24.85M
- Enterprise Value
- $32.32M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$42.02
- Общая выручка (12 мес.)
- $17.39B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.91B
- EBITDA (12 мес.)
- -$1.48B
- Годовой диапазон
- $4.89 - $21.00
- Целевая цена
- $3.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -2,801.66%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -4,486.71%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RMTI
Rockwell Medical, Inc. (RMTI) снизился на 24.5% с начала года. По цене $6 за акцию RMTI торгуется на 70.0% ниже 52-недельного максимума в $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RMTI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $72.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Rockwell Medical, Inc. (RMTI) показал доход в -24.48% с начала года и -42.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RMTI составила -38.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.09%.
Rockwell Medical, Inc.
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -1.64%
- 6 месяцев
- -34.24%
- С начала года
- -24.48%
- 1 год
- -42.77%
- 3 года*
- -46.14%
- 5 лет*
- -40.85%
- 10 лет*
- -38.97%
- Всё время*
- -14.78%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность RMTI по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 янв. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2013 г. с доходностью +106.2%, в то время как худший месяц был февр. 1998 г. с доходностью -60.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении RMTI закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 20 мар. 2001 г. с доходностью +100.0%, в то время как худший день был 12 нояб. 2024 г. с доходностью -39.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 28.37% | -15.83% | -0.82% | -1.82% | -15.21% | -25.96% | 14.35% | -24.48% | |||||
| 2025 | -0.00% | -18.14% | -32.34% | -4.42% | -8.97% | -13.74% | 9.65% | 83.91% | -29.82% | -7.50% | -10.33% | -16.26% | -59.14% |
| 2024 | -30.16% | 6.82% | 17.73% | -12.05% | 20.21% | 0.28% | 3.98% | 56.28% | 38.81% | -8.06% | -37.26% | -10.92% | 7.94% |
| 2023 | 46.80% | 10.07% | 10.37% | 52.49% | 20.29% | 64.46% | -34.62% | -34.73% | -10.73% | -14.42% | 0.28% | 5.88% | 86.21% |
| 2022 | 0.29% | -18.04% | 39.85% | -30.41% | -54.55% | -21.34% | 10.08% | 27.46% | -27.07% | -26.01% | 11.60% | -6.88% | -77.49% |
| 2021 | 18.81% | 12.50% | -14.07% | -16.84% | -9.80% | 4.60% | -19.79% | -9.04% | -10.24% | -10.00% | -20.77% | -3.53% | -59.41% |
Метрики бенчмарка
Rockwell Medical, Inc. has an annualized alpha of 20.02%, beta of 0.69, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 27, 1998.
- This stock participated in 148.21% of S&P 500 Index downside but only 51.83% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.69 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 20.02%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 51.83%
- Участие в снижении
- 148.21%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RMTI имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rockwell Medical, Inc. (RMTI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMTI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.26 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 2.01 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 8.68 | -9.61 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Rockwell Medical, Inc. показал максимальную просадку в 99.75%, зарегистрированную 1 июл. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Rockwell Medical, Inc. составляет 99.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.75%июль 2026 г. | 10y 11mo | — | 11y 7dиюль 2015 г. - сейчас | — |
-93.10%февр. 2001 г. | 3y 28d | 5y 5d | 8y 1moянв. 1998 г. - февр. 2006 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-83.66%нояб. 2008 г. | 2y 7mo | 9mo 1d | 3y 4moмарт 2006 г. - авг. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-80.30%март 2013 г. | 1y 9mo | 2y 3mo | 4y 11dиюнь 2011 г. - июнь 2015 г. | — |
-54.89%июнь 2010 г. | 10mo 17d | 6mo 28d | 1y 5moавг. 2009 г. - янв. 2011 г. | — |
Показатели просадок
| RMTI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.75% | -56.78% | -42.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.64% | -9.10% | -62.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.84% | -18.90% | -69.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.93% | -25.43% | -68.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.47% | -33.92% | -65.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.69% | -2.19% | -97.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.39% | -10.70% | -49.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.12% | 2.10% | +44.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Rockwell Medical, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Rockwell Medical, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RMTI по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у RMTI коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RMTI по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у RMTI коэффициент P/B составляет 6.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RMTI
Добавьте Rockwell Medical, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RMTI