Aspiriant Risk-Managed Taxable Bond Fund (RMTBX)
Информация о фонде
US04537J3005
29 мар. 2018 г.
$0
Комиссия
Комиссия RMTBX составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Aspiriant Risk-Managed Taxable Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Aspiriant Risk-Managed Taxable Bond Fund показал доход в 1.32% с начала года и 5.45% за последние 12 месяцев.
RMTBX
1.32%
2.06%
0.51%
5.45%
0.22%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RMTBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.96% | 1.32% | |||||||||||
| 2024 | 0.00% | -0.70% | 0.98% | -1.65% | 1.44% | 0.80% | 2.13% | 1.28% | 1.38% | -2.05% | 1.16% | -1.36% | 3.34% |
| 2023 | 3.23% | -1.97% | 1.66% | 0.71% | -0.70% | 0.23% | 0.83% | -0.47% | -2.18% | -1.22% | 4.08% | 3.55% | 7.77% |
| 2022 | -1.62% | -1.75% | -2.17% | -3.34% | 0.22% | -2.50% | 2.19% | -1.58% | -3.90% | -0.84% | 3.39% | -0.23% | -11.70% |
| 2021 | -0.39% | -1.06% | -0.88% | 0.90% | 0.39% | 0.52% | 0.79% | -0.00% | -0.54% | -0.20% | -0.20% | -1.98% | -2.65% |
| 2020 | 1.66% | 1.06% | -3.05% | 1.88% | 1.06% | 1.15% | 1.43% | -0.47% | 0.24% | -0.38% | 1.33% | -0.08% | 5.87% |
| 2019 | 1.22% | 0.20% | 1.38% | 0.30% | 1.19% | 1.16% | 0.29% | 1.46% | -0.29% | 0.29% | 0.00% | 0.20% | 7.64% |
| 2018 | -0.60% | 0.20% | -0.17% | 0.30% | 0.30% | -0.17% | -0.61% | 0.20% | 1.30% | 0.75% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг RMTBX составляет 59, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aspiriant Risk-Managed Taxable Bond Fund (RMTBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Aspiriant Risk-Managed Taxable Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.49 | $0.49 | $0.44 | $0.37 | $0.22 | $0.49 | $0.35 | $0.22 |
Дивидендный доход | 5.84% | 5.92% | 5.19% | 4.43% | 2.22% | 4.69% | 3.39% | 2.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aspiriant Risk-Managed Taxable Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.49 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.37 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.22 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.49 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.35 |
| 2018 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Aspiriant Risk-Managed Taxable Bond Fund показал максимальную просадку в 18.03%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Aspiriant Risk-Managed Taxable Bond Fund составляет 3.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.03% | 30 дек. 2020 г. | 456 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -7.23% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 72 | 2 июл. 2020 г. | 81 |
| -1.44% | 5 сент. 2019 г. | 7 | 13 сент. 2019 г. | 14 | 3 окт. 2019 г. | 21 |
| -1.4% | 12 апр. 2018 г. | 26 | 17 мая 2018 г. | 65 | 20 авг. 2018 г. | 91 |
| -1.18% | 28 авг. 2018 г. | 48 | 2 нояб. 2018 г. | 29 | 17 дек. 2018 г. | 77 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Aspiriant Risk-Managed Taxable Bond Fund составляет 1.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.