PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Victory INCORE Low Duration Bond Fund (RLDAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Victory INCORE Low Duration Bond Fund (RLDAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92647K3905

CUSIP

92647K390

Эмитент

Victory Capital

Дата выпуска

30 июл. 2003 г.

Категория

Short-Term Bond

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия RLDAX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory INCORE Low Duration Bond Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Victory INCORE Low Duration Bond Fund (RLDAX) показал доход в 1.81% с начала года и 5.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RLDAX составила 1.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

RLDAX

С начала года

1.81%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

1.86%

1 год

5.22%

3 года

3.40%

5 лет

2.04%

10 лет

1.90%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RLDAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.56%0.72%0.26%0.46%-0.20%1.81%
20240.60%-0.11%0.49%-0.10%0.75%0.53%1.07%0.74%0.86%-0.45%0.52%0.05%5.05%
20231.23%-0.93%1.04%0.33%-0.28%-0.19%0.52%0.32%-0.17%0.18%1.32%1.21%4.66%
2022-0.82%-0.61%-0.81%-0.82%0.62%-1.51%0.82%-0.38%-1.32%0.37%0.92%-0.12%-3.63%
2021-0.02%0.20%0.11%0.22%0.21%-0.12%0.18%0.01%-0.02%-0.13%-0.31%0.37%0.70%
20200.46%0.54%-2.09%1.94%1.17%0.38%0.61%0.26%-0.15%-0.07%0.40%0.38%3.86%
20190.14%0.27%0.48%0.41%0.49%0.48%0.09%0.38%0.07%0.29%0.06%0.30%3.52%
2018-0.25%-0.07%0.07%0.08%0.28%0.08%0.19%0.30%-0.16%-0.20%0.00%0.42%0.74%
20170.13%0.42%0.02%0.20%0.20%0.01%0.22%0.12%0.05%0.06%-0.18%0.20%1.45%
20160.30%0.01%0.37%0.49%-0.09%0.58%0.18%-0.02%0.18%-0.03%-0.33%0.14%1.80%
20150.44%0.15%0.23%0.25%0.13%-0.08%0.11%-0.30%0.21%0.01%-0.22%-0.38%0.54%
20140.37%0.17%-0.05%0.25%0.25%0.05%-0.26%0.25%-0.28%0.23%0.13%-0.36%0.74%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RLDAX составляет 97, что ставит его в топ 3% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RLDAX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RLDAX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLDAX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLDAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLDAX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLDAX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Victory INCORE Low Duration Bond Fund (RLDAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Victory INCORE Low Duration Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.77
  • За 5 лет: 1.00
  • За 10 лет: 1.08
  • За всё время: 1.42

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Victory INCORE Low Duration Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.37$0.39$0.28$0.15$0.11$0.17$0.21$0.21$0.18$0.10$0.14$0.18

Дивидендный доход

3.76%3.89%2.87%1.58%1.09%1.69%2.14%2.16%1.75%0.98%1.36%1.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Victory INCORE Low Duration Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.03$0.04$0.04$0.00$0.14
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.39
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.04$0.28
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.03$0.15
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.11
2020$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.17
2019$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2018$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.21
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.01$0.04$0.18
2016$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.10
2015$0.01$0.02$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.14
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Victory INCORE Low Duration Bond Fund показал максимальную просадку в 5.34%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 288 торговых сессий.

Текущая просадка Victory INCORE Low Duration Bond Fund составляет 0.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-5.34%8 нояб. 2021 г.24020 окт. 2022 г.28813 дек. 2023 г.528
-3.96%5 мар. 2020 г.1323 мар. 2020 г.4120 мая 2020 г.54
-1.65%17 мая 2013 г.345 июл. 2013 г.19310 апр. 2014 г.227
-1.36%16 сент. 2008 г.2520 окт. 2008 г.4016 дек. 2008 г.65
-1.31%18 мар. 2008 г.6213 июн. 2008 г.5329 авг. 2008 г.115
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...