PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Victory INCORE Low Duration Bond Fund (RLDAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The investment seeks to provide a high level of current income consistent with preservation of capital. The fund invests, under normal circumstances, at least 80% of its assets in debt securities. It may invest up to 20% of its total assets in below investment grade debt securities, commonly known as "high-yield" securities or "junk bonds." Although the fund will primarily be invested in domestic securities, up to 20% of the fund's assets may be invested in foreign securities, which may be denominated in foreign currencies.

ISIN
US92647K3905
CUSIP
92647K390
Эмитент
Victory
Дата выпуска
30 июл. 2003 г.
Категория
Short-Term Bond
Минимальные инвестиции
$2,500
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory INCORE Low Duration Bond Fund

Часто сравнивают с RLDAX:
RLDAX с USSPXRLDAX с USAUXRLDAX с RSNRXRLDAX с CBYYXRLDAX с SNSAXRLDAX с USHYXRLDAX с USNQXRLDAX с VIITXRLDAX с USBLXRLDAX с DFEQX

Доходность

График доходности RLDAX

Victory INCORE Low Duration Bond Fund (RLDAX) прибавил 0.7% с начала года. Текущая цена акции RLDAX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RLDAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,121.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Victory INCORE Low Duration Bond Fund (RLDAX) показал доход в 0.71% с начала года и 4.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RLDAX составила 2.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

Victory INCORE Low Duration Bond Fund

1 день
-0.10%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.71%
6 месяцев
1.09%
1 год
4.12%
3 года*
4.80%
5 лет*
2.31%
10 лет*
2.23%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность RLDAX по месяцам

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.

Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -2.1%. Самая длинная серия побед составила 18 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении RLDAX закрывался с повышением в 26% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +0.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -1.0%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.26%0.56%-0.53%0.26%0.26%-0.10%0.71%
20250.60%0.74%0.26%0.46%0.21%0.68%0.19%0.80%0.38%0.30%0.51%0.38%5.65%
20240.60%-0.11%0.49%-0.10%0.74%0.53%1.07%0.74%0.86%-0.45%0.52%0.05%5.05%
20231.22%-0.93%1.04%0.10%-0.28%-0.19%0.52%0.32%-0.17%-0.10%1.32%1.14%4.05%
2022-0.81%-0.60%-0.81%-0.82%0.62%-1.51%0.82%-0.38%-1.31%0.37%0.92%-0.12%-3.63%
2021-0.02%0.20%0.11%0.22%0.21%-0.11%0.18%0.01%-0.02%-0.13%-0.31%0.37%0.70%

Метрики бенчмарка

Victory INCORE Low Duration Bond Fund has an annualized alpha of 2.43%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2004.

  • This fund captured 7.90% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -1.09%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
  • Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
2.43%
Бета
0.00
R²
0.00
Участие в росте
7.90%
Участие в снижении
-1.09%

Комиссия

Комиссия RLDAX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

RLDAX имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск RLDAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLDAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLDAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLDAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLDAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLDAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Victory INCORE Low Duration Bond Fund (RLDAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

RLDAXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.24

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26
3.07

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.41

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

2.93

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.33

13.52

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Victory INCORE Low Duration Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.45$0.46$0.39$0.23$0.15$0.11$0.17$0.21$0.21$0.18$0.10$0.13

Дивидендный доход

4.57%4.57%3.89%2.30%1.57%1.10%1.67%2.13%2.16%1.77%0.98%1.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Victory INCORE Low Duration Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.18
2025$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.46
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.39
2023$0.02$0.02$0.02$0.00$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.03$0.03$0.23
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.03$0.15
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.11

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Victory INCORE Low Duration Bond Fund показал максимальную просадку в 5.35%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 299 торговых сессий.

Текущая просадка Victory INCORE Low Duration Bond Fund составляет 0.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок2022
-5.35%окт. 2022 г.
11mo 16d1y 2mo
2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г.
Обвал COVID2020
-3.96%март 2020 г.
18d1mo 28d
2mo 16dмарт 2020 г. - май 2020 г.
Откат 2004 года2004
-1.74%июнь 2004 г.
2mo 29d2mo 18d
5mo 17dмарт 2004 г. - авг. 2004 г.
Откат 2013 года2013
-1.65%июль 2013 г.
1mo 19d7mo
8mo 19dмай 2013 г. - янв. 2014 г.
Финансовый кризис2007–2009
-1.36%окт. 2008 г.
1mo 4d1mo 27d
3mo 1dсент. 2008 г. - дек. 2008 г.

Показатели просадок

RLDAXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.35%

-56.78%

+51.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.20%

-9.10%

+7.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.20%

-18.90%

+17.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.35%

-25.43%

+20.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.35%

-33.92%

+28.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.74%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.48%

-10.72%

+10.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

1.97%

-1.66%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с RLDAX

Добавьте Victory INCORE Low Duration Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с RLDAX