PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Victory INCORE Low Duration Bond Fund (RLDAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

The investment seeks to provide a high level of current income consistent with preservation of capital. The fund invests, under normal circumstances, at least 80% of its assets in debt securities. It may invest up to 20% of its total assets in below investment grade debt securities, commonly known as "high-yield" securities or "junk bonds." Although the fund will primarily be invested in domestic securities, up to 20% of the fund's assets may be invested in foreign securities, which may be denominated in foreign currencies.

ISIN
US92647K3905
CUSIP
92647K390
Эмитент
Victory
Дата выпуска
30 июл. 2003 г.
Категория
Short-Term Bond
Минимальные инвестиции
$2,500
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory INCORE Low Duration Bond Fund

Часто сравнивают с RLDAX:
RLDAX с USSPXRLDAX с USAUXRLDAX с RSNRXRLDAX с USAAXRLDAX с USNQXRLDAX с DHEIXRLDAX с SWSBXRLDAX с USHYXRLDAX с HOBEXRLDAX с USBLX

Доходность

График доходности RLDAX

Victory INCORE Low Duration Bond Fund (RLDAX) прибавил 0.4% с начала года. Текущая цена акции RLDAX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RLDAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,119.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Victory INCORE Low Duration Bond Fund (RLDAX) показал доход в 0.40% с начала года и 3.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RLDAX составила 2.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.

Victory INCORE Low Duration Bond Fund

1 день
-0.10%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.40%
6 месяцев
0.89%
1 год
3.59%
3 года*
4.80%
5 лет*
2.28%
10 лет*
2.18%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-1.44%
1 месяц
-1.45%
С начала года
7.60%
6 месяцев
6.59%
1 год
22.24%
3 года*
19.20%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность RLDAX по месяцам

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.

Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -2.1%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении RLDAX закрывался с повышением в 26% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +0.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -1.0%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.26%0.56%-0.53%0.26%0.26%-0.40%0.40%
20250.60%0.74%0.26%0.46%0.21%0.68%0.19%0.80%0.38%0.30%0.51%0.38%5.65%
20240.60%-0.11%0.49%-0.10%0.74%0.53%1.07%0.74%0.86%-0.45%0.52%0.05%5.05%
20231.22%-0.93%1.04%0.10%-0.28%-0.19%0.52%0.32%-0.17%-0.10%1.32%1.14%4.05%
2022-0.81%-0.60%-0.81%-0.82%0.62%-1.51%0.82%-0.38%-1.31%0.37%0.92%-0.12%-3.63%
2021-0.02%0.20%0.11%0.22%0.21%-0.11%0.18%0.01%-0.02%-0.13%-0.31%0.37%0.70%

Метрики бенчмарка

Victory INCORE Low Duration Bond Fund has an annualized alpha of 2.41%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2004.

  • This fund captured 7.92% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -0.94%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
  • Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
2.41%
Бета
0.00
R²
0.00
Участие в росте
7.92%
Участие в снижении
-0.94%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия RLDAX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

RLDAX имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск RLDAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLDAX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLDAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLDAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLDAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLDAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Victory INCORE Low Duration Bond Fund (RLDAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RLDAXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.78

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
2.44

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.32

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

2.46

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.83

10.92

+0.92

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Victory INCORE Low Duration Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.45$0.46$0.39$0.23$0.15$0.11$0.17$0.21$0.21$0.18$0.10$0.13

Дивидендный доход

4.58%4.57%3.89%2.30%1.57%1.10%1.67%2.13%2.16%1.77%0.98%1.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Victory INCORE Low Duration Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.18
2025$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.46
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.39
2023$0.02$0.02$0.02$0.00$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.03$0.03$0.23
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.03$0.15
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.11

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Victory INCORE Low Duration Bond Fund показал максимальную просадку в 5.35%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 299 торговых сессий.

Текущая просадка Victory INCORE Low Duration Bond Fund составляет 0.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок2022
-5.35%окт. 2022 г.
11mo 16d1y 2mo
2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г.
Обвал COVID2020
-3.96%март 2020 г.
18d1mo 28d
2mo 16dмарт 2020 г. - май 2020 г.
Откат 2004 года2004
-1.74%июнь 2004 г.
2mo 29d2mo 18d
5mo 17dмарт 2004 г. - авг. 2004 г.
Откат 2013 года2013
-1.65%июль 2013 г.
1mo 19d7mo
8mo 19dмай 2013 г. - янв. 2014 г.
Финансовый кризис2007–2009
-1.36%окт. 2008 г.
1mo 4d1mo 27d
3mo 1dсент. 2008 г. - дек. 2008 г.

Показатели просадок

RLDAXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.35%

-56.78%

+51.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.20%

-9.10%

+7.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.20%

-18.90%

+17.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.35%

-25.43%

+20.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.35%

-33.92%

+28.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-3.21%

+2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.48%

-10.71%

+10.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

2.04%

-1.73%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с RLDAX

Добавьте Victory INCORE Low Duration Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с RLDAX