- ISIN
- US0390142042
- CUSIP
- 039014204
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Agricultural Inputs
- Дата IPO
- 15 мая 2015 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.06M
- Enterprise Value
- $110.09K
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$5.80
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.76M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.64M
- EBITDA (12 мес.)
- -$2.78M
- Годовой диапазон
- $0.59 - $6.71
- Целевая цена
- $6.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -175.15%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -323.15%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RKDA
Arcadia Biosciences, Inc. (RKDA) снизился на 65.3% с начала года. По цене $1 за акцию RKDA торгуется на 89.8% ниже 52-недельного максимума в $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RKDA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $7.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Arcadia Biosciences, Inc. (RKDA) показал доход в -65.27% с начала года и -85.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RKDA составила -54.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Arcadia Biosciences, Inc.
- 1 день
- 4.04%
- 1 месяц
- -19.26%
- 6 месяцев
- -71.35%
- С начала года
- -65.27%
- 1 год
- -85.15%
- 3 года*
- -47.42%
- 5 лет*
- -63.38%
- 10 лет*
- -54.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность RKDA по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 мая 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.05%, а средняя месячная доходность — -0.46%.
Исторически 33% месяцев были с положительной доходностью, а 67% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2018 г. с доходностью +440.8%, в то время как худший месяц был сент. 2015 г. с доходностью -53.2%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении RKDA закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 14 мар. 2018 г. с доходностью +311.2%, в то время как худший день был 13 июн. 2019 г. с доходностью -31.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.54% | -4.73% | -29.34% | -23.91% | -8.10% | -29.62% | 1.27% | -65.27% | |||||
| 2025 | -18.24% | -19.21% | -24.04% | 17.85% | 34.57% | -8.54% | -0.18% | -10.30% | -10.04% | 7.49% | -3.74% | -44.85% | -66.55% |
| 2024 | -23.64% | 19.25% | -22.46% | -7.24% | 49.27% | 2.94% | -12.06% | 12.18% | -12.15% | 41.03% | -27.53% | 112.19% | 89.14% |
| 2023 | -4.17% | -3.70% | -25.33% | -18.34% | -24.75% | -15.47% | 11.86% | -19.35% | -4.29% | 2.34% | -15.41% | 7.93% | -71.13% |
| 2022 | -15.96% | 13.84% | 40.70% | -31.06% | 41.94% | -27.01% | -16.20% | 4.12% | -39.50% | -20.25% | -20.38% | -19.15% | -73.94% |
| 2021 | 8.70% | 15.27% | -13.09% | -3.45% | 6.39% | 4.95% | -20.88% | 2.98% | -14.46% | -5.80% | -33.85% | -19.38% | -58.89% |
Метрики бенчмарка
Arcadia Biosciences, Inc. has an annualized alpha of -20.96%, beta of 0.86, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 15, 2015.
- This stock participated in 146.57% of S&P 500 Index downside but only -114.53% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -20.96%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- -114.53%
- Участие в снижении
- 146.57%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RKDA имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Arcadia Biosciences, Inc. (RKDA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RKDA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.29 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.24 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 9.71 | -11.19 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Arcadia Biosciences, Inc. показал максимальную просадку в 99.99%, зарегистрированную 14 июл. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Arcadia Biosciences, Inc. составляет 99.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.99%июль 2026 г. | 11y 1mo | — | 11y 1moиюнь 2015 г. - сейчас | — |
-6.97%июнь 2015 г. | 1d | 9d | 10dиюнь 2015 г. - июнь 2015 г. | — |
-2.54%май 2015 г. | 0s | 4d | 4dмай 2015 г. - май 2015 г. | — |
-0.37%май 2015 г. | 0s | 1d | 1dмай 2015 г. - май 2015 г. | — |
-0.13%май 2015 г. | 0s | 1d | 1dмай 2015 г. - май 2015 г. | — |
Показатели просадок
| RKDA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -56.78% | -43.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.69% | -9.10% | -79.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.31% | -18.90% | -71.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.41% | -25.43% | -73.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.97% | -33.92% | -66.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -1.00% | -98.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.90% | -10.70% | -82.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.51% | 2.09% | +55.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Arcadia Biosciences, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Arcadia Biosciences, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Agricultural Inputs. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RKDA по сравнению с другими компаниями в отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у RKDA коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RKDA по сравнению с другими компаниями в отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у RKDA коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RKDA
Добавьте Arcadia Biosciences, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RKDA