- ISIN
- US1401938220
- CUSIP
- 140193822
- Эмитент
- American Funds
- Дата выпуска
- 30 июл. 1987 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RIRGX
American Funds Capital Income Builder Fund Class R6 (RIRGX) прибавил 7.2% с начала года. Текущая цена акции RIRGX — $81. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RIRGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,513.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Funds Capital Income Builder Fund Class R6 (RIRGX) показал доход в 7.24% с начала года и 16.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RIRGX составила 8.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
American Funds Capital Income Builder Fund Class R6
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 6.91%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- 8.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.17%
- 1 год
- 19.81%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность RIRGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RIRGX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.24% | 3.54% | -4.83% | 4.53% | 1.27% | -0.42% | 7.24% | ||||||
| 2025 | 2.97% | 2.63% | -0.48% | 0.38% | 3.31% | 2.99% | -0.03% | 2.65% | 1.55% | 0.05% | 2.71% | 0.39% | 20.76% |
| 2024 | -0.32% | 1.23% | 2.89% | -2.84% | 3.02% | 0.64% | 4.18% | 3.14% | 1.27% | -1.76% | 1.28% | -3.04% | 9.78% |
| 2023 | 3.86% | -3.09% | 1.47% | 1.90% | -3.54% | 3.32% | 2.10% | -2.47% | -3.24% | -1.85% | 6.23% | 4.91% | 9.31% |
| 2022 | -0.67% | -1.77% | 0.69% | -4.03% | 2.31% | -6.28% | 2.77% | -2.83% | -7.37% | 5.39% | 7.26% | -1.47% | -6.85% |
| 2021 | -0.65% | 2.16% | 3.51% | 2.65% | 2.28% | -0.32% | 0.22% | 1.31% | -3.10% | 3.46% | -2.32% | 5.55% | 15.39% |
Метрики бенчмарка
American Funds Capital Income Builder Fund Class R6 has an annualized alpha of 0.80%, beta of 0.56, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2010.
- This fund participated in 64.99% of S&P 500 Index downside but only 57.41% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.56 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.80%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 57.41%
- Участие в снижении
- 64.99%
Комиссия
Комиссия RIRGX составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RIRGX имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Capital Income Builder Fund Class R6 (RIRGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIRGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.30 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.29 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | 10.09 | +0.07 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds Capital Income Builder Fund Class R6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.21 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.21 | $6.17 | $3.69 | $2.51 | $2.37 | $2.43 | $2.20 | $2.79 | $2.32 | $2.97 | $1.66 | $2.19 |
Дивидендный доход | 7.64% | 8.03% | 5.35% | 3.79% | 3.77% | 3.46% | 3.49% | 4.41% | 4.12% | 4.73% | 2.88% | 3.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Capital Income Builder Fund Class R6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $1.08 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $4.60 | $6.17 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $2.17 | $3.69 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $2.51 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $2.37 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $2.43 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Funds Capital Income Builder Fund Class R6 показал максимальную просадку в 25.25%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
Текущая просадка American Funds Capital Income Builder Fund Class R6 составляет 1.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -25.25%март 2020 г. | 1mo 9d | 8mo 6d | 9mo 15dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.45%окт. 2022 г. | 9mo 2d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -12.99%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 6mo 11d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -12.89%янв. 2016 г. | 8mo 7d | 5mo 5d | 1y 1moмай 2015 г. - июнь 2016 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -11.19%окт. 2011 г. | 5mo 3d | 4mo 24d | 9mo 27dмай 2011 г. - февр. 2012 г. |
Показатели просадок
| RIRGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.25% | -56.78% | +31.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -9.10% | +2.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.88% | -18.90% | +10.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.45% | -25.43% | +7.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.25% | -33.92% | +8.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -3.32% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -10.71% | +7.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 2.06% | -0.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RIRGX
Добавьте American Funds Capital Income Builder Fund Class R6 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RIRGX