- Эмитент
- American Funds
- Дата выпуска
- 18 мая 2012 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RINFX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class R-5 (RINFX) прибавил 4.9% с начала года. Текущая цена акции RINFX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RINFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,367.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class R-5 (RINFX) показал доход в 4.90% с начала года и 10.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RINFX составила 7.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class R-5
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 4.54%
- С начала года
- 4.90%
- 1 год
- 10.65%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 7.32%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.33%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность RINFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении RINFX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -5.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.97% | 2.07% | -4.59% | 3.61% | 1.37% | 0.32% | 0.27% | 4.90% | |||||
| 2025 | 2.43% | 1.41% | -2.05% | -0.22% | 2.54% | 2.93% | 0.29% | 1.93% | 1.54% | 0.21% | 1.60% | 0.33% | 13.58% |
| 2024 | 0.16% | 0.94% | 2.45% | -2.46% | 2.36% | 0.89% | 2.93% | 2.24% | 1.62% | -1.53% | 1.85% | -2.07% | 9.59% |
| 2023 | 3.29% | -2.79% | 1.63% | 1.30% | -2.17% | 2.44% | 1.70% | -1.35% | -2.71% | -1.59% | 5.70% | 4.37% | 9.78% |
| 2022 | -1.79% | -1.38% | 0.45% | -4.00% | 1.31% | -5.41% | 3.57% | -2.51% | -5.98% | 4.14% | 5.14% | -1.58% | -8.45% |
| 2021 | -0.23% | 1.47% | 2.67% | 2.25% | 1.54% | 0.26% | 0.65% | 1.01% | -1.99% | 2.63% | -1.28% | 3.67% | 13.23% |
Метрики бенчмарка
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class R-5 has an annualized alpha of 1.39%, beta of 0.43, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2013.
- This fund participated in 55.03% of S&P 500 Index downside but only 48.02% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.43 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.39%
- Бета
- 0.43
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 48.02%
- Участие в снижении
- 55.03%
Комиссия
Комиссия RINFX составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RINFX имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class R-5 (RINFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RINFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.23 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 9.69 | -1.66 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class R-5 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.73 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.73 | $0.72 | $0.72 | $0.64 | $0.63 | $0.66 | $0.75 | $0.63 | $0.60 | $0.45 | $0.45 | $0.46 |
Дивидендный доход | 4.97% | 5.05% | 5.45% | 5.05% | 5.15% | 4.69% | 5.82% | 4.82% | 5.13% | 3.56% | 3.83% | 4.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class R-5. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.15 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.72 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.72 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.64 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.63 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.66 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class R-5 показал максимальную просадку в 21.20%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -21.20%март 2020 г. | 1mo 2d | 7mo 21d | 8mo 23dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -15.16%окт. 2022 г. | 9mo 12d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -10.01%янв. 2016 г. | 8mo 26d | 4mo 15d | 1y 1moапр. 2015 г. - июнь 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -8.90%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 2mo 24d | 1y 1moянв. 2018 г. - март 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -7.75%апр. 2025 г. | 1mo 6d | 1mo 12d | 2mo 18dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| RINFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.20% | -56.78% | +35.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.87% | -9.10% | +3.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.75% | -18.90% | +11.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.16% | -25.43% | +10.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.20% | -33.92% | +12.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.66% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -10.71% | +8.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 2.09% | -0.73% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RINFX
Добавьте American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class R-5 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RINFX