- Эмитент
- American Funds
- Дата выпуска
- 18 мая 2012 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RINFX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class R-5 (RINFX) прибавил 4.2% с начала года. Текущая цена акции RINFX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RINFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,359.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class R-5 (RINFX) показал доход в 4.22% с начала года и 12.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RINFX составила 7.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class R-5
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 4.22%
- 6 месяцев
- 4.84%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 7.37%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность RINFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении RINFX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -5.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.97% | 2.07% | -4.59% | 3.61% | 1.37% | -0.07% | 4.22% | ||||||
| 2025 | 2.43% | 1.41% | -2.05% | -0.22% | 2.54% | 2.93% | 0.29% | 1.93% | 1.54% | 0.21% | 1.60% | 0.33% | 13.58% |
| 2024 | 0.16% | 0.94% | 2.45% | -2.46% | 2.36% | 0.89% | 2.93% | 2.24% | 1.62% | -1.53% | 1.85% | -2.07% | 9.59% |
| 2023 | 3.29% | -2.79% | 1.63% | 1.30% | -2.17% | 2.44% | 1.70% | -1.35% | -2.71% | -1.59% | 5.70% | 4.37% | 9.78% |
| 2022 | -1.79% | -1.38% | 0.45% | -4.00% | 1.31% | -5.41% | 3.57% | -2.51% | -5.98% | 4.14% | 5.14% | -1.58% | -8.45% |
| 2021 | -0.23% | 1.47% | 2.67% | 2.25% | 1.54% | 0.26% | 0.65% | 1.01% | -1.99% | 2.63% | -1.28% | 3.67% | 13.23% |
Метрики бенчмарка
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class R-5 has an annualized alpha of 1.37%, beta of 0.43, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2013.
- This fund participated in 55.85% of S&P 500 Index downside but only 48.45% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.43 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.37%
- Бета
- 0.43
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 48.45%
- Участие в снижении
- 55.85%
Комиссия
Комиссия RINFX составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RINFX имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class R-5 (RINFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RINFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.36 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.69 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.57 | 12.34 | -2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class R-5 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.72 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.72 | $0.72 | $0.72 | $0.64 | $0.63 | $0.66 | $0.75 | $0.63 | $0.60 | $0.45 | $0.45 | $0.46 |
Дивидендный доход | 4.85% | 5.05% | 5.45% | 5.05% | 5.15% | 4.69% | 5.82% | 4.82% | 5.13% | 3.56% | 3.83% | 4.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class R-5. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.72 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.72 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.64 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.63 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.66 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class R-5 показал максимальную просадку в 21.20%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class R-5 составляет 0.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -21.20%март 2020 г. | 1mo 2d | 7mo 21d | 8mo 23dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -15.16%окт. 2022 г. | 9mo 12d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -10.01%янв. 2016 г. | 8mo 26d | 4mo 15d | 1y 1moапр. 2015 г. - июнь 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -8.90%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 2mo 24d | 1y 1moянв. 2018 г. - март 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -7.75%апр. 2025 г. | 1mo 6d | 1mo 11d | 2mo 17dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| RINFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.20% | -56.78% | +35.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.87% | -9.10% | +3.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.75% | -18.90% | +11.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.16% | -25.43% | +10.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.20% | -33.92% | +12.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -2.97% | +2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -10.72% | +8.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 1.97% | -0.62% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RINFX
Добавьте American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class R-5 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RINFX