City National Rochdale Fixed Income Opportunities Fund (RIMOX)
Информация о фонде
US17800P5061
17800P506
1 июл. 2009 г.
$0
Комиссия
Комиссия RIMOX составляет 1.12%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в City National Rochdale Fixed Income Opportunities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
City National Rochdale Fixed Income Opportunities Fund показал доход в 1.55% с начала года и 6.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность City National Rochdale Fixed Income Opportunities Fund составила 3.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
RIMOX
1.55%
1.34%
3.77%
6.85%
2.30%
3.74%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RIMOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.40% | 1.55% | |||||||||||
| 2024 | 1.44% | 0.20% | 0.75% | -0.31% | 1.08% | 0.96% | 0.92% | 0.36% | 0.94% | 0.10% | -0.00% | 0.11% | 6.74% |
| 2023 | 3.47% | -0.31% | -0.24% | 1.17% | -0.11% | 1.48% | 1.32% | 0.57% | 0.01% | -0.90% | 2.66% | 2.21% | 11.85% |
| 2022 | -1.41% | -2.42% | -0.76% | -2.20% | -2.10% | -4.90% | 2.19% | 0.41% | -3.99% | 0.48% | 2.73% | 0.43% | -11.22% |
| 2021 | 0.39% | 0.77% | -0.20% | 0.69% | 0.90% | 0.91% | 0.08% | 0.97% | -0.58% | -0.60% | -1.20% | 0.79% | 2.92% |
| 2020 | 0.82% | -1.18% | -17.39% | 4.26% | 6.37% | 3.31% | 2.75% | 1.58% | -1.56% | -0.40% | 4.31% | 1.94% | 2.60% |
| 2019 | 2.65% | 0.82% | 0.26% | 0.86% | -0.04% | 1.60% | 0.93% | -2.48% | 1.27% | 0.33% | -0.12% | 2.11% | 8.39% |
| 2018 | 1.36% | -0.42% | -0.14% | -0.16% | -1.17% | -0.64% | 1.17% | -0.96% | 1.08% | -0.45% | -0.45% | -1.03% | -1.83% |
| 2017 | 0.63% | 1.01% | -0.15% | 1.33% | 0.42% | -0.09% | 0.94% | 0.70% | 0.41% | 0.39% | 0.04% | 0.49% | 6.30% |
| 2016 | -1.39% | -0.99% | 2.85% | 2.02% | 0.93% | 0.77% | 1.78% | 1.47% | 0.66% | 0.67% | -0.00% | 1.84% | 11.04% |
| 2015 | -0.35% | 1.79% | 0.49% | 2.62% | 0.75% | -0.56% | -0.11% | -1.25% | -1.26% | 1.74% | -0.31% | -1.66% | 1.81% |
| 2014 | 0.62% | 1.02% | 0.21% | 0.33% | 0.72% | 0.63% | -0.33% | 0.44% | -0.77% | 0.26% | -0.55% | -3.03% | -0.51% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг RIMOX составляет 97, что ставит его в топ 3% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для City National Rochdale Fixed Income Opportunities Fund (RIMOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность City National Rochdale Fixed Income Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.37 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.37 | $1.37 | $1.15 | $1.69 | $1.36 | $1.55 | $1.32 | $1.41 | $1.48 | $1.54 | $1.74 | $1.42 |
Дивидендный доход | 6.95% | 7.05% | 5.94% | 9.14% | 6.01% | 6.64% | 5.40% | 5.94% | 5.77% | 6.03% | 7.11% | 5.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для City National Rochdale Fixed Income Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $1.37 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.15 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $1.69 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.36 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $1.55 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.32 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.41 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.48 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $1.54 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $1.74 |
| 2014 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $1.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
City National Rochdale Fixed Income Opportunities Fund показал максимальную просадку в 23.61%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 183 торговые сессии.
Текущая просадка City National Rochdale Fixed Income Opportunities Fund составляет 0.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.61% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 183 | 10 дек. 2020 г. | 210 |
| -16.34% | 14 сент. 2021 г. | 280 | 21 окт. 2022 г. | 366 | 9 апр. 2024 г. | 646 |
| -5.92% | 4 июн. 2015 г. | 175 | 11 февр. 2016 г. | 78 | 3 июн. 2016 г. | 253 |
| -5.87% | 27 июл. 2011 г. | 49 | 4 окт. 2011 г. | 100 | 28 февр. 2012 г. | 149 |
| -5.36% | 28 авг. 2014 г. | 77 | 16 дек. 2014 г. | 91 | 29 апр. 2015 г. | 168 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность City National Rochdale Fixed Income Opportunities Fund составляет 0.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.