- ISIN
- US78081T1043
- CUSIP
- 78081T104
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 9 окт. 2013 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $94.57M
- Enterprise Value
- $94.56M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $7.01
- Коэффициент P/E
- 2.05
- Коэффициент PEG
- 0.14
- Общая выручка (12 мес.)
- $8.43M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $19.49M
- EBITDA (12 мес.)
- $46.08M
- Годовой диапазон
- $11.60 - $14.99
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 45.67%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 45.87%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RGT
Royce Global Value Trust, Inc. (RGT) прибавил 9.9% с начала года. По цене $14 за акцию RGT торгуется на 3.9% ниже 52-недельного максимума в $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RGT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,237.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Royce Global Value Trust, Inc. (RGT) показал доход в 9.92% с начала года и 25.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RGT составила 10.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Royce Global Value Trust, Inc.
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 9.92%
- 6 месяцев
- 14.53%
- 1 год
- 25.97%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 10.38%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность RGT по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 окт. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +25.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -27.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RGT закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -18.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.14% | -0.96% | -7.40% | 7.32% | 1.05% | -0.55% | 9.92% | ||||||
| 2025 | 1.94% | -0.55% | -3.40% | 1.24% | 7.96% | 4.83% | 0.71% | 5.12% | 1.69% | -1.16% | -1.17% | 5.19% | 24.10% |
| 2024 | 2.15% | 6.33% | 0.94% | -4.30% | 12.41% | -3.30% | 5.31% | -0.47% | -0.47% | -0.86% | 2.52% | -5.35% | 14.45% |
| 2023 | 11.21% | -2.29% | -4.26% | -2.78% | -1.00% | 6.67% | 1.84% | -2.66% | -4.91% | -7.56% | 14.38% | 7.59% | 14.55% |
| 2022 | -12.96% | -1.84% | 1.34% | -10.65% | -1.87% | -10.44% | 7.96% | -5.61% | -11.77% | 9.73% | 8.30% | -7.94% | -33.13% |
| 2021 | -2.10% | 4.74% | 3.72% | 3.52% | 2.46% | -0.61% | 0.87% | 6.22% | -3.74% | 2.39% | -1.32% | -0.22% | 16.59% |
Метрики бенчмарка
Royce Global Value Trust, Inc. has an annualized alpha of -2.01%, beta of 0.81, and R2 of 0.54 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 10, 2013.
- This stock participated in 117.40% of S&P 500 Index downside but only 92.59% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This stock had an annualized alpha of -2.01% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -2.01%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.54
- Участие в росте
- 92.59%
- Участие в снижении
- 117.40%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RGT имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Royce Global Value Trust, Inc. (RGT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RGT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.98 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | 13.78 | -7.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Royce Global Value Trust, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.19 | $0.19 | $0.47 | $0.15 | $0.13 | $2.75 | $1.19 | $0.06 | $0.04 | $0.11 | $0.14 |
Дивидендный доход | 1.32% | 1.45% | 4.38% | 1.54% | 1.50% | 20.96% | 8.91% | 0.51% | 0.45% | 1.02% | 1.74% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Royce Global Value Trust, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.75 | $2.75 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Royce Global Value Trust, Inc. дивидендная доходность составляет 1.32%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Royce Global Value Trust, Inc. коэффициент выплат составляет 3.86%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Royce Global Value Trust, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Royce Global Value Trust, Inc. показал максимальную просадку в 46.83%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 85 торговых сессий.
Текущая просадка Royce Global Value Trust, Inc. составляет 3.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -46.83%март 2020 г. | 26d | 4mo 4d | 5moфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -45.97%сент. 2022 г. | 9mo 21d | 3y 3mo | 4y 1moдек. 2021 г. - янв. 2026 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -34.94%янв. 2016 г. | 1y 6mo | 1y 4mo | 2y 10moиюль 2014 г. - май 2017 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -28.81%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 1y 2d | 1y 11moянв. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -12.81%март 2026 г. | 1mo 29d | — | 4mo 6dянв. 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| RGT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.83% | -56.78% | +9.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -9.10% | -3.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.99% | -18.90% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.97% | -25.43% | -20.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.83% | -33.92% | -12.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.35% | -0.33% | -3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.90% | -10.72% | -4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 1.97% | +1.97% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Royce Global Value Trust, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Royce Global Value Trust, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RGT в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у RGT коэффициент P/E составляет 2.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RGT по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у RGT коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RGT по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у RGT коэффициент P/S составляет 11.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RGT по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у RGT коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RGT
Добавьте Royce Global Value Trust, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RGT