PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Royce Global Value Trust, Inc. (RGT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US78081T1043

CUSIP

78081T104

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

9 окт. 2013 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$70.54M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.79

Цена/прибыль

6.20

Общая выручка (12 мес.)

$19.88M

Валовая прибыль (12 мес.)

$16.09M

EBITDA (12 мес.)

$29.95M

Годовой диапазон

$9.12 - $11.59

Процент коротких позиций

0.06%

Коэффициент коротких позиций

0.57

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
RGT с MSFRX RGT с VOO
Популярные сравнения:
RGT с MSFRX RGT с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Royce Global Value Trust, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.11%
9.66%
RGT (Royce Global Value Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Royce Global Value Trust, Inc. показал доход в 16.03% с начала года и 17.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Royce Global Value Trust, Inc. составила 6.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.


RGT

С начала года

16.03%

1 месяц

-3.47%

6 месяцев

2.10%

1 год

17.48%

5 лет

5.32%

10 лет

6.98%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RGT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.15%6.33%0.94%-4.30%12.41%-3.30%5.31%-0.47%-0.47%-0.86%2.50%16.03%
202311.21%-2.29%-4.26%-2.78%-1.00%6.67%1.84%-2.66%-4.91%-7.56%14.38%7.59%14.55%
2022-12.96%-1.84%1.34%-10.65%-1.87%-10.44%7.96%-5.61%-11.77%9.73%8.30%-7.94%-33.13%
2021-2.10%4.74%3.72%3.52%2.46%-0.61%0.87%6.22%-3.74%2.39%-1.32%-0.22%16.59%
2020-1.77%-2.90%-27.89%25.62%11.19%3.03%9.42%2.69%-5.54%2.36%15.35%-0.14%23.87%
20198.56%4.81%-0.43%4.28%-5.53%6.49%-1.26%-4.80%2.02%2.57%6.45%6.37%32.36%
20185.97%-2.97%-1.35%-0.64%-0.64%-2.95%2.00%-0.47%-1.50%-10.75%-0.32%-4.61%-17.52%
20174.52%2.62%1.97%5.23%1.84%2.02%3.64%-1.81%5.83%1.83%0.19%3.49%35.99%
2016-10.47%0.30%10.17%2.58%1.19%-0.65%4.34%1.64%0.81%-4.24%1.53%3.51%9.76%
2015-2.24%4.20%-1.71%4.47%-0.00%-1.19%-4.33%-6.67%-5.53%7.42%-1.06%1.37%-6.07%
2014-2.25%0.12%3.22%-0.78%2.70%2.84%-1.91%0.43%-6.04%-1.26%-1.28%-3.53%-7.87%
20130.11%0.81%1.83%2.77%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RGT составляет 78, что ставит его в топ 22% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности RGT, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RGT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Royce Global Value Trust, Inc. (RGT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RGT, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.132.07
Коэффициент Сортино RGT, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.622.76
Коэффициент Омега RGT, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.201.39
Коэффициент Кальмара RGT, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.563.05
Коэффициент Мартина RGT, с текущим значением в 6.52, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.006.5213.27
RGT
^GSPC

Royce Global Value Trust, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.13. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.13
2.07
RGT (Royce Global Value Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Royce Global Value Trust, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.502014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.47$0.15$0.13$2.75$1.19$0.06$0.04$0.11$0.14$0.10$0.15

Дивидендный доход

4.32%1.54%1.50%20.96%8.91%0.51%0.45%1.02%1.74%1.34%1.87%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Royce Global Value Trust, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.47
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.75$2.75
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.19$1.19
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2014$0.15$0.15

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%4.3%
У Royce Global Value Trust, Inc. дивидендная доходность составляет 4.32%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%14.1%
У Royce Global Value Trust, Inc. коэффициент выплат составляет 14.13%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Royce Global Value Trust, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-20.62%
-1.91%
RGT (Royce Global Value Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Royce Global Value Trust, Inc. показал максимальную просадку в 46.83%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 85 торговых сессий.

Текущая просадка Royce Global Value Trust, Inc. составляет 20.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.83%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.8520 июл. 2020 г.104
-45.98%10 дек. 2021 г.20027 сент. 2022 г.
-32.82%7 июл. 2014 г.38920 янв. 2016 г.31621 апр. 2017 г.705
-28.8%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.25226 дек. 2019 г.481
-10.76%19 авг. 2020 г.2725 сент. 2020 г.1112 окт. 2020 г.38

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Royce Global Value Trust, Inc. составляет 4.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.77%
3.82%
RGT (Royce Global Value Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Royce Global Value Trust, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Royce Global Value Trust, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Asset Management.


PE Ratio
100.0200.0300.06.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RGT по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у RGT значение P/E равно 6.2. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RGT по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у RGT значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Royce Global Value Trust, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab