Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX)
Информация о фонде
| ISIN | US7824942491 |
|---|---|
| Эмитент | Russell |
| Дата выпуска | 29 сент. 2010 г. |
| Категория | Energy Equities |
| Минимальные инвестиции | $10,000,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия RGIYX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: RGIYX с XLE, RGIYX с AMZA
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Russell Investments Global Infrastructure Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Russell Investments Global Infrastructure Fund показал доход в 11.43% с начала года и 21.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Russell Investments Global Infrastructure Fund составила 5.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.05%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 11.43% | 21.24% |
| 1 месяц | -2.37% | 0.55% |
| 6 месяцев | 8.47% | 11.47% |
| 1 год | 21.34% | 32.45% |
| 5 лет (среднегодовая) | 5.62% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 5.87% | 11.05% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RGIYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.34% | 0.48% | 4.15% | -1.64% | 5.68% | -3.07% | 5.00% | 3.93% | 3.15% | -1.94% | 11.43% | ||
| 2023 | 5.26% | -3.41% | 2.71% | 2.74% | -5.49% | 2.96% | 1.55% | -5.03% | -4.70% | -1.98% | 9.48% | 3.86% | 6.94% |
| 2022 | -1.80% | 1.37% | 5.86% | -3.79% | 3.66% | -7.39% | 5.00% | -2.00% | -11.88% | 5.47% | 8.21% | -3.66% | -2.95% |
| 2021 | -2.78% | 0.66% | 4.60% | 4.07% | 1.31% | -1.70% | 1.01% | 1.72% | -1.98% | 3.92% | -5.00% | 6.61% | 12.44% |
| 2020 | 1.34% | -8.51% | -19.24% | 8.32% | 5.67% | -1.01% | 3.10% | 1.21% | -3.05% | -0.81% | 10.82% | 2.41% | -3.37% |
| 2019 | 9.08% | 2.52% | 2.36% | 1.63% | -0.91% | 4.78% | -1.80% | 1.18% | 2.06% | 1.25% | -0.96% | 4.20% | 27.98% |
| 2018 | 1.05% | -6.57% | 0.83% | 1.69% | -1.08% | 1.37% | 1.56% | -2.34% | -1.11% | -2.98% | 1.64% | -4.01% | -9.88% |
| 2017 | 2.15% | 3.10% | 3.37% | 1.98% | 3.70% | -0.49% | 3.09% | 1.60% | -2.04% | 0.21% | 1.69% | -0.68% | 18.96% |
| 2016 | -0.38% | 0.58% | 8.49% | 1.41% | -0.35% | 3.23% | 2.00% | -2.26% | 1.97% | -3.44% | -3.85% | 2.13% | 9.30% |
| 2015 | 0.50% | 0.58% | -1.08% | 4.46% | -1.69% | -4.18% | 1.16% | -4.78% | -1.70% | 4.72% | -3.15% | -1.79% | -7.20% |
| 2014 | -0.85% | 5.05% | 2.53% | 1.54% | 2.51% | 2.91% | -2.45% | 2.54% | -4.06% | 1.88% | 0.31% | 0.17% | 12.39% |
| 2013 | 3.10% | 0.71% | 2.37% | 4.76% | -4.68% | -1.98% | 4.76% | -2.83% | 5.38% | 3.58% | -0.57% | 3.06% | 18.46% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг RGIYX среди mutual funds на нашем сайте составляет 47, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Russell Investments Global Infrastructure Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.24 | $0.17 | $0.30 | $0.24 | $0.41 | $0.40 | $0.36 | $0.29 | $0.26 | $1.25 | $1.11 |
Дивидендный доход | 2.60% | 2.76% | 2.07% | 3.38% | 2.56% | 3.95% | 4.17% | 3.18% | 2.74% | 2.44% | 10.47% | 9.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Russell Investments Global Infrastructure Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.18 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.07 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.03 | $0.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.14 | $0.30 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.14 | $0.24 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.17 | $0.41 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.17 | $0.40 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.14 | $0.36 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.08 | $0.29 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.07 | $0.26 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $1.02 | $1.25 |
| 2013 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.81 | $1.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Russell Investments Global Infrastructure Fund показал максимальную просадку в 35.85%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.
Текущая просадка Russell Investments Global Infrastructure Fund составляет 3.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.85% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 284 | 6 мая 2021 г. | 306 |
| -20.19% | 21 апр. 2022 г. | 121 | 12 окт. 2022 г. | 395 | 9 мая 2024 г. | 516 |
| -19.18% | 18 мая 2015 г. | 171 | 20 янв. 2016 г. | 108 | 23 июн. 2016 г. | 279 |
| -18.35% | 3 мая 2011 г. | 107 | 3 окт. 2011 г. | 233 | 6 сент. 2012 г. | 340 |
| -14.26% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 284 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Russell Investments Global Infrastructure Fund составляет 2.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.