- CUSIP
- 02630T373
- Эмитент
- American Funds
- Дата выпуска
- 1 февр. 2007 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Отслеживаемый индекс
- S&P Target Date 2050 Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RFITX
American Funds 2050 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFITX) прибавил 10.1% с начала года. Текущая цена акции RFITX — $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RFITX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,598.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Funds 2050 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFITX) показал доход в 10.07% с начала года и 24.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RFITX составила 12.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
American Funds 2050 Target Date Retirement Fund Class R6
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 10.07%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- 24.53%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 12.22%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность RFITX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RFITX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.70% | 1.11% | -6.65% | 8.95% | 4.39% | -0.15% | 10.07% | ||||||
| 2025 | 3.73% | -1.06% | -3.92% | 0.82% | 5.77% | 5.14% | 0.74% | 2.06% | 2.69% | 1.76% | 0.97% | 0.42% | 20.45% |
| 2024 | 0.37% | 4.20% | 2.96% | -3.62% | 3.39% | 2.09% | 1.75% | 2.34% | 2.06% | -1.79% | 3.26% | -2.24% | 15.43% |
| 2023 | 6.40% | -2.71% | 2.55% | 1.36% | -0.64% | 4.93% | 2.97% | -2.12% | -4.33% | -2.38% | 8.44% | 5.53% | 20.84% |
| 2022 | -6.21% | -2.63% | 1.30% | -8.10% | 0.56% | -7.76% | 6.31% | -3.39% | -8.02% | 5.73% | 6.92% | -3.66% | -18.88% |
| 2021 | -0.43% | 2.40% | 2.19% | 4.03% | 1.18% | 1.26% | 0.77% | 2.57% | -3.66% | 5.24% | -2.65% | 3.56% | 17.32% |
Метрики бенчмарка
American Funds 2050 Target Date Retirement Fund Class R6 has an annualized alpha of 1.06%, beta of 0.81, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2010.
- This fund participated in 87.67% of S&P 500 Index downside but only 85.84% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 1.06%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 85.84%
- Участие в снижении
- 87.67%
Комиссия
Комиссия RFITX составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RFITX имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds 2050 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFITX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RFITX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.36 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 2.69 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.81 | 12.34 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds 2050 Target Date Retirement Fund Class R6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.44 | $1.44 | $0.76 | $0.50 | $1.18 | $0.97 | $0.64 | $0.73 | $0.70 | $0.40 | $0.48 | $0.63 |
Дивидендный доход | 5.51% | 6.07% | 3.62% | 2.64% | 7.38% | 4.60% | 3.40% | 4.46% | 5.11% | 2.64% | 3.82% | 5.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds 2050 Target Date Retirement Fund Class R6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.44 | $1.44 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.76 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $1.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.97 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Funds 2050 Target Date Retirement Fund Class R6 показал максимальную просадку в 29.28%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка American Funds 2050 Target Date Retirement Fund Class R6 составляет 0.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -29.28%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 1d | 5mo 3dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.47%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 3mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -18.39%окт. 2011 г. | 5mo 3d | 5mo 14d | 10mo 17dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -16.02%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 3mo 12d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -14.92%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 5mo 4d | 1y 1moмай 2015 г. - июль 2016 г. |
Показатели просадок
| RFITX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.28% | -56.78% | +27.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -9.10% | -0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.86% | -18.90% | +4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.47% | -25.43% | -1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.28% | -33.92% | +4.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -2.97% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -10.72% | +6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 1.97% | +0.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RFITX
Добавьте American Funds 2050 Target Date Retirement Fund Class R6 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RFITX