RFG — крупнейшие позиции и состав
RFG от Invesco включает 98 заявленных позиций с активами $347.6M. Крупнейшие позиции: Invesco Private Prime Fund (10.11%), Invesco Private Government Fund (3.90%) и TechnipFMC PLC (FTI) (2.45%). На 5 крупнейших позиций приходится 21.10% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Invesco Private Prime Fund | 10.11% | $33.84M |
— Invesco Private Government Fund | 3.90% | $13.03M |
FTI TechnipFMC PLC | 2.45% | $8.18M |
VAL Valaris Ltd. | 2.32% | $7.78M |
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | 2.32% | $7.78M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.