Russell Investments Investment Grade Bond Fund (RFAYX)
Информация о фонде
| ISIN | US7824931759 |
|---|---|
| Эмитент | Russell |
| Дата выпуска | 29 мар. 2000 г. |
| Категория | Intermediate Core Bond |
| Минимальные инвестиции | $10,000,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия RFAYX составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: RFAYX с ^GSPC, RFAYX с FBNDX, RFAYX с FTEC
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Russell Investments Investment Grade Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Russell Investments Investment Grade Bond Fund показал доход в 2.09% с начала года и 8.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Russell Investments Investment Grade Bond Fund составила 1.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 2.09% | 25.82% |
| 1 месяц | -1.18% | 3.20% |
| 6 месяцев | 3.61% | 14.94% |
| 1 год | 8.38% | 35.92% |
| 5 лет (среднегодовая) | -0.15% | 14.22% |
| 10 лет (среднегодовая) | 1.50% | 11.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RFAYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.00% | -1.43% | 0.95% | -2.47% | 1.74% | 1.02% | 2.18% | 1.49% | 1.30% | -2.48% | 2.09% | ||
| 2023 | 3.39% | -2.64% | 2.59% | 0.58% | -1.25% | -0.70% | -0.04% | -0.50% | -2.46% | -1.54% | 4.33% | 3.69% | 5.22% |
| 2022 | -2.02% | -1.23% | -3.51% | -3.74% | 0.04% | -1.69% | 2.30% | -2.50% | -4.14% | -1.58% | 3.13% | -0.69% | -14.80% |
| 2021 | -0.44% | -1.42% | -1.30% | 0.99% | 0.47% | 0.94% | 1.38% | -0.17% | -0.99% | -0.50% | 0.40% | -0.35% | -1.02% |
| 2020 | 2.44% | 1.67% | -3.38% | 2.70% | 1.56% | 1.28% | 1.81% | -0.42% | -0.09% | -0.60% | 1.62% | 0.31% | 9.10% |
| 2019 | 1.06% | -0.05% | 2.09% | 0.08% | 1.97% | 1.09% | 0.44% | 2.73% | -0.62% | 0.18% | -0.06% | -0.17% | 9.03% |
| 2018 | -1.03% | -1.06% | 0.59% | -0.81% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.48% | -0.66% | -0.75% | 0.59% | 1.67% | -0.56% |
| 2017 | 0.33% | 0.52% | -0.08% | 0.85% | 0.77% | 0.13% | 0.50% | 0.70% | -0.48% | 0.05% | -0.15% | 0.39% | 3.57% |
| 2016 | 1.30% | 0.63% | 0.93% | 0.50% | -0.05% | 2.02% | 0.84% | 0.00% | -0.10% | -0.70% | -2.62% | 0.03% | 2.76% |
| 2015 | 1.94% | -0.85% | 0.62% | -0.44% | -0.29% | -1.12% | 0.77% | -0.21% | 0.70% | 0.10% | -0.20% | -0.34% | 0.66% |
| 2014 | 1.43% | 0.65% | -0.29% | 0.80% | 1.19% | 0.07% | -0.20% | 1.13% | -0.66% | 0.96% | 0.71% | 0.38% | 6.33% |
| 2013 | -0.63% | 0.50% | 0.16% | 0.90% | -1.81% | -1.83% | 0.15% | -0.51% | 0.93% | 0.87% | -0.22% | -0.69% | -2.20% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг RFAYX среди mutual funds на нашем сайте составляет 15, что соответствует нижним 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Russell Investments Investment Grade Bond Fund (RFAYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Russell Investments Investment Grade Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.64 | $0.75 | $0.23 | $0.47 | $0.38 | $0.75 | $0.55 | $0.34 | $0.52 | $0.43 | $0.78 | $0.26 |
Дивидендный доход | 3.49% | 4.07% | 1.26% | 2.16% | 1.68% | 3.46% | 2.68% | 1.58% | 2.48% | 2.00% | 3.52% | 1.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Russell Investments Investment Grade Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.46 | |
| 2023 | $0.00 | $0.04 | $0.06 | $0.07 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.18 | $0.75 |
| 2022 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.23 |
| 2021 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.05 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.20 | $0.47 |
| 2020 | $0.00 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.06 | $0.38 |
| 2019 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.30 | $0.75 |
| 2018 | $0.00 | $0.04 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.15 | $0.55 |
| 2017 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.34 |
| 2016 | $0.00 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.15 | $0.52 |
| 2015 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.14 | $0.43 |
| 2014 | $0.00 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.49 | $0.78 |
| 2013 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Russell Investments Investment Grade Bond Fund показал максимальную просадку в 19.36%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Russell Investments Investment Grade Bond Fund составляет 10.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.36% | 5 авг. 2021 г. | 308 | 24 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -10.02% | 24 янв. 2008 г. | 212 | 21 нояб. 2008 г. | 147 | 25 июн. 2009 г. | 359 |
| -8.61% | 10 мар. 2020 г. | 8 | 19 мар. 2020 г. | 63 | 18 июн. 2020 г. | 71 |
| -6.14% | 8 сент. 2016 г. | 53 | 21 нояб. 2016 г. | 193 | 29 авг. 2017 г. | 246 |
| -5.89% | 8 нояб. 2001 г. | 27 | 17 дек. 2001 г. | 189 | 19 сент. 2002 г. | 216 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Russell Investments Investment Grade Bond Fund составляет 1.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.