- ISIN
- US02490E8762
- CUSIP
- 02490E876
- Эмитент
- American Funds
- Дата выпуска
- 31 мар. 2023 г.
- Категория
- REIT
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RERFX
American Funds Real Estate Index Fund Class R-6 (RERFX) прибавил 12.3% с начала года. Текущая цена акции RERFX — $68. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RERFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,295.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Funds Real Estate Index Fund Class R-6 (RERFX) показал доход в 12.30% с начала года и 29.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RERFX составила 9.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
American Funds Real Estate Index Fund Class R-6
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 6.74%
- С начала года
- 12.30%
- 6 месяцев
- 15.02%
- 1 год
- 29.33%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 9.15%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность RERFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 мая 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении RERFX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.52% | 2.05% | -9.78% | 8.37% | 5.84% | 0.77% | 12.30% | ||||||
| 2025 | 4.86% | 0.76% | -2.89% | 2.87% | 5.88% | 3.94% | -1.40% | 3.83% | 3.80% | 2.87% | -1.03% | 2.85% | 29.26% |
| 2024 | -0.09% | 3.77% | 3.64% | -2.71% | 3.43% | -2.78% | 1.17% | 3.09% | 1.04% | -4.05% | 0.55% | -3.68% | 2.96% |
| 2023 | 9.04% | -3.74% | 4.65% | 1.04% | -3.16% | 4.41% | 2.90% | -4.06% | -5.14% | -3.12% | 8.49% | 5.05% | 16.02% |
| 2022 | -7.38% | -4.32% | -0.99% | -7.53% | 1.24% | -8.86% | 5.00% | -4.59% | -9.53% | 4.97% | 12.24% | -3.45% | -22.81% |
| 2021 | -1.55% | 2.22% | -1.08% | 3.63% | 2.94% | 0.28% | -1.49% | 3.39% | -4.13% | 1.93% | -5.08% | 2.18% | 2.81% |
Метрики бенчмарка
American Funds Real Estate Index Fund Class R-6 has an annualized alpha of 1.37%, beta of 0.81, and R2 of 0.71 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 16, 2002.
- This fund participated in 95.73% of S&P 500 Index downside but only 93.88% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 1.37%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.71
- Участие в росте
- 93.88%
- Участие в снижении
- 95.73%
Комиссия
Комиссия RERFX составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RERFX имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Real Estate Index Fund Class R-6 (RERFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RERFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.93 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 13.52 | -4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds Real Estate Index Fund Class R-6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.43 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $8.43 | $8.43 | $2.63 | $2.13 | $0.97 | $6.56 | $0.26 | $1.72 | $1.40 | $2.77 | $0.71 | $1.53 |
Дивидендный доход | 12.41% | 13.93% | 4.90% | 3.90% | 1.98% | 10.14% | 0.38% | 3.10% | 3.11% | 4.94% | 1.58% | 3.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Real Estate Index Fund Class R-6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.76 | $8.43 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.38 | $2.63 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.93 | $2.13 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.97 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.46 | $6.56 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Funds Real Estate Index Fund Class R-6 показал максимальную просадку в 53.80%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1139 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -53.80%март 2009 г. | 1y 4mo | 4y 6mo | 5y 10moнояб. 2007 г. - сент. 2013 г. |
Медвежий рынок2022 | -37.32%сент. 2022 г. | 1y 19d | 2y 10mo | 3y 10moсент. 2021 г. - июль 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -32.76%март 2020 г. | 2y 1mo | 4mo 8d | 2y 6moянв. 2018 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -27.35%март 2003 г. | 9mo 26d | 6mo 10d | 1y 4moмай 2002 г. - сент. 2003 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -22.56%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 1y 2mo | 1y 11moмай 2015 г. - апр. 2017 г. |
Показатели просадок
| RERFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.80% | -56.78% | +2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -9.10% | -3.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.62% | -18.90% | +3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.32% | -25.43% | -11.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.32% | -33.92% | -3.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.02% | -10.72% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 1.97% | +1.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RERFX
Добавьте American Funds Real Estate Index Fund Class R-6 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RERFX