PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Columbia Disciplined Growth Fund (RDLAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Columbia Disciplined Growth Fund (RDLAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US19763T7494

CUSIP

19763T749

Эмитент

Columbia Threadneedle

Дата выпуска

17 мая 2007 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия RDLAX составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Disciplined Growth Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Columbia Disciplined Growth Fund (RDLAX) показал доход в -2.04% с начала года и 10.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RDLAX составила 13.63%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

RDLAX

С начала года

-2.04%

1 месяц

7.76%

6 месяцев

-2.50%

1 год

10.50%

3 года

16.03%

5 лет

15.77%

10 лет

13.63%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RDLAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.50%-4.80%-8.56%0.73%8.98%-2.04%
20243.13%6.50%2.17%-5.11%6.60%5.71%-2.07%2.30%2.16%-0.88%5.68%-0.47%28.05%
20238.33%-0.93%6.96%1.00%3.59%7.54%3.89%-1.82%-5.45%-2.31%10.51%4.69%40.80%
2022-7.04%-3.29%2.06%-10.59%-0.68%-8.98%11.49%-5.04%-9.79%5.49%5.08%-8.22%-27.93%
20210.29%0.48%3.41%5.05%-0.87%5.37%2.84%4.47%-6.69%7.67%1.47%3.44%29.54%
20201.09%-7.85%-10.27%14.56%6.24%4.06%6.16%7.74%-4.58%-3.20%9.72%4.57%28.33%
20198.88%3.31%1.37%4.06%-8.03%6.96%1.88%-2.27%0.67%2.75%3.42%3.17%28.27%
20186.34%-3.44%-2.51%0.32%4.60%0.51%2.95%5.04%0.19%-8.93%0.31%-8.08%-3.93%
20172.94%4.40%1.25%2.36%1.54%-0.11%2.93%2.31%1.13%2.85%3.56%0.87%29.27%
2016-7.27%0.39%6.12%-1.35%2.11%-1.70%5.45%-0.94%1.42%-1.29%2.02%0.66%5.06%
2015-0.91%6.44%-0.97%-0.33%1.31%-1.94%3.41%-6.07%-1.93%8.67%0.64%-0.76%6.93%
2014-3.65%4.65%0.00%0.70%3.48%2.13%-0.77%5.20%-1.89%2.79%3.23%-0.31%16.24%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RDLAX составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RDLAX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDLAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDLAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDLAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDLAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDLAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Disciplined Growth Fund (RDLAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Columbia Disciplined Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.43
  • За 5 лет: 0.71
  • За 10 лет: 0.65
  • За всё время: 0.51

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Columbia Disciplined Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.10 на акцию.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.10$1.10$0.53$0.87$2.74$1.32$0.74$1.21$1.25$0.50$1.12$1.06

Дивидендный доход

10.37%10.16%5.75%12.47%25.33%12.57%8.07%15.56%13.46%6.16%13.58%12.12%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Disciplined Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.10$1.10
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.53
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.87$0.87
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.74$2.74
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.32$1.32
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$0.74
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.21$1.21
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.25$1.25
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.50
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.12$1.12
2014$1.06$1.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Columbia Disciplined Growth Fund показал максимальную просадку в 54.32%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 738 торговых сессий.

Текущая просадка Columbia Disciplined Growth Fund составляет 6.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.32%15 окт. 2007 г.3519 мар. 2009 г.7389 февр. 2012 г.1089
-31.87%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.6423 июн. 2020 г.87
-31.02%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29619 дек. 2023 г.498
-24.85%17 дек. 2024 г.768 апр. 2025 г.———
-21.79%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.13611 июл. 2019 г.194
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...