Columbia Disciplined Growth Fund (RDLAX)
Информация о фонде
| ISIN | US19763T7494 |
|---|---|
| CUSIP | 19763T749 |
| Эмитент | Columbia Threadneedle |
| Дата выпуска | 17 мая 2007 г. |
| Категория | Large Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия RDLAX составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Disciplined Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Columbia Disciplined Growth Fund показал доход в 12.65% с начала года и 35.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Columbia Disciplined Growth Fund составила 14.52%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.84%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 12.65% | 10.00% |
| 1 месяц | 1.96% | 2.41% |
| 6 месяцев | 19.34% | 16.70% |
| 1 год | 35.45% | 26.85% |
| 5 лет (среднегодовая) | 16.11% | 12.81% |
| 10 лет (среднегодовая) | 14.52% | 10.84% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RDLAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.14% | 6.50% | 2.17% | -5.11% | 12.65% | ||||||||
| 2023 | 8.33% | -0.93% | 6.96% | 1.00% | 3.59% | 7.54% | 3.89% | -1.82% | -5.45% | -2.31% | 10.51% | 4.69% | 40.80% |
| 2022 | -7.04% | -3.29% | 2.06% | -10.60% | -0.68% | -8.98% | 11.49% | -5.04% | -9.79% | 5.49% | 5.08% | -8.22% | -27.93% |
| 2021 | 0.29% | 0.48% | 3.42% | 5.05% | -0.87% | 5.37% | 2.84% | 4.47% | -6.69% | 7.67% | 1.47% | 3.44% | 29.54% |
| 2020 | 1.09% | -7.85% | -10.27% | 14.56% | 6.24% | 4.06% | 6.16% | 7.74% | -4.58% | -3.20% | 9.72% | 4.57% | 28.33% |
| 2019 | 8.88% | 3.31% | 1.37% | 4.06% | -8.03% | 6.96% | 1.88% | -2.27% | 0.66% | 2.75% | 3.43% | 3.17% | 28.27% |
| 2018 | 6.34% | -3.44% | -2.51% | 0.32% | 4.60% | 0.51% | 2.95% | 5.05% | 0.19% | -8.93% | 0.31% | -8.08% | -3.93% |
| 2017 | 2.94% | 4.40% | 1.25% | 2.36% | 1.54% | -0.11% | 2.93% | 2.32% | 1.13% | 2.85% | 3.56% | 0.87% | 29.27% |
| 2016 | -7.27% | 0.39% | 6.12% | -1.35% | 2.11% | -1.70% | 5.45% | -0.94% | 1.42% | -1.28% | 2.01% | 0.66% | 5.05% |
| 2015 | -0.91% | 6.44% | -0.97% | -0.33% | 1.31% | -1.95% | 3.42% | -6.07% | -1.93% | 8.67% | 0.64% | -0.76% | 6.93% |
| 2014 | -3.65% | 4.65% | 0.00% | 0.70% | 3.48% | 2.13% | -0.77% | 5.20% | -1.89% | 2.79% | 3.23% | -0.32% | 16.24% |
| 2013 | 3.65% | 0.75% | 3.74% | 2.40% | 2.47% | -1.95% | 5.61% | -1.66% | 4.39% | 5.82% | 3.36% | 2.19% | 35.05% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг RDLAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 87, что соответствует топ 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
RDLAX (Columbia Disciplined Growth Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Disciplined Growth Fund (RDLAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Disciplined Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.53 | $0.53 | $0.87 | $2.74 | $1.32 | $0.74 | $1.21 | $1.25 | $0.50 | $1.12 | $1.06 | $1.85 |
Дивидендный доход | 5.11% | 5.75% | 12.48% | 25.33% | 12.58% | 8.06% | 15.56% | 13.46% | 6.15% | 13.58% | 12.11% | 21.74% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Disciplined Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.53 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.87 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.74 | $2.74 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $1.32 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.74 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $1.21 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $1.25 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $1.12 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $1.06 |
| 2013 | $1.85 | $1.85 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Columbia Disciplined Growth Fund показал максимальную просадку в 54.38%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 769 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.38% | 15 окт. 2007 г. | 351 | 9 мар. 2009 г. | 769 | 26 мар. 2012 г. | 1120 |
| -31.87% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 64 | 23 июн. 2020 г. | 87 |
| -31.02% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 296 | 19 дек. 2023 г. | 498 |
| -21.79% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 136 | 11 июл. 2019 г. | 194 |
| -14.6% | 7 дек. 2015 г. | 46 | 11 февр. 2016 г. | 110 | 20 июл. 2016 г. | 156 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Columbia Disciplined Growth Fund составляет 4.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.