- ISIN
- US19763T7494
- CUSIP
- 19763T749
- Эмитент
- Columbia
- Дата выпуска
- 17 мая 2007 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RDLAX
Columbia Disciplined Growth Fund (RDLAX) прибавил 5.5% с начала года. Текущая цена акции RDLAX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RDLAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,935.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Columbia Disciplined Growth Fund (RDLAX) показал доход в 5.50% с начала года и 25.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RDLAX составила 16.25%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.33%.
Columbia Disciplined Growth Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- 5.50%
- 6 месяцев
- 4.64%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 14.11%
- 10 лет*
- 16.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность RDLAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RDLAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 дек. 2021 г. с доходностью +25.5%, в то время как худший день был 10 дек. 2021 г. с доходностью -20.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.35% | -4.64% | -4.86% | 11.73% | 6.10% | -0.56% | 5.50% | ||||||
| 2025 | 2.50% | -4.80% | -8.56% | 0.73% | 8.98% | 5.97% | 4.02% | 1.29% | 5.60% | 3.86% | -1.55% | 0.27% | 18.41% |
| 2024 | 3.14% | 6.50% | 2.17% | -5.11% | 6.60% | 5.71% | -2.07% | 2.30% | 2.16% | -0.88% | 5.68% | -0.47% | 28.05% |
| 2023 | 8.33% | -0.93% | 6.96% | 1.00% | 3.59% | 7.54% | 3.89% | -1.82% | -5.45% | -2.31% | 10.51% | 4.69% | 40.80% |
| 2022 | -7.04% | -3.29% | 2.06% | -10.60% | -0.68% | -8.98% | 11.49% | -5.04% | -9.79% | 5.49% | 5.08% | -8.22% | -27.93% |
| 2021 | 0.29% | 0.48% | 3.42% | 5.05% | -0.87% | 5.37% | 2.84% | 4.47% | -6.69% | 7.67% | 1.47% | 3.44% | 29.54% |
Метрики бенчмарка
Columbia Disciplined Growth Fund has an annualized alpha of 2.16%, beta of 1.03, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2008.
- This fund captured 110.55% of S&P 500 Index gains and 101.68% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.16% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.03 and R2 of 0.81, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.16%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 110.55%
- Участие в снижении
- 101.68%
Комиссия
Комиссия RDLAX составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RDLAX имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Disciplined Growth Fund (RDLAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RDLAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.36 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.69 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 12.34 | -6.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Disciplined Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.96 | $0.96 | $1.09 | $0.53 | $0.87 | $2.74 | $1.32 | $0.74 | $1.21 | $1.22 | $0.50 | $1.12 |
Дивидендный доход | 7.71% | 8.13% | 10.15% | 5.75% | 12.48% | 25.33% | 12.58% | 8.06% | 15.56% | 13.13% | 6.15% | 13.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Disciplined Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.96 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $1.09 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.53 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.87 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.74 | $2.74 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Columbia Disciplined Growth Fund показал максимальную просадку в 51.56%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 525 торговых сессий.
Текущая просадка Columbia Disciplined Growth Fund составляет 1.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -51.56%март 2009 г. | 1y 2mo | 2y 28d | 3y 3moянв. 2008 г. - апр. 2011 г. |
Медвежий рынок2022 | -44.07%окт. 2022 г. | 10mo 8d | 1y 8mo | 2y 6moдек. 2021 г. - июль 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -31.87%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 2d | 4mo 4dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -24.85%апр. 2025 г. | 3mo 22d | 3mo 9d | 7mo 1dдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -21.79%дек. 2018 г. | 2mo 23d | 6mo 19d | 9mo 12dокт. 2018 г. - июль 2019 г. |
Показатели просадок
| RDLAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.56% | -56.78% | +5.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.93% | -9.10% | -6.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.85% | -18.90% | -5.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.07% | -25.43% | -18.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.07% | -33.92% | -10.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -2.97% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -10.72% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 1.97% | +2.64% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RDLAX
Добавьте Columbia Disciplined Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RDLAX