- ISIN
- US19766F1672
- CUSIP
- 19766F167
- Эмитент
- Columbia
- Дата выпуска
- 15 февр. 2006 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RBBAX
Columbia Income Builder Fund (RBBAX) прибавил 4.0% с начала года. Текущая цена акции RBBAX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RBBAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,167.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Columbia Income Builder Fund (RBBAX) показал доход в 4.00% с начала года и 11.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RBBAX составила 5.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Columbia Income Builder Fund
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 4.00%
- 6 месяцев
- 4.26%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 5.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность RBBAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.2 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.1%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RBBAX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -3.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.63% | 2.02% | -2.99% | 2.26% | 0.79% | 0.32% | 4.00% | ||||||
| 2025 | 1.53% | 1.51% | -1.04% | 0.06% | 1.17% | 2.19% | 0.02% | 2.12% | 1.35% | 0.44% | 0.99% | 0.33% | 11.15% |
| 2024 | -0.59% | -0.35% | 1.78% | -2.92% | 2.33% | 0.51% | 3.16% | 2.13% | 1.50% | -2.29% | 2.29% | -2.46% | 4.96% |
| 2023 | 4.10% | -2.78% | 1.13% | 0.56% | -1.69% | 1.79% | 1.42% | -1.37% | -2.95% | -2.27% | 6.01% | 5.24% | 9.02% |
| 2022 | -2.26% | -1.55% | -1.12% | -3.74% | 0.21% | -4.56% | 4.17% | -2.66% | -6.25% | 1.28% | 4.76% | -1.37% | -12.87% |
| 2021 | 0.40% | 1.33% | 0.82% | 1.34% | 0.62% | 0.46% | 0.28% | 0.51% | -1.14% | 0.78% | -0.94% | 1.49% | 6.08% |
Метрики бенчмарка
Columbia Income Builder Fund has an annualized alpha of 2.44%, beta of 0.26, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2007.
- This fund participated in 42.33% of S&P 500 Index downside but only 39.08% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 2.44% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.26 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.44%
- Бета
- 0.26
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 39.08%
- Участие в снижении
- 42.33%
Комиссия
Комиссия RBBAX составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RBBAX имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Income Builder Fund (RBBAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RBBAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.41 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 2.93 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.54 | 13.52 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Income Builder Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.45 | $0.47 | $0.46 | $0.44 | $0.54 | $0.62 | $0.53 | $0.48 | $0.44 | $0.42 | $0.35 | $0.75 |
Дивидендный доход | 3.58% | 3.85% | 3.95% | 3.82% | 4.94% | 4.73% | 4.07% | 3.90% | 3.92% | 3.47% | 3.01% | 6.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Income Builder Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.47 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.46 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.44 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.20 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.54 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.18 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.14 | $0.62 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Columbia Income Builder Fund показал максимальную просадку в 23.23%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 187 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -23.23%март 2009 г. | 1y 4mo | 8mo 28d | 2y 1moнояб. 2007 г. - дек. 2009 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.06%окт. 2022 г. | 11mo 14d | 1y 10mo | 2y 9moнояб. 2021 г. - авг. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -16.07%март 2020 г. | 28d | 4mo | 4mo 28dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Откат 2016 года2016 | -8.50%февр. 2016 г. | 9mo 18d | 3mo 23d | 1y 1moапр. 2015 г. - июнь 2016 г. |
Откат 2011 года2011 | -7.59%окт. 2011 г. | 2mo 10d | 3mo 17d | 5mo 27dиюль 2011 г. - янв. 2012 г. |
Показатели просадок
| RBBAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.23% | -56.78% | +33.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.93% | -9.10% | +5.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.83% | -18.90% | +12.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | -25.43% | +7.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.06% | -33.92% | +15.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -10.72% | +7.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 1.97% | -1.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RBBAX
Добавьте Columbia Income Builder Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RBBAX