- CUSIP
- 02631V674
- Эмитент
- American Funds
- Дата выпуска
- 27 мар. 2020 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RAQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class R-1 (RAQTX) прибавил 10.1% с начала года. Текущая цена акции RAQTX — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RAQTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,523.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class R-1 (RAQTX) показал доход в 10.13% с начала года и 24.26% за последние 12 месяцев.
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class R-1
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 10.54%
- 1 год
- 24.26%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность RAQTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 мар. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -8.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении RAQTX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший день был 11 июн. 2020 г. с доходностью -4.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.71% | 0.83% | -6.97% | 9.42% | 4.66% | -0.18% | 10.13% | ||||||
| 2025 | 3.63% | -1.50% | -4.23% | 0.88% | 5.96% | 5.24% | 0.73% | 1.93% | 2.71% | 1.84% | 0.73% | 0.37% | 19.41% |
| 2024 | 0.26% | 4.33% | 2.85% | -3.80% | 3.45% | 2.06% | 1.48% | 2.16% | 2.12% | -1.96% | 3.26% | -2.29% | 14.44% |
| 2023 | 6.48% | -2.75% | 2.46% | 1.24% | -0.57% | 4.99% | 2.96% | -2.27% | -4.45% | -2.58% | 8.52% | 5.55% | 20.29% |
| 2022 | -6.65% | -2.74% | 1.11% | -8.41% | 0.42% | -8.02% | 6.35% | -3.45% | -8.20% | 5.60% | 6.92% | -3.87% | -20.54% |
| 2021 | -0.48% | 2.41% | 2.15% | 4.08% | 1.01% | 1.25% | 0.68% | 2.52% | -3.77% | 5.23% | -2.78% | 3.34% | 16.37% |
Метрики бенчмарка
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class R-1 has an annualized alpha of 0.20%, beta of 0.82, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 30, 2020.
- This fund participated in 92.97% of S&P 500 Index downside but only 84.75% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.20%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 84.75%
- Участие в снижении
- 92.97%
Комиссия
Комиссия RAQTX составляет 1.49%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RAQTX имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class R-1 (RAQTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RAQTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.36 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.69 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.07 | 12.34 | -1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class R-1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.77 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.77 | $0.77 | $0.30 | $0.17 | $0.41 | $0.16 | $0.10 |
Дивидендный доход | 3.51% | 3.86% | 1.74% | 1.09% | 3.17% | 0.94% | 0.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class R-1. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.77 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class R-1 показал максимальную просадку в 27.99%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 349 торговых сессий.
Текущая просадка American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class R-1 составляет 0.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -27.99%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.63%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 26d | 3mo 14dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -9.92%март 2026 г. | 1mo 2d | 16d | 1mo 18dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -7.11%авг. 2024 г. | 19d | 18d | 1mo 7dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2020 года2020 | -6.66%сент. 2020 г. | 20d | 1mo 13d | 2mo 3dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Показатели просадок
| RAQTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.99% | -56.78% | +28.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -9.10% | -0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.63% | -18.90% | +3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.99% | -25.43% | -2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -2.97% | +2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -10.72% | +4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 1.97% | +0.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RAQTX
Добавьте American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class R-1 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RAQTX