- ISIN
- US7507321096
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $18.81B
- Enterprise Value
- $83.71B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.85
- Коэффициент P/E
- 16.96
- Коэффициент PEG
- 0.66
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.62B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.77B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.59B
- Годовой диапазон
- $6.65 - $14.90
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.51%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.57%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RAIFY
Raiffeisen Bank International AG ADR (RAIFY) прибавил 32.3% с начала года. По цене $14 за акцию RAIFY торгуется на 3.8% ниже 52-недельного максимума в $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RAIFY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,961.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Raiffeisen Bank International AG ADR (RAIFY) показал доход в 32.25% с начала года и 93.21% за последние 12 месяцев.
Raiffeisen Bank International AG ADR
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 5.79%
- С начала года
- 32.25%
- 6 месяцев
- 46.48%
- 1 год
- 93.21%
- 3 года*
- 67.44%
- 5 лет*
- 24.25%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность RAIFY по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 окт. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +42.3%, в то время как худший месяц был февр. 2022 г. с доходностью -43.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении RAIFY закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 6 февр. 2025 г. с доходностью +21.0%, в то время как худший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью -21.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.77% | -2.00% | -12.88% | 26.13% | 7.47% | 0.44% | 32.25% | ||||||
| 2025 | 7.80% | 20.00% | -1.34% | 1.00% | 24.16% | -3.32% | -3.87% | 16.60% | -1.40% | 6.21% | 16.33% | 7.05% | 126.15% |
| 2024 | 3.10% | -4.50% | -3.73% | 1.75% | -4.61% | 1.01% | 9.58% | -2.64% | 8.77% | -7.87% | -3.85% | 12.57% | 7.52% |
| 2023 | 11.76% | -8.28% | -5.12% | -2.06% | -4.46% | 7.14% | 5.64% | -15.78% | -1.30% | 4.53% | 17.83% | 28.92% | 35.96% |
| 2022 | -5.96% | -43.38% | -10.70% | -23.40% | 19.27% | -19.21% | 11.60% | 6.17% | -6.21% | 15.45% | 8.43% | 8.49% | -47.03% |
| 2021 | -4.60% | 7.76% | 5.84% | 3.06% | 8.24% | -3.55% | -1.40% | 7.65% | 10.25% | 9.45% | 1.22% | 5.01% | 59.35% |
Метрики бенчмарка
Raiffeisen Bank International AG ADR has an annualized alpha of 17.90%, beta of 0.66, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 06, 2017.
- This stock captured 129.34% of S&P 500 Index gains and 129.04% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- Beta of 0.66 may look defensive, but with R2 of 0.06 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 17.90%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 129.34%
- Участие в снижении
- 129.04%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RAIFY имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Raiffeisen Bank International AG ADR (RAIFY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RAIFY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.36 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | 2.69 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.16 | 12.34 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Raiffeisen Bank International AG ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.46 | $0.30 | $0.34 | $0.22 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.16 | $0.12 |
Дивидендный доход | 3.24% | 2.66% | 6.49% | 4.19% | 0.00% | 4.77% | 0.00% | 2.60% | 1.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Raiffeisen Bank International AG ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.36 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Raiffeisen Bank International AG ADR дивидендная доходность составляет 3.24%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Raiffeisen Bank International AG ADR коэффициент выплат составляет 56.53%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Raiffeisen Bank International AG ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Raiffeisen Bank International AG ADR показал максимальную просадку в 74.75%, зарегистрированную 15 июл. 2022 г.. Полное восстановление заняло 769 торговых сессий.
Текущая просадка Raiffeisen Bank International AG ADR составляет 3.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -74.75%июль 2022 г. | 4y 5mo | 3y 25d | 7y 6moфевр. 2018 г. - авг. 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -24.52%март 2026 г. | 1mo 18d | 15d | 2mo 3dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -11.14%май 2026 г. | 6d | — | 25d 7hмай 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2025 года2025 | -10.02%сент. 2025 г. | 1mo 3d | 1mo 12d | 2mo 15dавг. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -9.72%янв. 2026 г. | 27d | 14d | 1mo 11dдек. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Показатели просадок
| RAIFY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.75% | -56.78% | -17.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.52% | -9.10% | -15.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.52% | -18.90% | -5.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.40% | -25.43% | -43.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -2.97% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.70% | -10.72% | -30.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.27% | 1.97% | +6.30% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Raiffeisen Bank International AG ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Raiffeisen Bank International AG ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RAIFY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у RAIFY коэффициент P/E составляет 17.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RAIFY по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у RAIFY коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RAIFY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у RAIFY коэффициент P/S составляет 3.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RAIFY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у RAIFY коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RAIFY
Добавьте Raiffeisen Bank International AG ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RAIFY