Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $14.30B
- Enterprise Value
- $62.37B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.04
- Коэффициент P/E
- 10.45
- Коэффициент PEG
- 0.41
- Общая выручка (12 мес.)
- $7.10B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $6.31B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.83B
- Годовой диапазон
- $4.86 - $13.73
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.65%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.04%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Raiffeisen Bank International AG ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Raiffeisen Bank International AG ADR (RAIFY) показал доход в -2.86% с начала года и 72.13% за последние 12 месяцев.
Raiffeisen Bank International AG ADR
- 1 день
- 7.19%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -2.86%
- 6 месяцев
- 28.47%
- 1 год
- 72.13%
- 3 года*
- 48.91%
- 5 лет*
- 19.81%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 окт. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +42.3%, в то время как худший месяц был февр. 2022 г. с доходностью -43.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении RAIFY закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 6 февр. 2025 г. с доходностью +21.0%, в то время как худший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью -21.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.77% | -2.00% | -12.88% | -2.86% | |||||||||
| 2025 | 7.80% | 20.00% | -1.34% | 1.00% | 24.16% | -3.32% | -3.87% | 16.60% | -1.40% | 6.21% | 16.33% | 7.05% | 126.15% |
| 2024 | 3.10% | -4.50% | -3.73% | 1.75% | -4.61% | 1.01% | 9.58% | -2.64% | 8.77% | -7.87% | -3.85% | 12.57% | 7.52% |
| 2023 | 11.76% | -8.28% | -5.12% | -2.06% | -4.46% | 7.14% | 5.64% | -15.78% | -1.30% | 4.53% | 17.83% | 28.92% | 35.96% |
| 2022 | -5.96% | -43.38% | -10.70% | -23.40% | 19.27% | -19.21% | 11.60% | 6.17% | -6.21% | 15.45% | 8.43% | 8.49% | -47.03% |
| 2021 | -4.60% | 7.76% | 5.84% | 3.06% | 8.24% | -3.55% | -1.40% | 7.65% | 10.25% | 9.45% | 1.22% | 5.01% | 59.35% |
Метрики бенчмарка
Raiffeisen Bank International AG ADR: годовая альфа составляет 14.22%, бета — 0.65, а R² — 0.06 относительно S&P 500 Index с 06.10.2017.
- Эта акция участвовал в 131.10% снижения S&P 500 Index, но только в 121.40% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.65 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.06 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.06 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 14.22%
- Бета
- 0.65
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 121.40%
- Участие в снижении
- 131.10%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RAIFY имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Raiffeisen Bank International AG ADR (RAIFY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RAIFY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.90 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.39 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 1.40 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 6.61 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для RAIFY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Raiffeisen Bank International AG ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.30 | $0.34 | $0.22 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.16 | $0.12 |
Дивидендный доход | 2.74% | 2.66% | 6.49% | 4.19% | 0.00% | 4.77% | 0.00% | 2.60% | 1.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Raiffeisen Bank International AG ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.36 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Raiffeisen Bank International AG ADR дивидендная доходность составляет 2.74%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Raiffeisen Bank International AG ADR коэффициент выплат составляет 45.80%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Raiffeisen Bank International AG ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Raiffeisen Bank International AG ADR показал максимальную просадку в 74.75%, зарегистрированную 15 июл. 2022 г.. Полное восстановление заняло 769 торговых сессий.
Текущая просадка Raiffeisen Bank International AG ADR составляет 19.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -74.75% | 8 февр. 2018 г. | 850 | 15 июл. 2022 г. | 769 | 8 авг. 2025 г. | 1619 |
| -24.52% | 10 февр. 2026 г. | 34 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -10.02% | 20 авг. 2025 г. | 23 | 22 сент. 2025 г. | 30 | 3 нояб. 2025 г. | 53 |
| -9.72% | 17 дек. 2025 г. | 18 | 13 янв. 2026 г. | 9 | 27 янв. 2026 г. | 27 |
| -6.3% | 4 февр. 2026 г. | 2 | 5 февр. 2026 г. | 2 | 9 февр. 2026 г. | 4 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Raiffeisen Bank International AG ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Raiffeisen Bank International AG ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RAIFY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у RAIFY коэффициент P/E составляет 10.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RAIFY по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у RAIFY коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RAIFY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у RAIFY коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RAIFY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у RAIFY коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |