CCM Core Impact Equity Fund (QUAGX)
Информация о фонде
| ISIN | US7469358656 |
|---|---|
| CUSIP | 746935865 |
| Эмитент | Community Capital Management |
| Дата выпуска | 25 нояб. 1996 г. |
| Категория | Large Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия QUAGX составляет 1.95%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в CCM Core Impact Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | N/A | 11.05% |
| 1 месяц | N/A | 4.86% |
| 6 месяцев | N/A | 17.50% |
| 1 год | N/A | 27.37% |
| 5 лет (среднегодовая) | N/A | 13.14% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью QUAGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.51% | -3.15% | -0.72% | ||||||||||
| 2023 | 6.82% | -3.19% | -0.97% | 1.24% | 1.54% | 7.53% | 2.61% | -1.01% | -4.75% | -4.30% | 9.76% | 5.73% | 21.64% |
| 2022 | -3.89% | -2.30% | 1.42% | -7.71% | 0.48% | -9.09% | 8.38% | -3.22% | -10.21% | 7.02% | 4.59% | -4.34% | -19.03% |
| 2021 | -1.03% | 3.66% | 4.02% | 7.22% | -0.58% | 0.98% | 2.22% | 3.20% | -4.72% | 5.49% | -2.64% | 5.07% | 24.62% |
| 2020 | -0.21% | -7.76% | -15.43% | 13.71% | 4.68% | 2.47% | 7.48% | 7.56% | -3.70% | -0.84% | 8.65% | 4.25% | 18.72% |
| 2019 | 8.95% | 4.15% | 1.98% | 4.09% | -6.23% | 6.31% | 1.84% | -1.72% | 1.26% | 2.77% | 3.48% | 2.66% | 32.85% |
| 2018 | 5.16% | -3.45% | -1.90% | -0.46% | 4.25% | 0.63% | 3.33% | 3.28% | -0.92% | -8.39% | 2.40% | -9.84% | -6.98% |
| 2017 | 0.61% | 3.70% | -0.58% | 0.26% | 1.46% | 0.25% | 2.19% | 0.35% | 1.37% | 3.07% | 2.28% | 0.36% | 16.33% |
| 2016 | -7.75% | -3.12% | 4.40% | 0.12% | 1.96% | -2.62% | 4.45% | -0.12% | 1.81% | -2.49% | 4.83% | 1.90% | 2.61% |
| 2015 | -1.96% | 3.84% | -0.15% | 0.23% | 2.85% | -0.60% | 2.83% | -7.00% | -5.16% | 7.02% | -0.04% | -0.35% | 0.71% |
| 2014 | -2.51% | 6.17% | -3.68% | -1.56% | 3.71% | 2.89% | -1.12% | 3.80% | -1.05% | 1.71% | 2.56% | -0.55% | 10.35% |
| 2013 | 6.18% | 0.17% | 6.09% | 2.50% | 2.23% | -2.03% | 6.06% | -2.39% | 6.05% | 3.07% | 3.52% | 2.12% | 38.57% |
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CCM Core Impact Equity Fund (QUAGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность CCM Core Impact Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.76 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.76 | $0.00 | $7.22 | $7.58 | $0.29 | $0.67 |
Дивидендный доход | 10.11% | 0.00% | 23.47% | 16.09% | 0.66% | 1.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CCM Core Impact Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $3.76 | $0.00 | $3.76 | |||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.22 | $7.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.58 | $7.58 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2019 | $0.67 | $0.67 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
CCM Core Impact Equity Fund показал максимальную просадку в 57.36%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1444 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.36% | 21 мая 2008 г. | 195 | 2 мар. 2009 г. | 1444 | 24 нояб. 2014 г. | 1639 |
| -44.99% | 13 мар. 2000 г. | 749 | 12 мар. 2003 г. | 643 | 29 сент. 2005 г. | 1392 |
| -34.99% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 105 | 20 авг. 2020 г. | 128 |
| -25.35% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 317 | 22 янв. 2024 г. | 513 |
| -21.62% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 161 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность CCM Core Impact Equity Fund составляет 7.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.