Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $329.84M
- Enterprise Value
- $781.04M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.55
- Коэффициент P/E
- 12.01
- Коэффициент PEG
- 0.13
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.42B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $327.40M
- EBITDA (12 мес.)
- $161.60M
- Годовой диапазон
- $4.50 - $7.54
- Целевая цена
- $8.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.16%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 21.00%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Quad/Graphics, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Quad/Graphics, Inc. (QUAD) показал доход в 6.86% с начала года и 27.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QUAD составила -2.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Quad/Graphics, Inc.
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 8.49%
- 1 год
- 27.85%
- 3 года*
- 19.54%
- 5 лет*
- 14.04%
- 10 лет*
- -2.55%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 июл. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2023 г. с доходностью +57.5%, в то время как худший месяц был окт. 2019 г. с доходностью -56.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении QUAD закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 31 июл. 2019 г. с доходностью +31.2%, в то время как худший день был 30 окт. 2019 г. с доходностью -57.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.39% | 14.45% | -4.34% | 6.86% | |||||||||
| 2025 | -3.59% | -5.36% | -13.22% | -12.48% | 23.88% | -3.09% | -5.66% | 26.48% | -6.01% | -11.98% | 5.59% | 9.23% | -5.27% |
| 2024 | 0.74% | 10.74% | -11.35% | -15.44% | 6.21% | 15.47% | -16.15% | 3.77% | -3.20% | 39.87% | 14.51% | -3.46% | 33.56% |
| 2023 | 8.09% | 10.88% | -12.27% | -18.65% | -6.30% | 14.98% | 57.45% | -13.68% | -1.57% | -2.78% | -5.73% | 17.57% | 32.84% |
| 2022 | 11.00% | 23.42% | 26.64% | -2.31% | -40.71% | -31.59% | 15.64% | -0.63% | -18.99% | 8.59% | 33.09% | 10.27% | 2.00% |
| 2021 | 22.51% | -6.41% | -19.41% | 1.98% | -8.06% | 25.38% | -15.66% | 18.29% | 2.66% | -7.29% | 2.03% | -0.50% | 4.71% |
Метрики бенчмарка
Quad/Graphics, Inc.: годовая альфа составляет -4.98%, бета — 1.18, а R² — 0.12 относительно S&P 500 Index с 07.07.2010.
- Эта акция участвовал в 146.63% снижения S&P 500 Index, но только в 56.40% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.12 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -4.98%
- Бета
- 1.18
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 56.40%
- Участие в снижении
- 146.63%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QUAD имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Quad/Graphics, Inc. (QUAD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| QUAD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.90 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.39 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.40 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 6.61 | -3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для QUAD в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Quad/Graphics, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.30 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $1.05 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.20 |
Дивидендный доход | 4.92% | 4.78% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.93% | 22.48% | 9.74% | 5.31% | 4.46% | 12.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Quad/Graphics, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Quad/Graphics, Inc. дивидендная доходность составляет 4.92%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Quad/Graphics, Inc. коэффициент выплат составляет 49.26%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Quad/Graphics, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Quad/Graphics, Inc. показал максимальную просадку в 91.69%, зарегистрированную 2 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Quad/Graphics, Inc. составляет 70.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -91.69% | 26 февр. 2018 г. | 530 | 2 апр. 2020 г. | — | — | — |
| -76.4% | 27 сент. 2010 г. | 1335 | 14 янв. 2016 г. | 531 | 23 февр. 2018 г. | 1866 |
| -16.97% | 8 июл. 2010 г. | 20 | 4 авг. 2010 г. | 31 | 17 сент. 2010 г. | 51 |
| -2.06% | 20 сент. 2010 г. | 4 | 23 сент. 2010 г. | 1 | 24 сент. 2010 г. | 5 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Quad/Graphics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Quad/Graphics, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Business Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для QUAD в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у QUAD коэффициент P/E составляет 12.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для QUAD по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у QUAD коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для QUAD по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у QUAD коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для QUAD по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у QUAD коэффициент P/B составляет 2.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |