- ISIN
- US7473011093
- CUSIP
- 747301109
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Specialty Business Services
- Дата IPO
- 6 июл. 2010 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $398.29M
- Enterprise Value
- $967.69M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.56
- Коэффициент P/E
- 14.42
- Коэффициент PEG
- 0.15
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.37B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $335.00M
- EBITDA (12 мес.)
- $170.60M
- Годовой диапазон
- $5.01 - $8.64
- Целевая цена
- $8.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.23%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 21.64%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QUAD
Quad/Graphics, Inc. (QUAD) прибавил 31.6% с начала года. По цене $8 за акцию QUAD торгуется на 7.1% ниже 52-недельного максимума в $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции QUAD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,123.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Quad/Graphics, Inc. (QUAD) показал доход в 31.57% с начала года и 54.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QUAD составила -5.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Quad/Graphics, Inc.
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 10.61%
- С начала года
- 31.57%
- 6 месяцев
- 28.30%
- 1 год
- 54.73%
- 3 года*
- 34.84%
- 5 лет*
- 16.25%
- 10 лет*
- -5.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность QUAD по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 июл. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2023 г. с доходностью +57.5%, в то время как худший месяц был окт. 2019 г. с доходностью -56.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении QUAD закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 31 июл. 2019 г. с доходностью +31.2%, в то время как худший день был 30 окт. 2019 г. с доходностью -57.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.39% | 14.45% | -4.34% | 12.56% | 1.48% | 7.79% | 31.57% | ||||||
| 2025 | -3.59% | -5.36% | -13.22% | -12.48% | 23.88% | -3.09% | -5.66% | 26.48% | -6.01% | -11.98% | 5.59% | 9.23% | -5.27% |
| 2024 | 0.74% | 10.74% | -11.35% | -15.44% | 6.21% | 15.47% | -16.15% | 3.77% | -3.20% | 39.87% | 14.51% | -3.46% | 33.56% |
| 2023 | 8.09% | 10.88% | -12.27% | -18.65% | -6.30% | 14.98% | 57.45% | -13.68% | -1.57% | -2.78% | -5.73% | 17.57% | 32.84% |
| 2022 | 11.00% | 23.42% | 26.64% | -2.31% | -40.71% | -31.59% | 15.64% | -0.63% | -18.99% | 8.59% | 33.09% | 10.27% | 2.00% |
| 2021 | 22.51% | -6.41% | -19.41% | 1.98% | -8.06% | 25.38% | -15.66% | 18.29% | 2.66% | -7.29% | 2.03% | -0.50% | 4.71% |
Метрики бенчмарка
Quad/Graphics, Inc. has an annualized alpha of -4.42%, beta of 1.17, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 06, 2010.
- This stock participated in 143.18% of S&P 500 Index downside but only 56.74% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -4.42%
- Бета
- 1.17
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 56.74%
- Участие в снижении
- 143.18%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QUAD имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Quad/Graphics, Inc. (QUAD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUAD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.29 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 10.09 | -4.47 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Quad/Graphics, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.30 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $1.05 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.20 |
Дивидендный доход | 4.36% | 4.78% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.93% | 22.48% | 9.74% | 5.31% | 4.46% | 12.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Quad/Graphics, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.20 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Quad/Graphics, Inc. дивидендная доходность составляет 4.36%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Quad/Graphics, Inc. коэффициент выплат составляет 59.85%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Quad/Graphics, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Quad/Graphics, Inc. показал максимальную просадку в 91.69%, зарегистрированную 2 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Quad/Graphics, Inc. составляет 64.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -91.69%апр. 2020 г. | 2y 1mo | — | 8y 4moфевр. 2018 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -76.50%янв. 2016 г. | 5y 6mo | 2y 1mo | 7y 7moиюль 2010 г. - февр. 2018 г. |
Показатели просадок
| QUAD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.69% | -56.78% | -34.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.35% | -9.10% | -14.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.28% | -18.90% | -26.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.43% | -25.43% | -44.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.69% | -33.92% | -57.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.13% | -3.32% | -60.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.04% | -10.71% | -46.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.77% | 2.06% | +7.71% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Quad/Graphics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Quad/Graphics, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Business Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для QUAD в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у QUAD коэффициент P/E составляет 14.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для QUAD по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у QUAD коэффициент PEG составляет 0.2. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для QUAD по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у QUAD коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для QUAD по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у QUAD коэффициент P/B составляет 3.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с QUAD
Добавьте Quad/Graphics, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QUAD