QQQT — крупнейшие позиции и состав
QQQT от Defiance включает 4 заявленных позиций с активами $46.1M. Крупнейшие позиции: Invesco QQQ Trust Series 1 (QQQ) (98.11%), First American Government Obli (FGXXX) (2.10%) и N/A (0.23%). В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ Trust Series 1 | 98.11% | $43.60M |
FGXXX First American Government Obli | 2.10% | $931.24K |
— N/A | 0.23% | $102.45K |
— N/A | -0.39% | -$172.45K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мая 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.