PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Состав Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

The Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF is an investment fund that tracks the Nasdaq Innovators Completion Cap Index, consisting of 200 small-cap companies with valuable patent portfolios. The fund invests at least 90% of its assets in the securities of these companies, which are part of the Nasdaq Composite Index but not included in the Nasdaq-100 Index or Nasdaq Next Generation 100 Index. Constituents within the Index are equally weighted, and both the Fund and Index are rebalanced quarterly and reconstituted semi-annually.

QQQS — крупнейшие позиции и состав

QQQS от Invesco включает 205 заявленных позиций с активами $22.0M. Крупнейшие позиции: Invesco Private Prime Fund (22.76%), Invesco Private Government Fund (8.76%) и AXT, Inc. (AXTI) (1.67%). На 5 крупнейших позиций приходится 35.33% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.

ПозицияВесРыночная стоимость
—
Invesco Private Prime Fund
22.76%
$3.20M
—
Invesco Private Government Fund
8.76%
$1.23M
AXTI
AXT, Inc.
1.67%
$234.34K
ISSC
Innovative Solutions and Support, Inc.
1.25%
$176.21K
ALLO
Allogene Therapeutics, Inc.
0.90%
$126.23K

Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 28 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.