- ISIN
- US74726M5058
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Airlines
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $11.31B
- Enterprise Value
- $17.15B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- A$9.49
- Коэффициент P/E
- 5.67
- Коэффициент PEG
- 0.25
- Общая выручка (12 мес.)
- A$46.96B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- A$12.73B
- EBITDA (12 мес.)
- A$8.23B
- Годовой диапазон
- $28.15 - $41.65
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 12.13%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 215.62%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QABSY
Qantas Airways Ltd ADR (QABSY) прибавил 10.0% с начала года. По цене $37 за акцию QABSY торгуется на 10.8% ниже 52-недельного максимума в $42. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции QABSY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,224.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Qantas Airways Ltd ADR (QABSY) показал доход в 10.03% с начала года и 14.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QABSY составила 16.63%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.91%.
Qantas Airways Ltd ADR
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- 12.61%
- С начала года
- 10.03%
- 6 месяцев
- 9.21%
- 1 год
- 14.47%
- 3 года*
- 25.31%
- 5 лет*
- 17.33%
- 10 лет*
- 16.63%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность QABSY по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 июн. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +37.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -42.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении QABSY закрывался с повышением в 32% случаев. Лучший день был 5 нояб. 2018 г. с доходностью +82.3%, в то время как худший день был 2 нояб. 2018 г. с доходностью -41.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.42% | 1.84% | -16.25% | 5.00% | 10.08% | 10.04% | 10.03% | ||||||
| 2025 | 4.62% | 1.51% | -0.15% | -2.88% | 22.67% | 3.92% | -2.35% | 10.72% | -3.88% | -8.05% | -1.52% | 5.49% | 30.33% |
| 2024 | -1.80% | -6.84% | 4.47% | 8.34% | 7.59% | -4.70% | 9.25% | 6.02% | 13.54% | 4.07% | 7.98% | -2.90% | 52.35% |
| 2023 | 10.24% | -4.67% | 4.52% | -2.81% | -1.42% | -5.35% | 8.12% | -13.56% | -12.53% | -4.75% | 10.61% | 4.63% | -10.24% |
| 2022 | -7.39% | 6.87% | 6.40% | 0.26% | 2.26% | -22.16% | 3.61% | 10.25% | -7.33% | 14.66% | 12.57% | -3.82% | 10.44% |
| 2021 | -13.15% | 17.31% | -3.11% | -0.18% | -3.11% | -5.50% | -1.87% | 6.76% | 13.10% | -3.16% | -13.78% | 5.90% | -5.47% |
Метрики бенчмарка
Qantas Airways Ltd ADR has an annualized alpha of 22.55%, beta of 0.69, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 25, 2014.
- This stock captured 104.30% of S&P 500 Index gains but only 65.88% of its losses - a favorable profile for investors.
- Beta of 0.69 may look defensive, but with R2 of 0.06 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 22.55%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 104.30%
- Участие в снижении
- 65.88%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QABSY имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Qantas Airways Ltd ADR (QABSY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QABSY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.30 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 2.29 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | 10.09 | -8.96 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Qantas Airways Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.56 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.56 | $1.69 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.76 | $0.59 | $0.77 | $0.50 | $1.69 |
Дивидендный доход | 4.20% | 4.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.02% | 3.04% | 2.81% | 3.86% | 4.17% | 11.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Qantas Airways Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.69 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Qantas Airways Ltd ADR дивидендная доходность составляет 4.20%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Qantas Airways Ltd ADR коэффициент выплат составляет 27.38%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Qantas Airways Ltd ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Qantas Airways Ltd ADR показал максимальную просадку в 73.16%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1136 торговых сессий.
Текущая просадка Qantas Airways Ltd ADR составляет 2.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -73.16%март 2020 г. | 2mo 24d | 4y 6mo | 4y 9moдек. 2019 г. - сент. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -53.73%нояб. 2018 г. | 1mo 20d | 1y 10d | 1y 2moсент. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -40.02%июнь 2016 г. | 7mo 28d | 10mo 13d | 1y 6moокт. 2015 г. - май 2017 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -30.60%авг. 2015 г. | 3mo 8d | 2mo 6d | 5mo 14dмай 2015 г. - окт. 2015 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -26.01%март 2026 г. | 6mo 19d | — | 9mo 17dсент. 2025 г. - сейчас |
Показатели просадок
| QABSY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.16% | -56.78% | -16.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.01% | -9.10% | -16.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.17% | -18.90% | -15.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.72% | -25.43% | -10.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.16% | -33.92% | -39.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -3.32% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.77% | -10.71% | -7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.87% | 2.06% | +10.81% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Qantas Airways Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Qantas Airways Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Airlines. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для QABSY в сравнении с другими компаниями отрасли Airlines. В настоящее время у QABSY коэффициент P/E составляет 5.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для QABSY по сравнению с другими компаниями отрасли Airlines. В настоящее время у QABSY коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для QABSY по сравнению с другими компаниями в отрасли Airlines. В настоящее время у QABSY коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для QABSY по сравнению с другими компаниями в отрасли Airlines. В настоящее время у QABSY коэффициент P/B составляет 12.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с QABSY
Добавьте Qantas Airways Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QABSY