Donoghue Forlines Tactical Income Fund (PWRIX)
Информация о фонде
US66537V2786
66537V278
13 сент. 2010 г.
$100,000
Комиссия
Комиссия PWRIX составляет 1.53%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Donoghue Forlines Tactical Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Donoghue Forlines Tactical Income Fund показал доход в 0.90% с начала года и 5.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Donoghue Forlines Tactical Income Fund составила 1.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
PWRIX
0.90%
1.58%
1.10%
5.02%
0.20%
1.59%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PWRIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.56% | 0.90% | |||||||||||
| 2024 | 0.11% | 0.67% | 0.60% | -1.68% | 1.14% | 0.54% | 1.81% | 1.67% | 0.51% | 0.11% | 0.88% | -1.83% | 4.56% |
| 2023 | 1.86% | -1.03% | 0.77% | 0.35% | -1.27% | 2.77% | 1.39% | -0.46% | -0.16% | -1.62% | 3.54% | 1.82% | 8.09% |
| 2022 | -2.10% | -0.75% | -0.22% | -2.92% | 0.67% | -3.36% | 2.06% | -1.57% | -3.22% | 0.83% | 2.23% | -1.26% | -9.39% |
| 2021 | -1.26% | 0.21% | 1.51% | 1.79% | 0.93% | 0.40% | -0.00% | 0.21% | -1.25% | 0.52% | -1.66% | 1.74% | 3.10% |
| 2020 | 0.20% | -2.18% | -7.66% | 0.77% | 0.55% | 0.33% | 1.74% | -0.11% | -0.59% | -0.75% | 1.84% | 1.61% | -4.53% |
| 2019 | 3.40% | 0.51% | 0.72% | 0.51% | -1.01% | 2.00% | 0.30% | -0.30% | 0.44% | 0.50% | 0.20% | 1.51% | 9.08% |
| 2018 | 0.40% | -1.20% | -0.31% | 0.00% | -0.20% | -0.14% | 1.03% | 0.51% | 0.45% | -1.02% | 0.31% | -1.86% | -2.06% |
| 2017 | 0.90% | 1.19% | -1.02% | 0.80% | 0.69% | -0.16% | 0.99% | -0.29% | 0.64% | 0.30% | -0.79% | 0.16% | 3.43% |
| 2016 | -0.10% | -0.21% | 0.63% | 2.72% | 0.10% | 0.10% | 0.81% | 1.61% | -0.43% | -0.20% | -0.20% | 1.01% | 5.95% |
| 2015 | -0.10% | 0.81% | -0.50% | 0.91% | 0.20% | -1.27% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.62% | -0.48% | -1.46% |
| 2014 | 0.39% | 1.47% | 0.19% | 0.29% | 0.68% | 0.69% | -0.77% | 0.29% | -1.67% | 0.00% | -0.60% | -0.89% | 0.03% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PWRIX составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Donoghue Forlines Tactical Income Fund (PWRIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Donoghue Forlines Tactical Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.43 | $0.43 | $0.34 | $0.04 | $0.27 | $0.11 | $0.18 | $0.38 | $0.39 | $0.07 | $0.19 | $0.28 |
Дивидендный доход | 4.79% | 4.84% | 3.78% | 0.41% | 2.88% | 1.15% | 1.80% | 3.99% | 3.90% | 0.67% | 1.97% | 2.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Donoghue Forlines Tactical Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.27 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.11 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.18 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.38 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.39 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.19 |
| 2014 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Donoghue Forlines Tactical Income Fund показал максимальную просадку в 14.55%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1113 торговых сессий.
Текущая просадка Donoghue Forlines Tactical Income Fund составляет 1.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.55% | 21 февр. 2020 г. | 20 | 19 мар. 2020 г. | 1113 | 21 авг. 2024 г. | 1133 |
| -7.23% | 12 мая 2011 г. | 151 | 14 дек. 2011 г. | 183 | 7 сент. 2012 г. | 334 |
| -5.4% | 8 июл. 2014 г. | 405 | 12 февр. 2016 г. | 127 | 15 авг. 2016 г. | 532 |
| -4.49% | 25 окт. 2017 г. | 293 | 24 дек. 2018 г. | 24 | 30 янв. 2019 г. | 317 |
| -2.92% | 9 дек. 2024 г. | 24 | 14 янв. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Donoghue Forlines Tactical Income Fund составляет 1.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.