PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Penns Woods Bancorp, Inc. (PWOD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Penns Woods Bancorp, Inc. (PWOD)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US7084301032

CUSIP

708430103

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Дата IPO

30 мая 1996 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$225.30M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.79

Коэффициент P/E

10.61

Общая выручка (12 мес.)

$79.93M

Валовая прибыль (12 мес.)

$80.25M

EBITDA (12 мес.)

$29.96M

Годовой диапазон

$18.24 - $33.96

Процент коротких позиций

0.38%

Коэффициент коротких позиций

1.17

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Penns Woods Bancorp, Inc.

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Penns Woods Bancorp, Inc. (PWOD) показал доход в -1.52% с начала года и 56.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PWOD составила 5.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PWOD

С начала года

-1.52%

1 месяц

1.23%

6 месяцев

-6.40%

1 год

56.89%

3 года

14.23%

5 лет

12.43%

10 лет

5.55%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PWOD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.13%0.43%-7.62%4.73%1.23%-1.52%
2024-4.22%-10.30%2.03%-9.94%13.67%5.09%15.91%-5.71%7.53%13.52%19.56%-4.96%42.96%
20230.64%0.41%-13.03%0.82%3.18%5.54%7.75%-3.45%-18.04%0.00%-3.18%12.05%-10.75%
20223.51%0.74%0.38%-4.22%-0.21%0.26%-3.28%6.13%-1.98%5.28%7.21%4.19%18.68%
2021-17.19%10.63%2.28%-0.37%6.71%-5.85%-1.30%0.94%2.16%-0.50%0.04%0.67%-4.35%
2020-11.28%-4.41%-18.50%-5.76%-6.29%7.06%-11.05%2.72%-2.91%4.08%23.72%2.97%-23.13%
2019-12.20%24.14%-5.25%6.23%-4.17%9.37%0.24%-8.97%13.28%-0.85%3.60%13.39%38.42%
2018-7.96%-5.27%5.34%2.81%6.09%-1.99%1.83%-0.70%-3.03%-6.79%6.79%-5.90%-9.83%
2017-8.51%2.92%-7.70%-4.03%-5.28%5.46%4.06%0.14%9.49%4.20%2.71%-5.41%-3.78%
2016-7.35%-1.60%0.77%7.99%1.73%0.25%0.86%4.32%1.72%-4.41%11.34%7.78%24.22%
2015-9.85%4.12%6.87%-10.88%-2.71%5.12%-2.61%-0.12%-3.53%8.87%0.13%-3.79%-10.00%
2014-11.37%1.35%7.52%-9.80%4.70%3.32%-8.90%5.99%-6.13%14.86%-8.51%12.14%0.66%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PWOD составляет 91, что ставит его в топ 9% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PWOD, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PWOD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWOD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWOD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWOD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWOD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Penns Woods Bancorp, Inc. (PWOD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Penns Woods Bancorp, Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.93
  • За 5 лет: 0.40
  • За 10 лет: 0.18
  • За всё время: 0.34

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Penns Woods Bancorp, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.28 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.

3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.28$1.28$1.28$1.28$1.28$1.28$1.26$1.25$1.25$1.25$1.25$1.25

Дивидендный доход

4.33%4.21%5.69%4.81%5.41%4.92%3.54%4.67%4.04%3.72%4.43%3.82%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Penns Woods Bancorp, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32
2024$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$1.28
2023$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$1.28
2022$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$1.28
2021$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$1.28
2020$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$1.28
2019$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.32$1.26
2018$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$1.25
2017$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$1.25
2016$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$1.25
2015$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$1.25
2014$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$1.25

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Penns Woods Bancorp, Inc. дивидендная доходность составляет 4.33%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Penns Woods Bancorp, Inc. коэффициент выплат составляет 45.85%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Penns Woods Bancorp, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Penns Woods Bancorp, Inc. показал максимальную просадку в 52.10%, зарегистрированную 2 июн. 2000 г.. Полное восстановление заняло 449 торговых сессий.

Текущая просадка Penns Woods Bancorp, Inc. составляет 11.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.1%8 февр. 1999 г.1762 июн. 2000 г.4498 мая 2003 г.625
-45.84%31 дек. 2019 г.5925 мар. 2020 г.115529 окт. 2024 г.1214
-33.01%30 сент. 2008 г.5230 дек. 2008 г.12823 июл. 2009 г.180
-27.09%21 дек. 2016 г.52728 янв. 2019 г.16420 сент. 2019 г.691
-25.97%24 дек. 2013 г.52425 янв. 2016 г.21328 нояб. 2016 г.737
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Penns Woods Bancorp, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Penns Woods Bancorp, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков.

0.300.400.500.600.700.800.901.0020212022202320242025
0.95
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Penns Woods Bancorp, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PWOD в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у PWOD коэффициент P/E составляет 10.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PWOD по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у PWOD коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PWOD по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у PWOD коэффициент P/S составляет 3.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PWOD по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у PWOD коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию