PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Putnam New Jersey Tax Exempt Income Fund (PTNJX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Putnam New Jersey Tax Exempt Income Fund (PTNJX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7469151077

CUSIP

746915107

Эмитент

Putnam

Дата выпуска

19 февр. 1990 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PTNJX составляет 0.82%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam New Jersey Tax Exempt Income Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Putnam New Jersey Tax Exempt Income Fund (PTNJX) показал доход в -1.87% с начала года и 1.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PTNJX составила 2.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PTNJX

С начала года

-1.87%

1 месяц

-0.82%

6 месяцев

-3.08%

1 год

1.28%

3 года

1.77%

5 лет

1.09%

10 лет

2.01%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PTNJX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.27%1.07%-1.93%-0.56%-0.71%-1.87%
2024-0.21%0.25%-0.09%-1.24%-0.08%1.53%0.83%0.73%1.04%-1.33%1.64%-1.24%1.79%
20233.17%-2.27%2.13%-0.01%-0.92%0.85%0.35%-1.25%-2.66%-1.32%6.05%2.58%6.53%
2022-2.52%-0.67%-2.81%-3.11%1.04%-1.71%2.69%-2.17%-3.95%-0.73%5.17%0.02%-8.76%
20211.02%-1.65%0.63%1.04%0.39%0.40%0.61%-0.33%-0.73%-0.32%0.83%0.00%1.86%
20201.71%1.35%-5.26%-2.29%3.02%1.74%2.15%-0.13%-0.01%-0.21%1.90%1.12%4.90%
20190.69%0.47%1.46%0.36%1.45%0.33%0.88%1.52%-0.73%0.11%0.12%0.34%7.19%
2018-0.93%-0.38%0.39%-0.41%1.04%0.17%0.35%0.18%-0.54%-0.74%0.94%1.03%1.08%
20170.17%0.61%0.18%0.69%1.47%-0.26%0.58%1.13%-0.27%0.47%-0.17%0.86%5.57%
20160.90%0.09%0.59%0.71%0.37%1.54%-0.17%0.15%-0.25%-0.81%-3.67%0.85%0.19%
20151.64%-1.06%0.18%-0.77%-0.27%-0.45%0.50%-0.15%0.93%0.38%0.28%0.82%2.02%
20142.07%1.17%0.08%1.06%1.48%-0.24%0.07%1.25%0.18%0.60%0.16%0.71%8.91%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PTNJX составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PTNJX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTNJX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTNJX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTNJX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTNJX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTNJX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Putnam New Jersey Tax Exempt Income Fund (PTNJX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Putnam New Jersey Tax Exempt Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.30
  • За 5 лет: 0.29
  • За 10 лет: 0.51
  • За всё время: 1.44

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Putnam New Jersey Tax Exempt Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.

2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%3.40%3.60%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.24$0.26$0.27$0.24$0.23$0.24$0.26$0.30$0.31$0.31$0.32$0.33

Дивидендный доход

2.88%3.04%3.01%2.81%2.38%2.52%2.80%3.26%3.32%3.46%3.38%3.52%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Putnam New Jersey Tax Exempt Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.09
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.27
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.24
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2018$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03$0.30
2017$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.04$0.31
2016$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.04$0.31
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.33

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Putnam New Jersey Tax Exempt Income Fund показал максимальную просадку в 14.26%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Putnam New Jersey Tax Exempt Income Fund составляет 3.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.26%6 авг. 2021 г.30825 окт. 2022 г.———
-12.28%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.17019 нояб. 2020 г.179
-11.77%18 окт. 1993 г.28518 нояб. 1994 г.12310 мая 1995 г.408
-10.91%12 сент. 2008 г.2516 окт. 2008 г.12416 апр. 2009 г.149
-8.73%10 дек. 2012 г.1889 сент. 2013 г.24629 авг. 2014 г.434
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...