PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
BNY Mellon Opportunistic Municipal Securities Fund...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

BNY Mellon Opportunistic Municipal Securities Fund (PTEBX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US05589A1051

CUSIP

05589A105

Эмитент

BNY Mellon

Дата выпуска

25 нояб. 1986 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PTEBX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Opportunistic Municipal Securities Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

BNY Mellon Opportunistic Municipal Securities Fund (PTEBX) показал доход в -2.50% с начала года и 0.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PTEBX составила 1.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PTEBX

С начала года

-2.50%

1 месяц

-0.93%

6 месяцев

-3.89%

1 год

0.32%

3 года

1.29%

5 лет

0.71%

10 лет

1.97%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PTEBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.21%1.08%-1.87%-1.06%-0.85%-2.50%
20240.34%0.24%-0.16%-0.97%0.20%1.58%0.68%0.61%1.14%-1.27%1.59%-1.43%2.52%
20232.87%-2.11%1.84%-0.17%-0.36%1.00%0.24%-1.09%-2.96%-1.58%6.58%2.35%6.42%
2022-2.58%-0.68%-2.98%-2.85%1.18%-2.01%2.51%-2.23%-3.88%-1.07%4.54%0.06%-9.86%
20210.86%-1.59%0.66%1.01%0.47%0.35%0.69%-0.40%-0.78%-0.28%0.86%0.08%1.89%
20201.81%1.47%-4.98%-2.10%3.07%1.77%1.81%-0.08%-0.02%-0.17%1.79%0.78%5.01%
20190.50%0.71%1.73%0.49%1.56%0.38%0.79%1.74%-0.74%0.08%0.14%0.38%8.02%
2018-1.05%-0.56%0.40%-0.38%1.36%0.15%0.17%0.08%-0.64%-0.69%0.64%1.09%0.53%
20170.51%0.79%0.27%0.71%1.62%-0.22%0.57%0.87%-0.30%0.10%-0.30%1.01%5.76%
20161.09%0.04%0.50%0.78%0.34%1.68%-0.14%0.25%-0.59%-1.19%-4.35%1.14%-0.58%
20151.89%-1.26%0.45%-0.49%-0.35%-0.25%0.84%0.28%0.58%0.50%0.51%0.89%3.62%
20142.25%1.68%0.08%1.50%1.96%-0.03%0.14%1.46%0.12%0.74%0.18%0.69%11.27%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PTEBX составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PTEBX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTEBX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTEBX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTEBX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTEBX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTEBX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BNY Mellon Opportunistic Municipal Securities Fund (PTEBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

BNY Mellon Opportunistic Municipal Securities Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.14
  • За 5 лет: 0.18
  • За 10 лет: 0.49
  • За всё время: 0.98

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BNY Mellon Opportunistic Municipal Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.60%2.80%3.00%3.20%3.40%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.36$0.38$0.34$0.32$0.35$0.37$0.37$0.37$0.39$0.39$0.43$0.45

Дивидендный доход

3.04%3.14%2.81%2.70%2.63%2.74%2.80%2.96%2.99%3.13%3.30%3.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BNY Mellon Opportunistic Municipal Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.03$0.03$0.03$0.00$0.13
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2023$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.06$0.32
2021$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.08$0.35
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.37
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.37
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39
2016$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39
2015$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.43
2014$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.45

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

BNY Mellon Opportunistic Municipal Securities Fund показал максимальную просадку в 14.78%, зарегистрированную 26 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка BNY Mellon Opportunistic Municipal Securities Fund составляет 4.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.78%6 авг. 2021 г.30926 окт. 2022 г.———
-13.25%24 янв. 2008 г.22615 дек. 2008 г.17831 авг. 2009 г.404
-11.94%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.16918 нояб. 2020 г.178
-11.22%1 февр. 1994 г.21021 нояб. 1994 г.1219 мая 1995 г.331
-8.22%1 сент. 2010 г.9618 янв. 2011 г.1373 авг. 2011 г.233
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...