- ISIN
- US05589A1051
- CUSIP
- 05589A105
- Эмитент
- BNY Mellon
- Дата выпуска
- 25 нояб. 1986 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PTEBX
BNY Mellon Opportunistic Municipal Securities Fund (PTEBX) прибавил 2.0% с начала года. Текущая цена акции PTEBX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PTEBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,039.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BNY Mellon Opportunistic Municipal Securities Fund (PTEBX) показал доход в 1.98% с начала года и 7.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PTEBX составила 2.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
BNY Mellon Opportunistic Municipal Securities Fund
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 7.66%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- 2.08%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PTEBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший месяц был сент. 1987 г. с доходностью -9.2%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PTEBX закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 4 сент. 1987 г. с доходностью -3.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.72% | 1.34% | -2.00% | 1.30% | 0.47% | 0.17% | 1.98% | ||||||
| 2025 | 0.50% | 1.33% | -1.61% | -0.78% | -0.55% | 0.53% | -0.73% | 0.83% | 3.12% | 1.32% | 0.10% | -0.02% | 4.03% |
| 2024 | 0.08% | 0.24% | -0.16% | -1.22% | 0.20% | 1.33% | 0.68% | 0.62% | 1.14% | -1.27% | 1.86% | -1.16% | 2.31% |
| 2023 | 2.87% | -2.12% | 1.85% | 0.04% | -0.57% | 0.99% | 0.24% | -1.34% | -2.72% | -2.09% | 6.58% | 2.61% | 6.13% |
| 2022 | -2.58% | -0.67% | -2.98% | -2.85% | 1.18% | -2.20% | 2.33% | -2.23% | -3.88% | -1.07% | 4.54% | 0.06% | -10.18% |
| 2021 | 0.67% | -1.76% | 0.66% | 1.00% | 0.47% | 0.35% | 0.69% | -0.40% | -0.78% | -0.28% | 0.86% | 0.08% | 1.53% |
Метрики бенчмарка
BNY Mellon Opportunistic Municipal Securities Fund has an annualized alpha of 3.82%, beta of 0.02, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 1987.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (15.42%) than losses (5.24%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.82%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 15.42%
- Участие в снижении
- 5.24%
Комиссия
Комиссия PTEBX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PTEBX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BNY Mellon Opportunistic Municipal Securities Fund (PTEBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PTEBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.41 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 2.93 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.18 | 13.52 | -3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BNY Mellon Opportunistic Municipal Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.54 | $0.39 | $0.28 | $0.28 | $0.30 | $0.37 | $0.43 | $0.37 | $0.39 | $0.39 | $0.43 |
Дивидендный доход | 3.46% | 4.47% | 3.20% | 2.31% | 2.34% | 2.27% | 2.75% | 3.25% | 2.94% | 2.98% | 3.13% | 3.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BNY Mellon Opportunistic Municipal Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.18 | ||||||
| 2025 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.54 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.07 | $0.07 | $0.39 |
| 2023 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.28 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.28 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.08 | $0.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BNY Mellon Opportunistic Municipal Securities Fund показал максимальную просадку в 25.35%, зарегистрированную 19 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 835 торговых сессий.
Текущая просадка BNY Mellon Opportunistic Municipal Securities Fund составляет 0.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Black Monday1987 | -25.35%окт. 1987 г. | 7mo 17d | 3y 3mo | 3y 11moмарт 1987 г. - февр. 1991 г. |
Медвежий рынок2022 | -15.08%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 2y 11mo | 4y 2moавг. 2021 г. - окт. 2025 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -13.26%дек. 2008 г. | 10mo 26d | 8mo 19d | 1y 7moянв. 2008 г. - авг. 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -11.94%март 2020 г. | 10d | 8mo 3d | 8mo 13dмарт 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Коррекция 1994 года1994 | -11.21%нояб. 1994 г. | 9mo 23d | 5mo 19d | 1y 3moфевр. 1994 г. - май 1995 г. |
Показатели просадок
| PTEBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.35% | -56.78% | +31.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -9.10% | +6.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.36% | -18.90% | +12.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.08% | -25.43% | +10.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.08% | -33.92% | +18.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.74% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -10.72% | +7.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 1.97% | -1.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PTEBX
Добавьте BNY Mellon Opportunistic Municipal Securities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PTEBX