BNY Mellon Opportunistic Municipal Securities Fund (PTEBX)
Информация о фонде
US05589A1051
05589A105
25 нояб. 1986 г.
$1,000
Комиссия
Комиссия PTEBX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в BNY Mellon Opportunistic Municipal Securities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
BNY Mellon Opportunistic Municipal Securities Fund показал доход в 0.25% с начала года и 2.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BNY Mellon Opportunistic Municipal Securities Fund составила 2.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
PTEBX
0.25%
1.08%
0.29%
2.61%
0.57%
2.12%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PTEBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.08% | 0.25% | |||||||||||
| 2024 | 0.34% | 0.24% | 0.10% | -1.22% | 0.20% | 1.58% | 0.68% | 0.62% | 1.14% | -1.27% | 1.59% | -1.43% | 2.54% |
| 2023 | 2.87% | -2.12% | 1.85% | -0.17% | -0.36% | 0.99% | 0.24% | -1.08% | -2.96% | -1.58% | 6.58% | 2.34% | 6.42% |
| 2022 | -2.58% | -0.67% | -2.98% | -2.85% | 1.19% | -2.01% | 2.51% | -2.23% | -3.88% | -1.07% | 4.54% | -0.20% | -10.09% |
| 2021 | 0.86% | -1.59% | 0.66% | 1.00% | 0.47% | 0.35% | 0.69% | -0.40% | -0.78% | -0.28% | 0.86% | -0.34% | 1.47% |
| 2020 | 1.81% | 1.46% | -4.98% | -2.10% | 3.08% | 1.77% | 1.81% | -0.08% | -0.01% | -0.16% | 1.79% | 0.58% | 4.81% |
| 2019 | 0.50% | 0.71% | 1.73% | 0.49% | 1.56% | 0.37% | 0.79% | 1.74% | -0.74% | 0.08% | 0.14% | 0.39% | 8.03% |
| 2018 | -1.05% | -0.56% | 0.40% | -0.38% | 1.36% | 0.15% | 0.17% | 0.08% | -0.64% | -0.85% | 0.80% | 1.05% | 0.49% |
| 2017 | 0.51% | 0.79% | 0.27% | 0.71% | 1.62% | -0.22% | 0.57% | 0.87% | -0.30% | 0.10% | -0.30% | 1.01% | 5.76% |
| 2016 | 1.09% | 0.04% | 0.50% | 0.78% | 0.34% | 1.68% | -0.14% | 0.25% | -0.59% | -1.19% | -4.35% | 1.14% | -0.58% |
| 2015 | 1.89% | -1.26% | 0.45% | -0.49% | -0.35% | -0.25% | 0.84% | 0.28% | 0.58% | 0.50% | 0.51% | 0.89% | 3.62% |
| 2014 | 2.25% | 1.68% | 0.08% | 1.50% | 1.96% | -0.03% | 0.14% | 1.46% | 0.12% | 0.74% | 0.18% | 0.69% | 11.27% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PTEBX составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BNY Mellon Opportunistic Municipal Securities Fund (PTEBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BNY Mellon Opportunistic Municipal Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.38 | $0.34 | $0.29 | $0.30 | $0.35 | $0.37 | $0.37 | $0.39 | $0.39 | $0.43 | $0.45 |
Дивидендный доход | 2.91% | 3.16% | 2.81% | 2.45% | 2.21% | 2.55% | 2.81% | 2.92% | 2.99% | 3.13% | 3.30% | 3.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BNY Mellon Opportunistic Municipal Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.38 |
| 2023 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.34 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.29 |
| 2021 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.30 |
| 2020 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2019 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.37 |
| 2018 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.37 |
| 2017 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.39 |
| 2016 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.39 |
| 2015 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.43 |
| 2014 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
BNY Mellon Opportunistic Municipal Securities Fund показал максимальную просадку в 15.14%, зарегистрированную 26 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка BNY Mellon Opportunistic Municipal Securities Fund составляет 2.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.14% | 6 авг. 2021 г. | 309 | 26 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -13.25% | 24 янв. 2008 г. | 227 | 15 дек. 2008 г. | 178 | 31 авг. 2009 г. | 405 |
| -11.94% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 169 | 18 нояб. 2020 г. | 178 |
| -11.22% | 1 февр. 1994 г. | 204 | 21 нояб. 1994 г. | 116 | 9 мая 1995 г. | 320 |
| -8.22% | 1 сент. 2010 г. | 96 | 18 янв. 2011 г. | 137 | 3 авг. 2011 г. | 233 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность BNY Mellon Opportunistic Municipal Securities Fund составляет 0.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.