Virtus NFJ Small-Cap Value Fund (PSVIX)
Информация о фонде
| ISIN | US92837Q6035 |
|---|---|
| CUSIP | 018918698 |
| Эмитент | Allianz Global Investors |
| Дата выпуска | 1 окт. 1991 г. |
| Категория | Small Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия PSVIX составляет 0.82%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus NFJ Small-Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Virtus NFJ Small-Cap Value Fund показал доход в -5.44% с начала года и 16.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Virtus NFJ Small-Cap Value Fund составила 4.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.33%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -5.44% | 5.21% |
| 1 месяц | -4.94% | -4.30% |
| 6 месяцев | 16.82% | 18.42% |
| 1 год | 16.30% | 21.82% |
| 5 лет (среднегодовая) | 4.21% | 11.27% |
| 10 лет (среднегодовая) | 4.00% | 10.33% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -5.97% | 2.02% | 4.92% | -6.51% | ||||||||
| 2023 | -6.53% | 10.03% | 12.36% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PSVIX составляет 39, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Virtus NFJ Small-Cap Value Fund(PSVIX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus NFJ Small-Cap Value Fund (PSVIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus NFJ Small-Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.39 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.39 | $1.39 | $2.12 | $1.33 | $0.33 | $1.37 | $4.80 | $4.48 | $0.98 | $3.68 | $7.90 | $4.20 |
Дивидендный доход | 9.64% | 9.11% | 15.72% | 7.15% | 2.08% | 8.04% | 32.47% | 18.48% | 3.74% | 16.77% | 28.41% | 11.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus NFJ Small-Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.33 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.37 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.80 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.48 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.68 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.90 |
| 2013 | $4.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Virtus NFJ Small-Cap Value Fund показал максимальную просадку в 55.62%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 489 торговых сессий.
Текущая просадка Virtus NFJ Small-Cap Value Fund составляет 6.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.62% | 16 июл. 2007 г. | 415 | 9 мар. 2009 г. | 489 | 14 февр. 2011 г. | 904 |
| -45.39% | 23 авг. 2018 г. | 397 | 23 мар. 2020 г. | 233 | 24 февр. 2021 г. | 630 |
| -32.19% | 3 апр. 1998 г. | 505 | 13 мар. 2000 г. | 288 | 4 мая 2001 г. | 793 |
| -24.02% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 293 | 14 дек. 2023 г. | 522 |
| -23.07% | 7 июл. 2014 г. | 390 | 21 янв. 2016 г. | 207 | 14 нояб. 2016 г. | 597 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Virtus NFJ Small-Cap Value Fund составляет 5.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.