Virtus NFJ Small-Cap Value Fund (PSVIX)
Информация о фонде
US92837Q6035
018918698
1 окт. 1991 г.
$1,000,000
Малая
Стоимость
Комиссия
Комиссия PSVIX составляет 0.82%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus NFJ Small-Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Virtus NFJ Small-Cap Value Fund показал доход в 2.95% с начала года и 10.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Virtus NFJ Small-Cap Value Fund составила -4.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
PSVIX
2.95%
5.04%
4.05%
10.79%
0.06%
-4.06%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PSVIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.85% | 2.95% | |||||||||||
| 2024 | -5.97% | 2.02% | 4.92% | -6.51% | 4.95% | -1.00% | 9.93% | -0.06% | 0.49% | -1.46% | 8.39% | -10.32% | 3.38% |
| 2023 | 13.64% | -3.46% | -4.80% | -1.42% | -2.30% | 9.65% | 7.06% | -4.02% | -5.82% | -6.53% | 10.03% | 4.84% | 15.10% |
| 2022 | -5.38% | 0.11% | -0.34% | -6.67% | 2.26% | -7.29% | 9.54% | -6.06% | -10.53% | 9.10% | 6.87% | -18.15% | -26.61% |
| 2021 | -0.44% | 7.66% | 7.23% | 3.26% | 0.79% | -2.46% | 0.64% | 1.22% | -4.16% | 5.71% | -1.92% | -0.73% | 17.27% |
| 2020 | -3.81% | -10.97% | -21.08% | 9.28% | 3.65% | 0.54% | 2.89% | 2.44% | -4.41% | 3.02% | 13.79% | 4.93% | -4.61% |
| 2019 | 11.51% | 4.92% | -4.05% | 4.64% | -8.01% | 6.20% | 1.77% | -3.77% | 4.16% | 1.22% | 3.09% | -5.04% | 15.98% |
| 2018 | 3.42% | -5.90% | 0.34% | -1.01% | 3.84% | 0.00% | 2.38% | 1.85% | -3.15% | -10.90% | 3.56% | -32.40% | -36.78% |
| 2017 | 0.57% | 1.37% | -0.08% | 1.17% | -2.86% | 2.68% | -0.19% | -1.61% | 5.50% | 1.91% | 1.80% | -15.23% | -6.33% |
| 2016 | -6.61% | 1.90% | 7.19% | 2.01% | 1.05% | -0.95% | 3.77% | 1.56% | 0.21% | -2.07% | 10.71% | 1.34% | 20.84% |
| 2015 | -4.71% | 6.98% | 0.81% | -1.01% | 0.46% | -1.30% | -2.42% | -4.02% | -3.31% | 5.43% | 0.15% | -16.56% | -19.53% |
| 2014 | -4.12% | 4.36% | 0.54% | 0.79% | 1.04% | 3.97% | -3.66% | 4.02% | -5.94% | 2.58% | -1.27% | -20.00% | -18.66% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PSVIX составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus NFJ Small-Cap Value Fund (PSVIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus NFJ Small-Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.19 | $0.19 | $0.30 | $0.16 | $0.19 | $0.28 | $0.08 | $0.72 | $0.22 | $0.41 | $0.45 | $0.78 |
Дивидендный доход | 1.17% | 1.21% | 1.95% | 1.16% | 1.01% | 1.78% | 0.45% | 4.85% | 0.92% | 1.58% | 2.03% | 2.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus NFJ Small-Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.72 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
| 2014 | $0.78 | $0.78 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Virtus NFJ Small-Cap Value Fund показал максимальную просадку в 71.37%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Virtus NFJ Small-Cap Value Fund составляет 49.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -71.37% | 29 нояб. 2013 г. | 1588 | 23 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -59.45% | 16 июл. 2007 г. | 415 | 9 мар. 2009 г. | 1009 | 13 мар. 2013 г. | 1424 |
| -32.19% | 3 апр. 1998 г. | 505 | 13 мар. 2000 г. | 288 | 4 мая 2001 г. | 793 |
| -20.84% | 6 мая 2002 г. | 54 | 23 июл. 2002 г. | 219 | 5 июн. 2003 г. | 273 |
| -16.44% | 11 дек. 1996 г. | 5 | 17 дек. 1996 г. | 142 | 3 июл. 1997 г. | 147 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Virtus NFJ Small-Cap Value Fund составляет 4.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.