Port Street Quality Growth Fund (PSQGX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Port Street Quality Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Port Street Quality Growth Fund (PSQGX) показал доход в -4.65% с начала года и 6.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PSQGX составила 6.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 2 апр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -6.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении PSQGX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -5.8%.

Port Street Quality Growth Fund: годовая альфа составляет 0.87%, бета — 0.52, а R² — 0.89 относительно S&P 500 Index с 03.04.2014.

• Этот фонд участвовал в 61.50% снижения S&P 500 Index, но только в 54.58% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.52 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия PSQGX составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.

PSQGX имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Port Street Quality Growth Fund (PSQGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Port Street Quality Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.51 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Port Street Quality Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Port Street Quality Growth Fund показал максимальную просадку в 18.97%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 96 торговых сессий.

Текущая просадка Port Street Quality Growth Fund составляет 8.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.