Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund (PSFIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund (PSFIX) прибавил 1.6% с начала года. Текущая цена акции PSFIX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PSFIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,292.

Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund (PSFIX) показал доход в 1.56% с начала года и 4.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PSFIX составила 4.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.

Исторически 78% месяцев были с положительной доходностью, а 22% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.6%. Самая длинная серия побед составила 19 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении PSFIX закрывался с повышением в 29% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -4.0%.

Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund has an annualized alpha of 5.36%, beta of 0.06, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2009.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (22.25%) than losses (8.66%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.06 may look defensive, but with R2 of 0.10 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.10 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия PSFIX составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

PSFIX имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund (PSFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund показал максимальную просадку в 22.76%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 188 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.