- ISIN
- US74051J2006
- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Packaged Foods
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.31B
- Enterprise Value
- $2.74B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.51
- Коэффициент P/E
- 8.69
- Коэффициент PEG
- 0.56
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.16B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $817.17M
- EBITDA (12 мес.)
- $459.20M
- Годовой диапазон
- $10.50 - $14.60
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.95%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 18.86%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PRRFY
Premier Foods Plc ADR (PRRFY) прибавил 11.0% с начала года. По цене $13 за акцию PRRFY торгуется на 10.3% ниже 52-недельного максимума в $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PRRFY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,793.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Premier Foods Plc ADR (PRRFY) показал доход в 11.02% с начала года и -9.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PRRFY составила 16.61%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.33%.
Premier Foods Plc ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 11.02%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- -9.02%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 16.61%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность PRRFY по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 мар. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.16%, а средняя месячная доходность — +3.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.
Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2012 г. с доходностью +263.0%, в то время как худший месяц был окт. 2011 г. с доходностью -63.1%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PRRFY закрывался с повышением в 23% случаев. Лучший день был 9 мая 2012 г. с доходностью +328.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2014 г. с доходностью -52.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.20% | 2.57% | 0.73% | -1.30% | 3.90% | -2.26% | 11.02% | ||||||
| 2025 | 6.67% | -3.13% | 6.20% | 6.08% | 2.19% | 2.52% | -8.54% | 3.99% | -2.61% | -4.49% | -6.78% | 4.44% | 5.05% |
| 2024 | 9.06% | -2.24% | 4.03% | -3.93% | 20.27% | -3.12% | 10.96% | -3.24% | 13.12% | 0.00% | -4.59% | -7.10% | 33.68% |
| 2023 | 6.74% | -0.98% | 9.48% | -2.07% | 11.63% | 3.42% | -4.93% | -12.22% | 4.92% | -1.74% | 10.91% | 5.90% | 32.21% |
| 2022 | 9.52% | -9.07% | -6.80% | 9.82% | -0.64% | -3.65% | 3.14% | -5.82% | -22.06% | 14.91% | 9.20% | -0.98% | -8.21% |
| 2021 | -4.08% | -2.09% | 6.87% | -0.15% | 17.54% | -7.43% | 1.75% | 0.00% | 8.36% | -8.58% | -5.58% | 4.47% | 8.41% |
Метрики бенчмарка
Premier Foods Plc ADR has an annualized alpha of 44.48%, beta of 0.23, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 12, 2009.
- This stock participated in 66.32% of S&P 500 Index downside but only 52.90% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.23 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 44.48%
- Бета
- 0.23
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 52.90%
- Участие в снижении
- 66.32%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PRRFY имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Premier Foods Plc ADR (PRRFY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PRRFY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.36 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 2.69 | -3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 12.34 | -13.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Premier Foods Plc ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.19 | $0.19 | $0.11 | $0.09 | $0.07 | $0.06 |
Дивидендный доход | 1.44% | 1.60% | 0.97% | 1.07% | 1.12% | 0.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Premier Foods Plc ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 |
| 2021 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Premier Foods Plc ADR дивидендная доходность составляет 1.44%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Premier Foods Plc ADR коэффициент выплат составляет 9.00%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Premier Foods Plc ADR возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Premier Foods Plc ADR показал максимальную просадку в 94.38%, зарегистрированную 3 нояб. 2011 г.. Полное восстановление заняло 128 торговых сессий.
Текущая просадка Premier Foods Plc ADR составляет 10.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2011 года2011 | -94.38%нояб. 2011 г. | 2y 1mo | 6mo 8d | 2y 7moсент. 2009 г. - май 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -92.98%март 2020 г. | 6y 4mo | 5y 2mo | 11y 7moокт. 2013 г. - май 2025 г. |
Медвежий рынок 2013 года2013 | -59.21%июнь 2013 г. | 1y 1mo | 2mo 22d | 1y 4moмай 2012 г. - сент. 2013 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -28.30%янв. 2026 г. | 7mo 10d | — | 1y 7dмай 2025 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -26.04%июль 2009 г. | 23d | 1mo 11d | 2mo 4dиюнь 2009 г. - авг. 2009 г. |
Показатели просадок
| PRRFY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.38% | -56.78% | -37.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.08% | -9.10% | -17.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.30% | -18.90% | -9.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.61% | -25.43% | -13.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.43% | -33.92% | -37.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.55% | -2.97% | -7.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.90% | -10.72% | -44.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.30% | 1.97% | +10.33% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Premier Foods Plc ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Premier Foods Plc ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaged Foods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PRRFY в сравнении с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у PRRFY коэффициент P/E составляет 8.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PRRFY по сравнению с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у PRRFY коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PRRFY по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у PRRFY коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PRRFY по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у PRRFY коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PRRFY
Добавьте Premier Foods Plc ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PRRFY