Хотите диверсифицировать портфель помимо PRAM.L? У ETF ниже самая низкая корреляция с PRAM.L — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от PRAM.L.
Лучшие диверсификаторы для PRAM.L
0 ETF имеют низкую корреляцию с PRAM.L (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) (Money Market), корреляция за 1 год — 0.37, почти не изменилась с 0.30 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 0.37 | 0.30 | — | 99 | Money Market | PRAM.L vs CSH2.L | |
| Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc | 0.50 | 0.42 | — | 55 | Financials Equities | PRAM.L vs BNKE.L | |
| Amundi FTSE 100 UCITS ETF | 0.54 | 0.48 | — | 55 | Europe Equities | PRAM.L vs 100D.L | |
| Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | 0.59 | 0.49 | — | 82 | S&P 500 | PRAM.L vs 500G.L | |
| Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS... | 0.59 | 0.57 | — | 79 | Emerging Markets Equities | PRAM.L vs HDEM.L |
Смотреть все 69 диверсификаторов для PRAM.L
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит PRAM.L
Добавьте PRAM.L в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с PRAM.L