Хотите диверсифицировать портфель помимо PRAE? У ETF ниже самая низкая корреляция с PRAE — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от PRAE.
Лучшие диверсификаторы для PRAE
211 ETF имеют низкую корреляцию с PRAE (менее 0.3), из них 23 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) (Options Trading), корреляция за 1 год — -0.25, против -0.11 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Architect Tail Risk ETF | -0.25 | -0.11 | -0.11 | 56 | Options Trading | PRAE vs CAOS | |
| Global X 1-3 Month T-Bill ETF | -0.12 | — | — | 100 | Ultrashort Bond | PRAE vs CLIP | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.11 | — | — | 70 | Oil & Gas | PRAE vs DBE | |
| iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | -0.10 | -0.01 | -0.01 | 98 | Inflation-Protected Bonds | PRAE vs IBIC | |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | -0.09 | -0.05 | -0.05 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | PRAE vs BIL |
Смотреть все 1179 диверсификаторов для PRAE
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит PRAE
Добавьте PRAE в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с PRAE