Principal Origin Emerging Markets Fund (POEIX)
Информация о фонде
| ISIN | US7425374912 |
|---|---|
| CUSIP | 742537491 |
| Эмитент | Principal |
| Дата выпуска | 22 янв. 2015 г. |
| Категория | Emerging Markets Diversified |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия POEIX составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal Origin Emerging Markets Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Principal Origin Emerging Markets Fund показал доход в 12.37% с начала года и 19.67% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 12.37% | 25.45% |
| 1 месяц | -2.37% | 2.91% |
| 6 месяцев | 1.29% | 14.05% |
| 1 год | 19.67% | 35.64% |
| 5 лет (среднегодовая) | 1.40% | 14.13% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 11.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью POEIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.71% | 7.17% | 0.80% | 2.08% | 2.72% | 2.36% | -2.12% | -1.23% | 4.78% | -3.92% | 12.37% | ||
| 2023 | 8.64% | -4.86% | 3.26% | -0.84% | -1.80% | 4.64% | 4.13% | -6.44% | -2.65% | -3.92% | 7.47% | 3.47% | 10.20% |
| 2022 | -2.61% | -4.65% | -3.88% | -9.11% | 2.84% | -9.10% | -1.01% | -1.23% | -11.17% | -2.21% | 13.81% | -4.14% | -29.72% |
| 2021 | 4.43% | 1.70% | -0.56% | 1.82% | 0.21% | 0.68% | -4.63% | -0.50% | -5.59% | 0.61% | -2.34% | 2.61% | -2.01% |
| 2020 | -3.65% | -2.79% | -13.62% | 9.66% | 2.94% | 5.04% | 10.77% | -0.57% | -0.99% | 0.75% | 5.11% | 6.94% | 18.45% |
| 2019 | 9.81% | 1.77% | 1.64% | 2.66% | -6.75% | 6.44% | 0.19% | -2.70% | 0.29% | 5.62% | -1.26% | 6.99% | 26.25% |
| 2018 | 9.51% | -4.45% | -0.54% | -3.91% | -0.49% | -6.70% | 0.70% | -3.39% | -1.08% | -10.46% | 1.73% | -5.69% | -23.25% |
| 2017 | 6.93% | 3.64% | 3.84% | 2.11% | 2.48% | 3.74% | 7.20% | 5.45% | 0.34% | 3.35% | 1.83% | 1.27% | 51.04% |
| 2016 | -7.50% | -2.13% | 11.01% | -0.00% | -0.25% | 3.44% | 3.80% | 2.52% | 2.45% | -3.26% | -3.94% | -2.89% | 2.01% |
| 2015 | -3.78% | 1.35% | -1.43% | 9.74% | -2.83% | -2.14% | -7.94% | -9.17% | -0.48% | 4.65% | -2.51% | -4.05% | -18.29% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг POEIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 13, что соответствует нижним 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Origin Emerging Markets Fund (POEIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal Origin Emerging Markets Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.55 | $0.22 | $0.26 | $0.24 | $0.09 | $0.20 | $0.16 | $0.11 | $0.07 | $0.08 |
Дивидендный доход | 5.30% | 2.24% | 2.87% | 1.82% | 0.68% | 1.70% | 1.73% | 0.93% | 0.88% | 0.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Origin Emerging Markets Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.34 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2015 | $0.08 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Principal Origin Emerging Markets Fund показал максимальную просадку в 45.00%, зарегистрированную 31 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Principal Origin Emerging Markets Fund составляет 25.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45% | 18 февр. 2021 г. | 430 | 31 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -36.17% | 29 янв. 2018 г. | 539 | 19 мар. 2020 г. | 181 | 4 дек. 2020 г. | 720 |
| -34.41% | 28 апр. 2015 г. | 186 | 21 янв. 2016 г. | 371 | 12 июл. 2017 г. | 557 |
| -7.57% | 24 нояб. 2017 г. | 9 | 6 дек. 2017 г. | 17 | 2 янв. 2018 г. | 26 |
| -6.47% | 28 янв. 2015 г. | 29 | 10 мар. 2015 г. | 20 | 8 апр. 2015 г. | 49 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Principal Origin Emerging Markets Fund составляет 4.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.