Penn Mutual AM Strategic Income Fund (PMUBX)
Информация о фонде
US00774Q7007
1 июл. 2018 г.
$25,000
Комиссия
Комиссия PMUBX составляет 0.77%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Penn Mutual AM Strategic Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Penn Mutual AM Strategic Income Fund показал доход в 0.80% с начала года и 6.83% за последние 12 месяцев.
PMUBX
0.80%
0.69%
2.25%
6.83%
2.69%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
3.96%
2.77%
10.09%
21.57%
12.62%
11.30%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PMUBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.58% | 0.80% | |||||||||||
| 2024 | 0.84% | -0.09% | 0.79% | -0.08% | 1.02% | 0.58% | 1.43% | 0.85% | 1.03% | -0.64% | 0.66% | -0.03% | 6.54% |
| 2023 | 2.61% | -0.53% | 0.84% | 0.79% | -0.28% | 0.39% | 1.03% | 0.44% | 0.17% | 0.20% | 1.96% | 1.77% | 9.75% |
| 2022 | -1.17% | -0.54% | -0.56% | -1.38% | 0.12% | -1.54% | 1.77% | -0.83% | -1.50% | 0.23% | 1.61% | -2.66% | -6.36% |
| 2021 | 0.57% | 0.08% | 0.49% | 0.10% | 0.38% | 0.43% | 0.09% | 0.04% | 0.21% | -0.05% | -0.47% | -1.66% | 0.19% |
| 2020 | 0.59% | -0.12% | -5.09% | 2.19% | 1.75% | 1.50% | 1.07% | 0.90% | 0.11% | 0.18% | 1.26% | -0.14% | 4.07% |
| 2019 | 1.27% | 0.48% | 0.30% | 0.49% | 0.13% | 1.03% | 0.19% | 0.42% | 0.16% | 0.40% | 0.37% | 0.14% | 5.49% |
| 2018 | 0.13% | 0.30% | 0.03% | -0.08% | 0.02% | -0.76% | -0.37% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PMUBX составляет 97, что ставит его в топ 3% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Penn Mutual AM Strategic Income Fund (PMUBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Penn Mutual AM Strategic Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.48 | $0.49 | $0.43 | $0.31 | $0.47 | $0.25 | $0.25 | $0.12 |
Дивидендный доход | 5.09% | 5.14% | 4.58% | 3.51% | 4.81% | 2.47% | 2.43% | 1.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Penn Mutual AM Strategic Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | ||||||||||
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.49 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.43 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.31 |
| 2021 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.25 | $0.47 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.25 |
| 2019 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.25 |
| 2018 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Penn Mutual AM Strategic Income Fund показал максимальную просадку в 8.70%, зарегистрированную 30 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 247 торговых сессий.
Текущая просадка Penn Mutual AM Strategic Income Fund составляет 0.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8.7% | 10 нояб. 2021 г. | 287 | 30 дек. 2022 г. | 247 | 26 дек. 2023 г. | 534 |
| -8.44% | 6 мар. 2020 г. | 13 | 24 мар. 2020 г. | 76 | 13 июл. 2020 г. | 89 |
| -1.16% | 9 окт. 2018 г. | 54 | 26 дек. 2018 г. | 23 | 30 янв. 2019 г. | 77 |
| -0.87% | 25 сент. 2024 г. | 28 | 1 нояб. 2024 г. | 24 | 6 дек. 2024 г. | 52 |
| -0.77% | 8 дек. 2020 г. | 7 | 16 дек. 2020 г. | 28 | 28 янв. 2021 г. | 35 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Penn Mutual AM Strategic Income Fund составляет 0.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.