PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Principal Opportunistic Municipal Fund (PMOAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Principal Opportunistic Municipal Fund (PMOAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US74255L6395

CUSIP

74255L639

Эмитент

Principal

Дата выпуска

13 июн. 2012 г.

Категория

High Yield Muni

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PMOAX составляет 0.84%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Opportunistic Municipal Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Principal Opportunistic Municipal Fund (PMOAX) показал доход в -2.28% с начала года и 0.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PMOAX составила 2.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PMOAX

С начала года

-2.28%

1 месяц

-0.75%

6 месяцев

-3.41%

1 год

0.84%

3 года

1.43%

5 лет

1.78%

10 лет

2.84%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PMOAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.50%1.26%-1.79%-1.60%-0.64%-2.28%
20240.14%0.84%0.31%-0.73%0.62%1.59%0.70%1.02%0.83%-1.48%1.70%-1.16%4.41%
20233.63%-2.89%1.13%0.53%0.15%1.32%0.34%-0.92%-2.97%-1.78%5.97%3.13%7.51%
2022-3.05%-1.56%-4.08%-4.15%0.64%-3.23%3.63%-2.43%-5.36%-2.03%5.01%-0.15%-15.99%
20211.77%-1.76%0.92%1.72%1.40%1.38%1.04%-0.44%-1.14%-0.35%1.38%0.35%6.37%
20202.08%1.99%-11.34%-3.14%4.78%4.08%2.74%0.16%0.20%-0.05%2.20%1.66%4.40%
20190.71%0.87%2.41%0.69%1.82%0.46%0.85%2.03%-0.63%0.28%0.28%0.37%10.59%
2018-1.10%-0.27%0.71%-0.07%1.37%-0.06%0.22%0.47%-0.56%-1.08%0.65%1.10%1.35%
20170.50%1.19%0.75%1.07%1.87%-0.06%0.87%1.44%-0.06%0.49%0.21%1.45%10.16%
20160.94%-0.39%1.26%1.52%0.93%2.49%-0.09%0.53%-0.63%-1.57%-5.88%0.85%-0.31%
20152.02%-0.66%0.72%-0.38%-0.16%-0.19%0.54%0.10%1.08%0.73%0.97%1.40%6.31%
20143.03%1.93%1.13%1.49%2.20%0.44%0.06%1.77%0.94%0.87%0.24%1.08%16.22%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PMOAX составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PMOAX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PMOAX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMOAX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMOAX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMOAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMOAX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Opportunistic Municipal Fund (PMOAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Principal Opportunistic Municipal Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.20
  • За 5 лет: 0.39
  • За 10 лет: 0.57
  • За всё время: 0.70

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Principal Opportunistic Municipal Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

3.00%3.20%3.40%3.60%3.80%4.00%4.20%4.40%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.39$0.42$0.39$0.38$0.36$0.37$0.39$0.41$0.39$0.36$0.39$0.43

Дивидендный доход

4.16%4.32%4.08%4.08%3.09%3.28%3.52%3.90%3.63%3.55%3.73%4.20%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Opportunistic Municipal Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.03$0.04$0.04$0.00$0.14
2024$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.03$0.04$0.04$0.42
2023$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.39
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.03$0.03$0.04$0.38
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.37
2019$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39
2018$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.41
2017$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.36
2015$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.39
2014$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.43

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Principal Opportunistic Municipal Fund показал максимальную просадку в 20.79%, зарегистрированную 26 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Principal Opportunistic Municipal Fund составляет 8.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.79%6 авг. 2021 г.30926 окт. 2022 г.———
-18.32%2 мар. 2020 г.1520 мар. 2020 г.19831 дек. 2020 г.213
-14.17%3 мая 2013 г.9010 сент. 2013 г.24529 авг. 2014 г.335
-8.78%7 июл. 2016 г.1041 дек. 2016 г.18831 авг. 2017 г.292
-2.8%5 дек. 2012 г.1018 дек. 2012 г.301 февр. 2013 г.40
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...