Principal Opportunistic Municipal Fund (PMOAX)
Информация о фонде
| ISIN | US74255L6395 |
|---|---|
| CUSIP | 74255L639 |
| Эмитент | Principal |
| Дата выпуска | 13 июн. 2012 г. |
| Категория | High Yield Muni |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия PMOAX составляет 0.84%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal Opportunistic Municipal Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Principal Opportunistic Municipal Fund показал доход в 1.73% с начала года и 6.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Principal Opportunistic Municipal Fund составила 3.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.90%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 1.73% | 11.05% |
| 1 месяц | 1.43% | 4.86% |
| 6 месяцев | 7.45% | 17.50% |
| 1 год | 6.45% | 27.37% |
| 5 лет (среднегодовая) | 0.97% | 13.14% |
| 10 лет (среднегодовая) | 3.39% | 10.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PMOAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.13% | 0.84% | 0.31% | -1.01% | 1.73% | ||||||||
| 2023 | 3.63% | -2.89% | 1.13% | 0.53% | 0.15% | 1.32% | 0.34% | -0.92% | -2.97% | -1.78% | 5.97% | 3.13% | 7.51% |
| 2022 | -3.04% | -1.56% | -4.08% | -4.15% | 0.63% | -3.23% | 3.63% | -2.43% | -5.36% | -2.04% | 5.01% | -0.15% | -16.00% |
| 2021 | 1.77% | -1.76% | 0.92% | 1.72% | 1.40% | 1.39% | 1.04% | -0.44% | -1.13% | -0.35% | 1.37% | 0.35% | 6.38% |
| 2020 | 2.08% | 1.99% | -11.34% | -3.14% | 4.78% | 4.09% | 2.74% | 0.17% | 0.20% | -0.06% | 2.20% | 1.66% | 4.40% |
| 2019 | 0.71% | 0.82% | 2.41% | 0.69% | 1.82% | 0.47% | 0.55% | 1.72% | -0.89% | 0.00% | -0.00% | 0.09% | 8.66% |
| 2018 | -1.10% | -0.28% | 0.72% | -0.08% | 1.37% | -0.06% | 0.22% | 0.47% | -0.56% | -1.08% | 0.65% | 1.10% | 1.35% |
| 2017 | 0.50% | 1.18% | 0.75% | 1.07% | 1.87% | -0.06% | 0.87% | 1.44% | -0.05% | 0.49% | 0.21% | 1.45% | 10.16% |
| 2016 | 0.94% | -0.39% | 1.26% | 1.52% | 0.93% | 2.49% | -0.09% | 0.53% | -0.63% | -1.57% | -5.88% | 0.85% | -0.31% |
| 2015 | 2.02% | -0.66% | 0.72% | -0.38% | -0.16% | -0.18% | 0.54% | 0.10% | 1.08% | 0.73% | 0.97% | 1.40% | 6.31% |
| 2014 | 3.03% | 1.93% | 1.13% | 1.49% | 2.20% | 0.44% | 0.06% | 1.77% | 0.94% | 0.87% | 0.24% | 1.08% | 16.22% |
| 2013 | 2.16% | 0.57% | -0.69% | 1.56% | -1.57% | -6.47% | -2.51% | -3.45% | 2.46% | 1.39% | -0.23% | -0.85% | -7.74% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PMOAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 48, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
PMOAX (Principal Opportunistic Municipal Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Opportunistic Municipal Fund (PMOAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal Opportunistic Municipal Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.40 | $0.38 | $0.36 | $0.37 | $0.20 | $0.41 | $0.39 | $0.36 | $0.39 | $0.43 | $0.42 |
Дивидендный доход | 4.13% | 4.08% | 4.07% | 3.10% | 3.28% | 1.77% | 3.90% | 3.63% | 3.55% | 3.73% | 4.20% | 4.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Opportunistic Municipal Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.00 | $0.13 | |||||||
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.40 |
| 2022 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.38 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2020 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.37 |
| 2019 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 |
| 2018 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.41 |
| 2017 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.39 |
| 2016 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.36 |
| 2015 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.39 |
| 2014 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.43 |
| 2013 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Principal Opportunistic Municipal Fund показал максимальную просадку в 20.79%, зарегистрированную 26 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Principal Opportunistic Municipal Fund составляет 8.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.79% | 6 авг. 2021 г. | 309 | 26 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -18.32% | 2 мар. 2020 г. | 15 | 20 мар. 2020 г. | 198 | 31 дек. 2020 г. | 213 |
| -14.17% | 3 мая 2013 г. | 90 | 10 сент. 2013 г. | 245 | 29 авг. 2014 г. | 335 |
| -8.78% | 7 июл. 2016 г. | 104 | 1 дек. 2016 г. | 188 | 31 авг. 2017 г. | 292 |
| -2.8% | 5 дек. 2012 г. | 10 | 18 дек. 2012 г. | 30 | 1 февр. 2013 г. | 40 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Principal Opportunistic Municipal Fund составляет 0.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.