Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund (PLTHX)
Информация о фонде
| ISIN | US7425376578 |
|---|---|
| CUSIP | 742537657 |
| Эмитент | Principal |
| Дата выпуска | 29 сент. 2014 г. |
| Категория | Target Retirement Date |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия PLTHX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: PLTHX с PLTZX, PLTHX с VOO
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund показал доход в 19.27% с начала года и 29.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund составила 8.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 19.27% | 25.82% |
| 1 месяц | 1.52% | 3.20% |
| 6 месяцев | 9.95% | 14.94% |
| 1 год | 29.60% | 35.92% |
| 5 лет (среднегодовая) | 8.81% | 14.22% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.05% | 11.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PLTHX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.13% | 4.63% | 3.60% | -3.84% | 4.57% | 1.09% | 2.28% | 2.05% | 1.78% | -2.26% | 19.27% | ||
| 2023 | 7.29% | -2.53% | 1.93% | 1.02% | -1.08% | 5.97% | 2.95% | -2.47% | -4.51% | -2.94% | 8.63% | 4.45% | 19.19% |
| 2022 | -5.38% | -2.66% | 1.72% | -7.87% | 0.27% | -8.38% | 8.12% | -4.03% | -8.96% | 7.11% | 6.86% | -10.65% | -23.41% |
| 2021 | -0.27% | 2.98% | 3.29% | 4.14% | 1.22% | 0.73% | 1.02% | 2.32% | -4.24% | 5.09% | -2.02% | 3.04% | 18.29% |
| 2020 | -0.84% | -7.08% | -14.16% | 10.80% | 4.44% | 2.58% | 5.36% | 5.24% | -2.64% | -1.65% | 10.94% | 4.17% | 15.22% |
| 2019 | 8.19% | 2.67% | 1.26% | 3.31% | -5.69% | 6.28% | 0.40% | -1.83% | 2.03% | 2.22% | 2.41% | 1.50% | 24.44% |
| 2018 | 4.78% | -4.17% | -1.13% | 0.49% | 1.38% | -0.40% | 2.73% | 1.72% | -0.31% | -7.87% | 1.26% | -9.12% | -11.03% |
| 2017 | 2.30% | 2.63% | 0.73% | 1.45% | 1.43% | 0.88% | 2.45% | 0.43% | 2.29% | 1.83% | 2.04% | 0.56% | 20.73% |
| 2016 | -4.84% | -0.54% | 7.07% | 0.71% | 1.21% | -0.10% | 3.79% | 0.29% | 0.48% | -2.48% | 2.35% | 1.38% | 9.21% |
| 2015 | -0.51% | 4.78% | -0.97% | 1.18% | 0.58% | -1.83% | 0.69% | -5.65% | -2.37% | 6.34% | 0.10% | -2.03% | -0.25% |
| 2014 | 3.54% | 3.03% | -1.91% | 4.63% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PLTHX среди mutual funds на нашем сайте составляет 64, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund (PLTHX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.28 | $0.19 | $0.41 | $0.31 | $0.27 | $0.24 | $0.23 | $0.19 | $0.16 | $0.47 |
Дивидендный доход | 1.53% | 1.83% | 1.47% | 2.38% | 2.12% | 2.04% | 2.20% | 1.87% | 1.78% | 1.62% | 4.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2014 | $0.47 | $0.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund показал максимальную просадку в 33.26%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.26% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 108 | 25 авг. 2020 г. | 131 |
| -26.13% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 440 | 3 июл. 2024 г. | 665 |
| -20.67% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 213 | 29 окт. 2019 г. | 442 |
| -16.04% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 117 | 29 июл. 2016 г. | 300 |
| -11.73% | 28 нояб. 2014 г. | 13 | 16 дек. 2014 г. | 8 | 29 дек. 2014 г. | 21 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund составляет 3.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.