- ISIN
- US7425376578
- CUSIP
- 742537657
- Эмитент
- Principal
- Дата выпуска
- 29 сент. 2014 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PLTHX
Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund (PLTHX) прибавил 11.7% с начала года. Текущая цена акции PLTHX — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PLTHX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,651.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund (PLTHX) показал доход в 11.70% с начала года и 28.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PLTHX составила 12.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- 11.70%
- 6 месяцев
- 12.29%
- 1 год
- 28.05%
- 3 года*
- 19.98%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 12.09%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PLTHX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.2%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении PLTHX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.98% | 0.95% | -5.43% | 8.04% | 3.96% | 1.16% | 11.70% | ||||||
| 2025 | 3.13% | -0.40% | -4.13% | -0.30% | 5.59% | 4.38% | 1.09% | 2.91% | 3.40% | 1.52% | 0.80% | 0.68% | 19.91% |
| 2024 | 0.13% | 4.63% | 3.60% | -3.84% | 4.57% | 1.09% | 2.28% | 2.05% | 1.78% | -2.26% | 4.28% | -1.92% | 17.18% |
| 2023 | 7.29% | -2.53% | 1.93% | 1.02% | -1.08% | 5.97% | 2.95% | -2.47% | -4.51% | -2.94% | 8.63% | 5.41% | 20.28% |
| 2022 | -5.38% | -2.66% | 1.72% | -7.87% | 0.27% | -8.38% | 8.12% | -4.03% | -8.96% | 7.11% | 6.86% | -4.95% | -18.52% |
| 2021 | -0.27% | 2.98% | 3.29% | 4.14% | 1.22% | 0.73% | 1.02% | 2.32% | -4.24% | 5.09% | -2.02% | 4.56% | 20.05% |
Метрики бенчмарка
Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund has an annualized alpha of 1.05%, beta of 0.81, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 02, 2014.
- This fund participated in 92.92% of S&P 500 Index downside but only 88.73% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 1.05%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 88.73%
- Участие в снижении
- 92.92%
Комиссия
Комиссия PLTHX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PLTHX имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund (PLTHX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PLTHX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 2.93 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.30 | 13.52 | +1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.85 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.85 | $0.85 | $0.73 | $0.42 | $1.02 | $0.66 | $0.43 | $0.48 | $0.37 | $0.29 | $0.23 | $0.16 |
Дивидендный доход | 3.91% | 4.37% | 4.30% | 2.76% | 7.91% | 3.84% | 2.91% | 3.67% | 3.47% | 2.37% | 2.20% | 1.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.85 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.73 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $1.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.66 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund показал максимальную просадку в 33.26%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -33.26%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 5d | 6mo 7dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.49%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 4mo | 2y 1moянв. 2022 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.69%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 7mo 2d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -16.64%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 29d | 3mo 17dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -16.01%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 5mo 19d | 1y 2moмай 2015 г. - июль 2016 г. |
Показатели просадок
| PLTHX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.26% | -56.78% | +23.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -9.10% | +0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.64% | -18.90% | +2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.49% | -25.43% | -0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.26% | -33.92% | +0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -10.72% | +5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 1.97% | -0.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PLTHX
Добавьте Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PLTHX