PIMCO Emerging Markets Currency and Short-Term Investments Fund (PLMIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Emerging Markets Currency and Short-Term Investments Fund (PLMIX) прибавил 3.8% с начала года. Текущая цена акции PLMIX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PLMIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,234.

PIMCO Emerging Markets Currency and Short-Term Investments Fund (PLMIX) показал доход в 3.75% с начала года и 11.00% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 1 июн. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -11.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении PLMIX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 22 окт. 2008 г. с доходностью -3.3%.

PIMCO Emerging Markets Currency and Short-Term Investments Fund has an annualized alpha of 4.80%, beta of 0.25, and R2 of 0.28 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 02, 2005.

• This fund captured 31.39% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -2.05%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of 0.25 may look defensive, but with R2 of 0.28 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.28 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия PLMIX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

PLMIX имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Emerging Markets Currency and Short-Term Investments Fund (PLMIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность PIMCO Emerging Markets Currency and Short-Term Investments Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.65 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Emerging Markets Currency and Short-Term Investments Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

PIMCO Emerging Markets Currency and Short-Term Investments Fund показал максимальную просадку в 28.76%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 389 торговых сессий.

Текущая просадка PIMCO Emerging Markets Currency and Short-Term Investments Fund составляет 0.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.