График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PLFLX
Aristotle Floating Rate Income Fund Class A (PLFLX) прибавил 1.2% с начала года. Текущая цена акции PLFLX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PLFLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,312.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Aristotle Floating Rate Income Fund Class A (PLFLX) показал доход в 1.18% с начала года и 5.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PLFLX составила 4.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Aristotle Floating Rate Income Fund Class A
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 8.07%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 4.81%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PLFLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 дек. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.
Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.6%. Самая длинная серия побед составила 21 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PLFLX закрывался с повышением в 28% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -3.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.06% | -1.23% | 0.71% | 1.25% | 0.52% | 0.00% | 1.18% | ||||||
| 2025 | 0.48% | 0.09% | -0.28% | 0.05% | 1.35% | 0.93% | 0.81% | 0.47% | 0.57% | 0.45% | 0.56% | 0.69% | 6.33% |
| 2024 | 0.53% | 0.98% | 1.04% | 0.53% | 0.72% | 0.25% | 0.76% | 0.37% | 0.65% | 0.66% | 0.83% | 0.43% | 8.03% |
| 2023 | 2.62% | 0.66% | 0.30% | 1.25% | -0.28% | 2.13% | 1.31% | 1.26% | 0.64% | 0.14% | 1.38% | 1.54% | 13.70% |
| 2022 | 0.38% | -0.45% | -0.09% | -0.09% | -2.60% | -2.88% | 1.87% | 1.58% | -2.48% | 1.24% | 1.27% | 0.04% | -2.35% |
| 2021 | 0.83% | 0.54% | -0.02% | 0.49% | 0.48% | 0.39% | 0.02% | 0.41% | 0.53% | 0.00% | -0.18% | 0.60% | 4.16% |
Метрики бенчмарка
Aristotle Floating Rate Income Fund Class A has an annualized alpha of 3.89%, beta of 0.06, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 30, 2011.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (18.48%) than losses (8.65%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.06 may look defensive, but with R2 of 0.11 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.11 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.89%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 18.48%
- Участие в снижении
- 8.65%
Комиссия
Комиссия PLFLX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PLFLX имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aristotle Floating Rate Income Fund Class A (PLFLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PLFLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.93 | 1.41 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 2.93 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.01 | 13.52 | -1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Aristotle Floating Rate Income Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.63 | $0.65 | $0.77 | $0.82 | $0.38 | $0.33 | $0.32 | $0.49 | $0.46 | $0.42 | $0.40 | $0.41 |
Дивидендный доход | 6.75% | 6.86% | 8.14% | 8.61% | 4.16% | 3.35% | 3.29% | 4.94% | 4.77% | 4.16% | 3.92% | 4.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aristotle Floating Rate Income Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.04 | $0.05 | $0.00 | $0.25 | ||||||
| 2025 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.65 |
| 2024 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.77 |
| 2023 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.82 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.38 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Aristotle Floating Rate Income Fund Class A показал максимальную просадку в 18.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 178 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -18.80%март 2020 г. | 2mo 1d | 8mo 15d | 10mo 16dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -6.45%июль 2022 г. | 5mo 13d | 7mo 1d | 1y 9dянв. 2022 г. - февр. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -4.01%дек. 2018 г. | 2mo 20d | 2mo 1d | 4mo 21dокт. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Откат 2014 года2014 | -3.52%дек. 2014 г. | 3mo 8d | 4mo 6d | 7mo 14dсент. 2014 г. - апр. 2015 г. |
Откат 2016 года2016 | -3.18%февр. 2016 г. | 8mo 19d | 2mo 11d | 11moмай 2015 г. - апр. 2016 г. |
Показатели просадок
| PLFLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.80% | -56.78% | +37.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.72% | -9.10% | +7.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.09% | -18.90% | +16.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.45% | -25.43% | +18.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.80% | -33.92% | +15.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -10.72% | +10.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 1.97% | -1.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PLFLX
Добавьте Aristotle Floating Rate Income Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PLFLX