График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Aristotle Floating Rate Income Fund Class A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Aristotle Floating Rate Income Fund Class A (PLFLX) показал доход в -0.59% с начала года и 5.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PLFLX составила 4.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.29%.
Aristotle Floating Rate Income Fund Class A
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 5.44%
- 10 лет*
- 4.82%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 29.73%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 12.29%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 дек. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.2 лет.
Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.6%. Самая длинная серия побед составила 21 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PLFLX закрывался с повышением в 28% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -3.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.06% | -1.23% | 0.71% | 0.00% | -0.59% | ||||||||
| 2025 | 0.48% | 0.09% | -0.28% | 0.05% | 1.35% | 0.93% | 0.81% | 0.47% | 0.57% | 0.45% | 0.56% | 0.69% | 6.33% |
| 2024 | 0.53% | 0.98% | 1.04% | 0.53% | 0.72% | 0.25% | 0.76% | 0.37% | 0.65% | 0.66% | 0.83% | 0.43% | 8.03% |
| 2023 | 2.62% | 0.66% | 0.30% | 1.25% | -0.28% | 2.13% | 1.31% | 1.26% | 0.64% | 0.14% | 1.38% | 1.54% | 13.70% |
| 2022 | 0.38% | -0.45% | -0.09% | -0.09% | -2.60% | -2.88% | 1.87% | 1.58% | -2.48% | 1.24% | 1.27% | 0.04% | -2.35% |
| 2021 | 0.83% | 0.54% | -0.02% | 0.49% | 0.48% | 0.39% | 0.02% | 0.41% | 0.53% | 0.00% | -0.18% | 0.60% | 4.16% |
Метрики бенчмарка
Aristotle Floating Rate Income Fund Class A: годовая альфа составляет 3.87%, бета — 0.06, а R² — 0.11 относительно S&P 500 Index с 30.12.2011.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (18.88%) было выше, чем в снижении (8.65%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.06 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.11 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.11 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.87%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 18.88%
- Участие в снижении
- 8.65%
Комиссия
Комиссия PLFLX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PLFLX имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aristotle Floating Rate Income Fund Class A (PLFLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PLFLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 0.88 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 1.37 | +1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.21 | +0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 1.39 | +1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.22 | 6.43 | +3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PLFLX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Aristotle Floating Rate Income Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.64 | $0.65 | $0.77 | $0.82 | $0.38 | $0.33 | $0.32 | $0.49 | $0.46 | $0.42 | $0.40 | $0.41 |
Дивидендный доход | 6.98% | 6.86% | 8.14% | 8.61% | 4.16% | 3.35% | 3.29% | 4.94% | 4.77% | 4.16% | 3.92% | 4.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aristotle Floating Rate Income Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.07 | $0.00 | $0.15 | ||||||||
| 2025 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.65 |
| 2024 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.77 |
| 2023 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.82 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.38 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Aristotle Floating Rate Income Fund Class A показал максимальную просадку в 18.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 178 торговых сессий.
Текущая просадка Aristotle Floating Rate Income Fund Class A составляет 0.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.8% | 22 янв. 2020 г. | 43 | 23 мар. 2020 г. | 178 | 3 дек. 2020 г. | 221 |
| -6.45% | 24 янв. 2022 г. | 113 | 6 июл. 2022 г. | 146 | 2 февр. 2023 г. | 259 |
| -4.01% | 9 окт. 2018 г. | 56 | 28 дек. 2018 г. | 40 | 27 февр. 2019 г. | 96 |
| -3.52% | 9 сент. 2014 г. | 70 | 16 дек. 2014 г. | 85 | 21 апр. 2015 г. | 155 |
| -3.18% | 28 мая 2015 г. | 180 | 11 февр. 2016 г. | 49 | 22 апр. 2016 г. | 229 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Составьте портфель с PLFLX
Добавьте Aristotle Floating Rate Income Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PLFLX