PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Pacific Funds ESG Core Bond (PLEBX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Pacific Funds ESG Core Bond (PLEBX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

Эмитент

Aristotle Funds

Дата выпуска

13 дек. 2020 г.

Категория

Intermediate Core Bond

Минимальные инвестиции

$500,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PLEBX составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific Funds ESG Core Bond

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Pacific Funds ESG Core Bond (PLEBX) показал доход в 2.19% с начала года и 5.27% за последние 12 месяцев.

PLEBX

С начала года

2.19%

1 месяц

-0.35%

6 месяцев

0.52%

1 год

5.27%

3 года

2.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PLEBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.53%2.02%0.01%0.32%-0.69%2.19%
2024-0.19%-1.13%0.97%-2.18%1.53%0.86%2.23%1.89%0.84%-2.18%1.06%-1.63%1.94%
20233.34%-2.56%2.51%0.69%-1.01%0.13%0.14%-0.55%-2.47%-1.65%4.76%3.75%6.98%
2022-2.06%-1.15%-2.64%-3.92%0.51%-2.04%2.58%-2.65%-4.23%-0.88%3.91%-0.36%-12.46%
2021-0.73%-1.13%-1.34%0.81%0.39%0.72%1.11%-0.31%-0.82%-0.32%0.09%-0.19%-1.74%
20200.45%0.45%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PLEBX составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PLEBX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLEBX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLEBX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLEBX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLEBX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLEBX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pacific Funds ESG Core Bond (PLEBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Pacific Funds ESG Core Bond имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.15
  • За всё время: -0.15

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Pacific Funds ESG Core Bond за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.3020202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020
Дивиденд$0.27$0.30$0.26$0.17$0.11$0.01

Дивидендный доход

3.17%3.46%3.03%1.99%1.08%0.05%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pacific Funds ESG Core Bond. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.02$0.02$0.03$0.00$0.10
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.30
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.26
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.17
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.11
2020$0.01$0.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Pacific Funds ESG Core Bond показал максимальную просадку в 18.03%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Pacific Funds ESG Core Bond составляет 4.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.03%4 авг. 2021 г.30720 окт. 2022 г.———
-3.45%4 янв. 2021 г.5218 мар. 2021 г.942 авг. 2021 г.146
-0.1%15 дек. 2020 г.115 дек. 2020 г.116 дек. 2020 г.2
-0.1%23 дек. 2020 г.123 дек. 2020 г.124 дек. 2020 г.2
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...