Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $337.96M
- Enterprise Value
- $982.66M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.73
- Коэффициент P/E
- 33.05
- Коэффициент PEG
- 0.49
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.60B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $407.30M
- EBITDA (12 мес.)
- $161.70M
- Годовой диапазон
- $15.52 - $29.50
- Целевая цена
- $37.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.72%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.66%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Park-Ohio Holdings Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH) показал доход в 15.86% с начала года и 13.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PKOH составила -3.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
Park-Ohio Holdings Corp.
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- 15.86%
- 6 месяцев
- 14.24%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- -3.82%
- 10 лет*
- -3.72%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2009 г. с доходностью +82.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -57.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении PKOH закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 13 мар. 2009 г. с доходностью +54.4%, в то время как худший день был 29 апр. 2016 г. с доходностью -36.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.74% | 14.67% | -6.60% | 0.42% | 15.86% | ||||||||
| 2025 | -5.29% | -2.25% | -10.74% | -7.82% | -7.51% | -2.40% | -8.17% | 24.12% | 5.15% | -2.87% | 4.43% | -2.20% | -18.27% |
| 2024 | -8.23% | 9.14% | -0.67% | -4.31% | 2.93% | -0.99% | 20.59% | -2.73% | 1.52% | -7.26% | 13.43% | -18.34% | -0.78% |
| 2023 | 8.34% | 1.30% | -9.24% | 7.37% | 22.75% | 20.48% | 1.42% | -2.29% | 6.41% | 13.91% | 0.93% | 18.40% | 127.07% |
| 2022 | -4.39% | -20.99% | -11.45% | -31.84% | 64.40% | 1.80% | 11.92% | -5.90% | -31.83% | 0.53% | 18.42% | -8.39% | -40.25% |
| 2021 | -8.77% | 15.15% | -2.60% | 15.31% | 1.94% | -12.88% | -9.49% | -10.94% | -1.01% | -8.62% | -8.98% | 0.28% | -30.26% |
Метрики бенчмарка
Park-Ohio Holdings Corp.: годовая альфа составляет 12.22%, бета — 1.15, а R² — 0.11 относительно S&P 500 Index с 27.03.1990.
- Эта акция участвовал в 154.75% снижения S&P 500 Index, но только в 148.85% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.11 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 12.22%
- Бета
- 1.15
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 148.85%
- Участие в снижении
- 154.75%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PKOH имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PKOH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.92 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 1.41 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.21 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 1.41 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | 6.61 | -5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PKOH в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Park-Ohio Holdings Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.25 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 |
Дивидендный доход | 2.07% | 2.39% | 1.90% | 1.85% | 4.09% | 2.36% | 0.81% | 1.49% | 1.63% | 1.09% | 1.17% | 1.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Park-Ohio Holdings Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | ||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.50 |
| 2023 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.50 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Park-Ohio Holdings Corp. дивидендная доходность составляет 2.07%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Park-Ohio Holdings Corp. коэффициент выплат составляет 76.47%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Park-Ohio Holdings Corp. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Park-Ohio Holdings Corp. показал максимальную просадку в 94.23%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1018 торговых сессий.
Текущая просадка Park-Ohio Holdings Corp. составляет 54.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -94.23% | 24 июл. 2007 г. | 410 | 9 мар. 2009 г. | 1018 | 25 мар. 2013 г. | 1428 |
| -91.78% | 29 мая 1996 г. | 1386 | 28 нояб. 2001 г. | 760 | 6 дек. 2004 г. | 2146 |
| -83.59% | 30 дек. 2014 г. | 1847 | 29 апр. 2022 г. | — | — | — |
| -61.54% | 28 мар. 1990 г. | 373 | 17 сент. 1991 г. | 346 | 28 янв. 1993 г. | 719 |
| -58.22% | 3 мар. 2005 г. | 371 | 21 авг. 2006 г. | 220 | 9 июл. 2007 г. | 591 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Park-Ohio Holdings Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Park-Ohio Holdings Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PKOH в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у PKOH коэффициент P/E составляет 33.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PKOH по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у PKOH коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PKOH по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у PKOH коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PKOH по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у PKOH коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |