- ISIN
- US7006661000
- CUSIP
- 700666100
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 26 мар. 1990 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $550.75M
- Enterprise Value
- $1.21B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.69
- Коэффициент P/E
- 23.17
- Коэффициент PEG
- 0.34
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.61B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $203.10M
- EBITDA (12 мес.)
- $105.30M
- Годовой диапазон
- $15.52 - $39.33
- Целевая цена
- $37.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.64%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.19%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PKOH
Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH) прибавил 88.3% с начала года. По цене $39 за акцию PKOH торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $39. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PKOH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,329.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH) показал доход в 88.28% с начала года и 123.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PKOH составила 5.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Park-Ohio Holdings Corp.
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 16.95%
- С начала года
- 88.28%
- 6 месяцев
- 86.94%
- 1 год
- 123.58%
- 3 года*
- 29.81%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- 5.24%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность PKOH по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2009 г. с доходностью +82.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -57.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении PKOH закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 13 мар. 2009 г. с доходностью +54.4%, в то время как худший день был 29 апр. 2016 г. с доходностью -36.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.74% | 14.67% | -6.60% | 20.42% | 12.96% | 19.96% | 88.28% | ||||||
| 2025 | -5.29% | -2.25% | -10.74% | -7.82% | -7.51% | -2.40% | -8.17% | 24.12% | 5.15% | -2.87% | 4.43% | -2.20% | -18.27% |
| 2024 | -8.23% | 9.14% | -0.67% | -4.31% | 2.93% | -0.99% | 20.59% | -2.73% | 1.52% | -7.26% | 13.43% | -18.34% | -0.78% |
| 2023 | 8.34% | 1.30% | -9.24% | 7.37% | 22.75% | 20.48% | 1.42% | -2.29% | 6.41% | 13.91% | 0.93% | 18.40% | 127.07% |
| 2022 | -4.39% | -20.99% | -11.45% | -31.84% | 64.40% | 1.80% | 11.92% | -5.90% | -31.83% | 0.53% | 18.42% | -8.39% | -40.25% |
| 2021 | -8.77% | 15.15% | -2.60% | 15.31% | 1.94% | -12.88% | -9.49% | -10.94% | -1.01% | -8.62% | -8.98% | 0.28% | -30.26% |
Метрики бенчмарка
Park-Ohio Holdings Corp. has an annualized alpha of 13.43%, beta of 1.15, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 26, 1990.
- This stock participated in 152.50% of S&P 500 Index downside but only 151.29% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.43%
- Бета
- 1.15
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 151.29%
- Участие в снижении
- 152.50%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PKOH имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PKOH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.29 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.75 | 2.18 | +4.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.40 | 9.54 | +5.86 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Park-Ohio Holdings Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.25 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 |
Дивидендный доход | 1.28% | 2.39% | 1.90% | 1.85% | 4.09% | 2.36% | 0.81% | 1.49% | 1.63% | 1.09% | 1.17% | 1.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Park-Ohio Holdings Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.25 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.50 |
| 2023 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.50 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Park-Ohio Holdings Corp. дивидендная доходность составляет 1.28%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Park-Ohio Holdings Corp. коэффициент выплат составляет 33.05%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Park-Ohio Holdings Corp. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Park-Ohio Holdings Corp. показал максимальную просадку в 94.23%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1018 торговых сессий.
Текущая просадка Park-Ohio Holdings Corp. составляет 25.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -94.23%март 2009 г. | 1y 7mo | 4y 17d | 5y 8moиюль 2007 г. - март 2013 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -91.78%нояб. 2001 г. | 5y 6mo | 3y 9d | 8y 6moмай 1996 г. - дек. 2004 г. |
Медвежий рынок2022 | -83.59%апр. 2022 г. | 7y 4mo | — | 11y 6moдек. 2014 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1991 года1991 | -61.54%сент. 1991 г. | 1y 5mo | 1y 4mo | 2y 10moмарт 1990 г. - янв. 1993 г. |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -58.22%авг. 2006 г. | 1y 5mo | 10mo 22d | 2y 4moмарт 2005 г. - июль 2007 г. |
Показатели просадок
| PKOH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.23% | -56.78% | -37.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.42% | -9.10% | -9.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.46% | -18.90% | -33.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.43% | -25.43% | -45.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.55% | -33.92% | -44.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.45% | -3.36% | -22.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.45% | -10.71% | -33.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.05% | 2.07% | +5.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Park-Ohio Holdings Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Park-Ohio Holdings Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PKOH в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у PKOH коэффициент P/E составляет 23.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PKOH по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у PKOH коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PKOH по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у PKOH коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PKOH по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у PKOH коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PKOH
Добавьте Park-Ohio Holdings Corp. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PKOH