Premier, Inc. (PINC)
Информация о компании
US74051N1028
74051N102
26 сент. 2013 г.
Основные показатели
$1.93B
$1.02
22.52
1.63
$1.10B
$770.82M
$189.52M
$17.07 - $23.31
$22.00
25.78%
10.61
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Premier, Inc. (PINC) показал доход в 10.68% с начала года и 27.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PINC составила -3.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
PINC
10.68%
13.97%
2.47%
27.77%
-11.86%
-5.11%
-3.29%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
6.15%
-2.00%
12.92%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PINC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.89% | -18.83% | 6.05% | 5.55% | 13.97% | 10.68% | |||||||
| 2024 | -3.31% | -2.54% | 5.94% | -5.52% | -8.37% | -1.32% | 12.37% | -1.89% | -1.82% | 0.75% | 14.70% | -7.42% | -1.23% |
| 2023 | -4.63% | -2.89% | 0.56% | 2.97% | -24.36% | 10.64% | 0.33% | -21.68% | -0.14% | -10.60% | 8.24% | 8.60% | -33.83% |
| 2022 | -7.17% | -5.44% | -0.97% | 1.74% | 3.87% | -4.62% | 7.79% | -7.83% | -3.69% | 2.77% | -3.78% | 4.89% | -13.04% |
| 2021 | -3.50% | 0.41% | 0.09% | 4.43% | -6.13% | 5.42% | 2.44% | 4.89% | 4.25% | 0.49% | -4.33% | 11.06% | 19.87% |
| 2020 | -8.21% | -15.36% | 11.18% | 1.34% | 4.92% | -1.47% | 2.01% | -5.78% | 0.24% | -0.30% | 8.80% | -0.90% | -6.27% |
| 2019 | 6.53% | -8.07% | -5.71% | -3.65% | 10.59% | 6.42% | -0.92% | -9.01% | -17.98% | 12.66% | 9.09% | 6.58% | 1.42% |
| 2018 | 11.17% | 2.16% | -5.55% | 5.37% | -1.12% | 11.53% | 2.80% | 18.26% | 3.50% | -1.70% | -11.87% | -5.82% | 27.95% |
| 2017 | 4.94% | -1.35% | 1.27% | 6.19% | 2.13% | 4.29% | -3.06% | -4.01% | -2.78% | 0.31% | -11.17% | 0.59% | -3.85% |
| 2016 | -9.44% | 1.82% | 2.58% | 1.35% | -5.95% | 2.83% | -0.00% | -3.21% | 2.18% | -1.55% | -5.34% | 0.73% | -13.92% |
| 2015 | -3.07% | 12.80% | 2.51% | 0.85% | 1.11% | 0.37% | -7.02% | -0.31% | -3.59% | -1.63% | 1.63% | 2.65% | 5.19% |
| 2014 | -5.63% | -3.57% | -1.49% | -8.95% | -1.20% | -2.16% | -2.41% | 11.59% | 4.05% | 1.58% | 1.92% | -1.44% | -8.79% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PINC составляет 76, что ставит его в топ 24% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Premier, Inc. (PINC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Premier, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.05 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.05 | $0.84 | $0.84 | $0.82 | $0.78 | $0.38 |
Дивидендный доход | 4.57% | 3.96% | 3.76% | 2.34% | 1.89% | 1.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Premier, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.42 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.84 |
| 2023 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.84 |
| 2022 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.82 |
| 2021 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.78 |
| 2020 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.38 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Premier, Inc. дивидендная доходность составляет 4.57%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Premier, Inc. коэффициент выплат составляет 52.88%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Premier, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Premier, Inc. показал максимальную просадку в 56.71%, зарегистрированную 5 мар. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Premier, Inc. составляет 42.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.71% | 9 окт. 2018 г. | 1609 | 5 мар. 2025 г. | — | — | — |
| -29.97% | 10 янв. 2014 г. | 86 | 14 мая 2014 г. | 215 | 23 мар. 2015 г. | 301 |
| -28.74% | 13 мая 2015 г. | 632 | 10 нояб. 2017 г. | 194 | 21 авг. 2018 г. | 826 |
| -6.04% | 24 мар. 2015 г. | 32 | 7 мая 2015 г. | 3 | 12 мая 2015 г. | 35 |
| -5.52% | 23 дек. 2013 г. | 7 | 2 янв. 2014 г. | 5 | 9 янв. 2014 г. | 12 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Premier, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Premier, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 1.7% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Premier, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Health Information Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PINC в сравнении с другими компаниями отрасли Health Information Services. В настоящее время у PINC коэффициент P/E составляет 22.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PINC по сравнению с другими компаниями отрасли Health Information Services. В настоящее время у PINC коэффициент PEG составляет 1.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PINC по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у PINC коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PINC по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у PINC коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |